Santander Lattice RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

30.102.482/0001-51

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/03/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.12

PL Médio 12M

R$ 13,72 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER LATTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos92.55%R$ 9,79 mi
Operações Compromissadas7.20%R$ 761.596,77
Disponibilidades0.18%R$ 18.555,12
Valores a pagar0.07%R$ 7.397,71
Valores a receber0.00%R$ 268,58

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4452

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 9,79 mi	100%	92.55%
Operações Compromissadas	R$ 761.596,77	100%	7.20%
Disponibilidades	R$ 18.555,12	100%	0.18%
Valores a pagar	R$ 7.397,71	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 268,58	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1774 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,23%	1,02%	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
2026	% CDI	99,80%	99,07%	101,31%	93,34%	-62.388,65%	-	-	-	-	-	-	-	-2.124,96%	-112,30%
2025	Fundo	1,05%	0,97%	0,95%	1,04%	1,11%	1,09%	1,27%	1,15%	1,20%	1,25%	1,03%	1,19%	14,13%	79,69%
2025	% CDI	103,41%	98,94%	98,81%	98,90%	97,62%	98,99%	99,53%	98,47%	98,08%	97,65%	97,75%	97,56%	98,68%	98,93%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,82%	0,88%	0,82%	0,79%	0,90%	0,87%	0,81%	0,93%	0,78%	0,86%	10,71%	57,43%
2024	% CDI	99,82%	99,57%	98,35%	98,97%	98,32%	100,72%	99,05%	100,52%	96,95%	99,70%	98,25%	92,32%	98,44%	99,15%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,16%	0,89%	1,12%	1,08%	1,05%	1,15%	0,97%	0,99%	0,90%	0,89%	12,91%	42,21%
2023	% CDI	98,65%	98,63%	98,99%	97,33%	99,74%	100,35%	97,76%	100,80%	99,57%	98,84%	98,14%	99,08%	98,98%	99,46%
2022	Fundo	0,81%	0,82%	0,94%	0,61%	1,10%	1,05%	1,05%	1,21%	1,12%	1,04%	1,00%	1,13%	12,53%	25,95%
2022	% CDI	110,04%	108,40%	101,25%	73,46%	106,59%	103,45%	101,46%	103,06%	104,02%	101,61%	97,83%	100,90%	101,15%	99,79%
2021	Fundo	0,18%	0,09%	0,23%	0,20%	0,30%	0,31%	0,38%	0,43%	0,47%	0,57%	0,59%	0,75%	4,59%	11,92%
2021	% CDI	119,78%	64,89%	113,06%	93,94%	109,85%	101,46%	107,94%	100,80%	105,97%	118,19%	101,31%	97,74%	103,85%	98,43%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,25%	0,23%	0,21%	0,18%	0,15%	0,01%	0,12%	0,14%	0,21%	2,51%	7,01%
2020	% CDI	97,29%	95,00%	97,91%	88,20%	99,52%	97,40%	93,81%	92,43%	8,50%	75,95%	90,97%	129,54%	90,98%	95,15%
2019	Fundo	-	-	0,07%	0,51%	0,53%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	4,39%	4,39%
2019	% CDI	-	-	74,18%	98,79%	98,34%	98,59%	98,36%	98,94%	99,00%	98,71%	97,31%	97,87%	97,89%	97,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Volatilidade	912,17%	175,39%	206,75%	145,59%	102,96%	72,72%	59,44%	51,45%	46,12%	38,63%
Índice de Sharpe	-0,13	-0,65	-0,56	-0,79	-1,12	-1,56	-1,90	-2,20	-2,43	-2,83

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Lattice RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	86 98,85%	1 1,15%	1,27%	-100,00%

Cotistas

Santander Lattice RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Lattice RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

-100.00%

Patrimônio

Santander Lattice RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Santander Lattice RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

346.42%