Elliot Foster

Santander Prev Active Portfolio Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
30.102.382/0001-25

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 201,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/04/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.07%

Índice de Sharpe 12M

0.23

PL Médio 12M

R$ 179,61 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV ACTIVE PORTFOLIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos87.88%R$ 179,18 mi
  • Títulos Públicos11.05%R$ 22,52 mi
  • Valores a pagar0.67%R$ 1,36 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.33%R$ 671.155,24
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 111.669,95
  • Valores a receber0.02%R$ 31.754,07
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0828

Top 10

+73.79%

Maior posição

+19.02%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 179,18 mi100%87.88%
Títulos Públicos
R$ 22,52 mi100%11.05%
Valores a pagar
R$ 1,36 mi100%0.67%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 671.155,24100%0.33%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 111.669,95100%0.05%
Valores a receber
R$ 31.754,07100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1771 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,18%1,62%-2,79%2,98%0,56%-------4,52%73,05%
% CDI187,61%162,35%-230,45%273,08%348,67%-------96,12%82,72%
2025Fundo1,84%-0,22%1,04%3,55%2,61%2,08%-1,20%2,71%1,49%1,03%2,22%-0,11%18,33%65,56%
% CDI181,29%-21,86%107,78%336,67%229,10%190,02%-94,06%233,06%122,26%80,39%211,17%-8,81%127,97%82,11%
2024Fundo-0,91%0,64%0,71%-2,24%0,44%-0,28%1,93%1,92%0,59%0,36%0,30%-0,69%2,73%39,91%
% CDI-94,36%80,05%85,92%-251,96%52,48%-35,61%212,57%220,89%70,68%39,02%37,23%-73,63%25,09%69,64%
2023Fundo1,50%-0,75%1,11%0,98%2,19%1,96%1,43%-1,18%-0,79%-1,11%4,20%3,03%13,13%36,19%
% CDI133,26%-82,19%94,83%106,79%194,78%182,67%133,29%-103,30%-81,45%-111,72%458,75%338,45%100,68%86,43%
2022Fundo1,20%-0,38%3,31%-0,98%1,15%-2,43%1,45%2,10%0,33%2,36%-1,29%0,01%6,87%20,39%
% CDI163,58%-50,69%357,02%-117,69%111,55%-239,49%139,72%179,42%30,97%231,22%-126,71%0,74%55,45%79,92%
2021Fundo-1,07%-1,26%1,00%1,80%1,42%0,80%-1,21%-0,39%-0,94%-2,86%0,11%1,33%-1,38%12,65%
% CDI-717,46%-935,00%495,58%868,31%525,13%259,81%-341,02%-91,92%-212,75%-589,15%18,26%173,07%-31,27%108,36%
2020Fundo0,52%-2,04%-14,92%5,37%4,30%4,26%3,91%-0,94%-1,66%-0,37%4,63%3,03%4,36%14,23%
% CDI139,20%-693,49%-4.410,52%1.883,57%1.821,75%2.006,74%2.012,77%-590,56%-1.055,37%-236,37%3.098,17%1.844,20%158,20%204,96%
2019Fundo---0,28%0,66%1,15%0,67%0,19%1,68%1,96%-0,11%2,65%9,45%9,45%
% CDI---125,37%120,88%244,72%117,75%37,27%361,28%408,62%-29,26%708,06%232,15%232,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,56%4,52%2,15%6,59%16,07%27,96%38,73%49,95%50,59%73,05%
Volatilidade6,90%8,54%9,76%7,84%6,15%5,33%5,16%5,36%5,49%9,58%
Índice de Sharpe6,57-0,09-0,34-0,130,23-0,03-0,25-0,45-0,59-0,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Active Portfolio Multimercado CP FIF Resp Limitada
58
67,44%
28
32,56%
5,37%-14,92%

Cotistas

Santander Prev Active Portfolio Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Active Portfolio Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
-0.72%

Patrimônio

Santander Prev Active Portfolio Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 201,74 mi

Volatilidade

Santander Prev Active Portfolio Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
8.23%