Acesso Truxt Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Ativo

30.102.367/0001-87

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 4,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/09/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+4.29%

Índice de Sharpe 12M

4.03

PL Médio 12M

R$ 4,71 mi

RCVM 175

03/06/2025

Composição da carteira

ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.91%R$ 10,27 mi
Disponibilidades0.05%R$ 4.804,00
Valores a pagar0.04%R$ 4.123,61
Valores a receber0.00%R$ 163,33

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9830

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.14%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,27 mi	100%	99.91%
Disponibilidades	R$ 4.804,00	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 4.123,61	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 163,33	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1737 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	11,94%	1,43%	-3,21%	1,77%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	12,03%	63,42%
2026	% CDI	1.025,87%	143,86%	-264,85%	162,52%	298,82%	-	-	-	-	-	-	-	261,82%	66,90%
2025	Fundo	-2,88%	2,13%	-3,75%	2,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,36%	45,87%
2025	% CDI	-284,07%	216,01%	-389,26%	215,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,51%	53,19%
2024	Fundo	-0,93%	-2,43%	-0,60%	-1,35%	1,00%	-1,65%	1,27%	-1,07%	2,65%	2,94%	3,26%	3,65%	6,68%	49,40%
2024	% CDI	-96,21%	-303,18%	-72,29%	-152,47%	120,36%	-209,41%	140,07%	-123,84%	317,34%	317,19%	411,17%	391,64%	61,43%	78,54%
2023	Fundo	-1,68%	1,94%	0,92%	0,69%	1,21%	0,58%	0,48%	-0,00%	-3,74%	-0,44%	1,78%	0,73%	2,33%	40,05%
2023	% CDI	-149,67%	211,02%	77,93%	75,06%	107,46%	54,40%	44,59%	-0,28%	-384,79%	-44,50%	193,86%	81,11%	17,84%	85,35%
2022	Fundo	0,83%	1,76%	0,83%	3,21%	0,84%	2,53%	0,51%	1,64%	0,99%	1,40%	0,35%	1,74%	17,92%	36,87%
2022	% CDI	114,01%	233,48%	89,53%	384,63%	80,71%	248,80%	49,23%	140,04%	92,32%	137,53%	34,30%	155,26%	144,59%	122,98%
2021	Fundo	0,35%	2,40%	0,46%	-0,03%	-0,16%	-0,35%	-0,27%	1,81%	1,74%	0,96%	-1,07%	-1,44%	4,41%	16,07%
2021	% CDI	234,56%	1.783,52%	228,88%	-14,35%	-59,51%	-113,92%	-75,35%	423,96%	393,45%	196,87%	-182,71%	-186,93%	99,76%	102,71%
2020	Fundo	-1,33%	-0,27%	0,74%	0,43%	1,14%	-0,33%	1,28%	1,37%	-0,32%	-0,50%	0,72%	0,96%	3,92%	11,16%
2020	% CDI	-354,36%	-92,21%	219,70%	151,50%	483,44%	-156,03%	656,83%	859,96%	-206,43%	-317,10%	481,96%	582,83%	141,97%	103,89%
2019	Fundo	2,37%	-0,68%	0,90%	0,18%	0,08%	1,92%	0,83%	1,34%	0,09%	0,66%	-2,32%	1,64%	7,11%	6,98%
2019	% CDI	435,57%	-138,35%	191,45%	33,88%	14,32%	409,87%	146,10%	266,14%	18,66%	136,68%	-610,86%	437,73%	119,33%	89,73%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,12%	0,19%	-0,58%	0,39%	-0,13%	-0,13%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-71,31%	34,42%	-117,90%	79,79%	-7,39%	-7,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	12,03%	-0,14%	4,29%	4,29%	22,74%	16,21%	31,66%	42,29%	63,42%
Volatilidade	NaN%	6,68%	6,49%	6,68%	6,68%	7,12%	6,58%	6,29%	5,86%	5,16%
Índice de Sharpe	NaN	-0,13	-2,42	4,03	4,03	0,54	-0,90	-0,69	-0,55	-0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acesso Truxt Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada	57 67,06%	28 32,94%	11,94%	-3,75%

Cotistas

Acesso Truxt Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Acesso Truxt Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

-1.87%

Patrimônio

Acesso Truxt Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 4,44 mi

Volatilidade

Acesso Truxt Macro Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

5.64%