Santander Pb Baruc Multimercado CP FIF

Ativo

30.102.469/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 62,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/03/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+21.72%

Índice de Sharpe 12M

0.75

PL Médio 12M

R$ 93,42 mi

RCVM 175

12/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB BARUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Títulos Públicos74.63%R$ 50,00 mi
Operações Compromissadas24.19%R$ 16,21 mi
Mercado Futuro - Posições compradas1.14%R$ 765.290,10
Disponibilidades0.02%R$ 14.141,62
Valores a pagar0.02%R$ 13.256,64
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2941

Top 10

+100.00%

Maior posição

+37.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 50,00 mi	100%	74.63%
Operações Compromissadas	R$ 16,21 mi	100%	24.19%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 765.290,10	100%	1.14%
Disponibilidades	R$ 14.141,62	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 13.256,64	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1792 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,09%	2,10%	-2,08%	2,56%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	6,95%	78,26%
2026	% CDI	351,05%	210,86%	-171,21%	234,66%	124,70%	-	-	-	-	-	-	-	147,58%	87,66%
2025	Fundo	6,25%	-0,51%	4,31%	4,27%	2,40%	2,96%	-1,64%	2,65%	2,01%	1,36%	4,12%	-0,96%	30,49%	66,69%
2025	% CDI	617,28%	-51,87%	446,96%	404,21%	210,57%	269,45%	-128,90%	227,56%	165,13%	106,58%	391,07%	-78,32%	212,84%	82,56%
2024	Fundo	-1,22%	0,47%	-0,05%	-2,58%	0,75%	-1,17%	2,63%	1,16%	0,95%	-3,78%	-2,99%	-6,42%	-11,89%	27,74%
2024	% CDI	-126,13%	59,24%	-5,78%	-290,21%	90,67%	-147,85%	290,25%	133,27%	113,90%	-407,41%	-377,11%	-689,48%	-109,37%	47,73%
2023	Fundo	0,82%	0,46%	1,27%	1,46%	1,99%	1,68%	0,49%	-0,59%	-1,40%	-0,43%	3,86%	3,91%	14,23%	44,99%
2023	% CDI	72,64%	50,36%	107,94%	159,14%	177,11%	156,48%	46,16%	-51,54%	-144,39%	-42,73%	421,83%	436,96%	109,15%	105,57%
2022	Fundo	0,44%	0,63%	4,09%	-0,64%	1,20%	-1,82%	1,60%	2,17%	0,29%	1,17%	-0,88%	1,32%	9,86%	26,92%
2022	% CDI	60,28%	83,76%	440,94%	-76,76%	116,33%	-179,48%	154,28%	185,59%	27,30%	114,34%	-85,89%	117,55%	79,60%	102,91%
2021	Fundo	-2,04%	-0,64%	0,31%	1,35%	0,99%	0,76%	-1,40%	-0,44%	-0,58%	-2,74%	1,50%	1,31%	-1,73%	15,53%
2021	% CDI	-1.364,91%	-479,13%	153,86%	647,74%	365,12%	245,36%	-393,87%	-102,76%	-131,01%	-563,15%	255,28%	169,97%	-39,20%	126,73%
2020	Fundo	0,25%	-1,14%	-8,16%	3,15%	2,56%	2,58%	4,05%	-1,00%	-2,19%	0,07%	4,84%	3,02%	7,57%	17,57%
2020	% CDI	67,13%	-388,22%	-2.410,80%	1.104,94%	1.084,99%	1.214,30%	2.083,75%	-627,99%	-1.392,27%	45,53%	3.240,24%	1.835,83%	274,40%	234,30%
2019	Fundo	-	-	0,18%	0,62%	0,92%	1,36%	0,63%	0,21%	1,42%	1,74%	-0,14%	2,00%	9,29%	9,29%
2019	% CDI	-	-	81,71%	120,30%	169,63%	289,68%	110,43%	41,75%	306,99%	363,81%	-36,51%	534,19%	201,53%	201,53%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	6,95%	3,34%	9,44%	21,72%	26,18%	34,07%	48,69%	53,29%	78,26%
Volatilidade	13,66%	11,08%	12,27%	11,84%	9,61%	10,28%	8,88%	8,09%	7,58%	8,01%
Índice de Sharpe	0,28	0,45	-0,00	0,54	0,75	-0,10	-0,29	-0,33	-0,38	-0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Baruc Multimercado CP FIF	59 67,82%	28 32,18%	6,25%	-8,16%

Cotistas

Santander Pb Baruc Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Baruc Multimercado CP FIF

Atual

-1.17%

Patrimônio

Santander Pb Baruc Multimercado CP FIF

Atual

R$ 62,33 mi

Volatilidade

Santander Pb Baruc Multimercado CP FIF

Atual

10.12%