Santander Prev Ativo RF FIF RL

Ativo

30.102.426/0001-17

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,71 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/12/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.48%

Índice de Sharpe 12M

-0.27

PL Médio 12M

R$ 2,65 bi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos57.07%R$ 1,90 bi
Operações Compromissadas3.08%R$ 102,52 mi
Debêntures0.57%R$ 19,04 mi
Cotas de Fundos0.43%R$ 14,20 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.18%R$ 5,93 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.17%R$ 5,70 mi
Opções - Posições titulares0.03%R$ 967.933,00
Valores a receber0.01%R$ 363.852,45
Valores a pagar0.01%R$ 192.955,10
Ações0.00%R$ 145.604,62
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 48.446,45
Disponibilidades0.00%R$ 10.560,61
Sob sigilo24.37%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0505

Top 10

+66.13%

Maior posição

+9.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,90 bi	100%	75.45%
Operações Compromissadas	R$ 102,52 mi	100%	4.07%
Debêntures	R$ 19,04 mi	100%	0.76%
Cotas de Fundos	R$ 14,20 mi	100%	0.56%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 5,93 mi	100%	0.24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,70 mi	100%	0.23%
Opções - Posições titulares	R$ 967.933,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 363.852,45	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 192.955,10	100%	0.01%
Ações	R$ 145.604,62	100%	0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 48.446,45	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.560,61	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1850 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,39%	1,00%	0,47%	1,17%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	94,75%
2026	% CDI	119,19%	100,65%	38,85%	107,77%	170,51%	-	-	-	-	-	-	-	93,08%	102,99%
2025	Fundo	1,13%	1,05%	0,98%	1,09%	1,10%	1,27%	1,07%	1,28%	1,18%	1,33%	1,25%	0,96%	14,57%	86,58%
2025	% CDI	111,17%	106,23%	101,82%	103,51%	96,59%	115,38%	83,53%	109,99%	97,10%	104,20%	118,75%	78,67%	101,74%	103,84%
2024	Fundo	0,92%	0,81%	0,86%	0,30%	0,89%	0,48%	1,07%	0,80%	0,76%	0,79%	0,55%	0,74%	9,36%	62,84%
2024	% CDI	95,20%	101,62%	103,13%	34,04%	106,54%	60,26%	118,37%	92,32%	91,56%	85,58%	69,81%	79,59%	86,06%	104,05%
2023	Fundo	0,79%	0,84%	1,43%	0,94%	1,42%	1,39%	1,09%	1,16%	0,76%	0,46%	1,53%	1,15%	13,77%	48,91%
2023	% CDI	70,75%	91,18%	121,83%	102,47%	126,26%	129,57%	101,73%	101,55%	78,40%	46,52%	167,51%	129,09%	105,57%	109,50%
2022	Fundo	0,95%	0,96%	1,11%	0,82%	1,11%	0,98%	1,09%	1,27%	1,22%	1,13%	0,73%	1,21%	13,33%	30,89%
2022	% CDI	129,65%	127,41%	119,54%	98,23%	107,63%	96,05%	105,33%	108,73%	113,70%	110,60%	71,74%	107,67%	107,56%	110,41%
2021	Fundo	0,02%	-0,25%	0,14%	0,37%	0,37%	0,18%	0,21%	0,22%	0,54%	-0,40%	0,97%	0,73%	3,13%	15,50%
2021	% CDI	10,34%	-185,81%	71,67%	176,96%	135,19%	58,59%	59,13%	50,92%	121,89%	-82,52%	165,27%	95,19%	70,68%	111,75%
2020	Fundo	0,41%	0,20%	-1,33%	0,45%	1,04%	0,78%	0,57%	0,20%	0,13%	-0,07%	0,40%	0,79%	3,61%	11,99%
2020	% CDI	109,90%	69,57%	-392,38%	158,13%	440,91%	367,15%	292,37%	125,98%	80,20%	-42,99%	266,97%	477,88%	130,97%	132,63%
2019	Fundo	1,19%	0,76%	0,48%	0,82%	0,83%	0,51%	0,61%	0,41%	0,74%	0,70%	0,06%	0,57%	7,96%	8,09%
2019	% CDI	219,50%	153,82%	103,21%	157,81%	153,23%	109,18%	106,78%	81,14%	159,33%	146,92%	16,02%	152,21%	133,51%	132,26%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,12%	0,12%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,18%	83,18%	83,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	4,38%	2,74%	6,46%	14,48%	26,78%	42,48%	61,88%	73,57%	94,75%
Volatilidade	2,69%	1,98%	2,30%	1,76%	1,29%	1,03%	0,96%	0,90%	0,93%	1,81%
Índice de Sharpe	4,23	-0,67	-1,02	-0,49	-0,27	-0,57	-0,32	-0,19	-0,16	0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Ativo RF FIF RL	86 95,56%	4 4,44%	1,53%	-1,33%

Cotistas

Santander Prev Ativo RF FIF RL

Atual

Drawdown

Santander Prev Ativo RF FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Ativo RF FIF RL

Atual

R$ 2,71 bi

Volatilidade

Santander Prev Ativo RF FIF RL

Atual

2.15%