Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 71,15 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
06/09/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.88%
Índice de Sharpe 12M
-1.76
PL Médio 12M
R$ 74,72 mi
RCVM 175
02/05/2025
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9979
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.89%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 70,68 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 70.999,45 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 100,00 | 100% | 0.00% |
1635 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,20% | 1,04% | 1,27% | 1,14% | 0,34% | - | - | - | - | - | - | - | 5,09% | 54,87% |
| % CDI | 103,15% | 104,10% | 105,05% | 104,70% | 214,19% | - | - | - | - | - | - | - | 108,26% | 65,43% | |
| 2025 | Fundo | 2,49% | 0,51% | 0,66% | 2,48% | 0,34% | 0,39% | -0,15% | 1,36% | 0,36% | 0,96% | 0,90% | 0,97% | 11,83% | 47,36% |
| % CDI | 245,32% | 51,86% | 68,95% | 234,57% | 29,54% | 35,16% | -11,59% | 116,54% | 29,63% | 75,55% | 85,53% | 79,85% | 82,58% | 62,65% | |
| 2024 | Fundo | -0,00% | 0,58% | 0,24% | -1,36% | 1,07% | -0,37% | 0,99% | 0,60% | -0,20% | 0,26% | -0,14% | -1,43% | 0,21% | 31,77% |
| % CDI | -0,25% | 72,14% | 28,46% | -153,52% | 128,52% | -46,93% | 108,93% | 69,69% | -23,58% | 28,28% | -17,11% | -153,64% | 1,89% | 59,28% | |
| 2023 | Fundo | 0,79% | 1,34% | 2,42% | 1,64% | 2,04% | 1,55% | 0,74% | -0,09% | -0,81% | -0,80% | 2,44% | 1,91% | 13,92% | 31,50% |
| % CDI | 70,45% | 145,54% | 206,24% | 178,97% | 181,85% | 144,67% | 68,76% | -7,49% | -83,71% | -79,95% | 266,23% | 213,74% | 106,77% | 81,76% | |
| 2022 | Fundo | -0,57% | 0,17% | 3,21% | 0,77% | 1,01% | 0,04% | -0,83% | 0,77% | 0,50% | 1,19% | -0,73% | -0,29% | 5,31% | 15,43% |
| % CDI | -78,30% | 22,36% | 346,49% | 92,74% | 97,27% | 4,33% | -80,36% | 66,11% | 46,86% | 116,38% | -71,07% | -25,72% | 42,83% | 68,43% | |
| 2021 | Fundo | -1,50% | -2,22% | -1,04% | 1,07% | 0,67% | 0,25% | -0,75% | -0,53% | -0,13% | -2,15% | 3,53% | 0,71% | -2,19% | 9,61% |
| % CDI | -1.000,74% | -1.649,07% | -514,85% | 513,11% | 247,77% | 80,32% | -212,07% | -122,79% | -29,75% | -441,66% | 602,01% | 92,89% | -49,60% | 106,36% | |
| 2020 | Fundo | 1,08% | 0,46% | -5,39% | 0,74% | 2,51% | 2,05% | 3,51% | -1,77% | -1,37% | -0,50% | 1,98% | 4,73% | 7,90% | 12,07% |
| % CDI | 287,63% | 155,83% | -1.591,85% | 260,83% | 1.064,26% | 963,65% | 1.806,25% | -1.106,79% | -873,96% | -317,28% | 1.324,58% | 2.874,01% | 286,50% | 273,20% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,85% | 2,66% | - | -0,66% | 3,87% | 3,87% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 497,27% | 554,36% | - | -176,76% | 239,13% | 239,13% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,34% | 5,09% | 3,54% | 7,13% | 10,88% | 17,96% | 24,92% | 36,77% | 43,92% | 54,87% |
| Volatilidade | 1,51% | 2,38% | 2,68% | 2,33% | 2,21% | 3,23% | 3,21% | 3,86% | 4,29% | 6,53% |
| Índice de Sharpe | 12,56 | 0,40 | 0,48 | 0,15 | -1,76 | -1,43 | -1,60 | -1,28 | -0,99 | -0,40 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Ntn B 2028 RF Cic FIF Resp Limitada | 54 67,50% | 26 32,50% | 4,73% | -5,39% |
Santander Prev Ntn B 2028 RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Ntn B 2028 RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Ntn B 2028 RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Ntn B 2028 RF Cic FIF Resp Limitada