Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
9
Patrimônio Líquido
R$ 75,91 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Indexados
Benchmark
Primeira cota
08/08/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.07%
Índice de Sharpe 12M
-0.54
PL Médio 12M
R$ 118,38 mi
RCVM 175
02/05/2025
SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9995
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.98%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 125,21 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 25.822,14 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1666 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,98% | 1,78% | 0,14% | 1,79% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 5,02% | 43,38% |
| % CDI | 84,33% | 178,10% | 11,79% | 164,66% | 147,49% | - | - | - | - | - | - | - | 106,60% | 51,19% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 0,48% | 1,82% | 2,07% | 1,66% | 1,27% | -0,83% | 0,82% | 0,51% | 1,02% | 2,02% | 0,28% | 12,86% | 36,53% |
| % CDI | 103,65% | 49,18% | 189,06% | 196,50% | 146,05% | 115,86% | -64,99% | 70,60% | 42,19% | 80,24% | 191,85% | 23,03% | 89,78% | 47,79% | |
| 2024 | Fundo | -0,48% | 0,53% | 0,05% | -1,64% | 1,31% | -0,99% | 2,07% | 0,49% | -0,69% | -0,67% | 0,01% | -2,65% | -2,71% | 20,97% |
| % CDI | -49,78% | 66,47% | 6,25% | -184,65% | 157,16% | -125,46% | 228,27% | 57,00% | -82,42% | -72,70% | 0,78% | -284,57% | -24,95% | 38,60% | |
| 2023 | Fundo | -0,03% | 1,27% | 2,62% | 2,00% | 2,52% | 2,37% | 0,77% | -0,41% | -0,98% | -0,73% | 2,60% | 2,71% | 15,62% | 24,35% |
| % CDI | -2,77% | 137,79% | 222,74% | 217,76% | 224,01% | 221,10% | 72,28% | -36,22% | -100,36% | -72,73% | 284,36% | 303,14% | 119,78% | 62,13% | |
| 2022 | Fundo | -0,76% | 0,53% | 3,05% | 0,81% | 0,94% | -0,39% | -0,90% | 1,09% | 1,46% | 1,20% | -0,81% | -0,23% | 6,10% | 7,55% |
| % CDI | -103,13% | 69,79% | 329,35% | 97,26% | 91,14% | -38,04% | -86,68% | 93,54% | 136,04% | 117,30% | -79,71% | -20,11% | 49,19% | 32,64% | |
| 2021 | Fundo | -0,88% | -1,53% | -0,49% | 0,63% | 1,03% | 0,40% | -0,40% | -1,11% | -0,15% | -2,56% | 3,45% | 0,20% | -1,54% | 1,37% |
| % CDI | -588,39% | -1.139,74% | -242,06% | 301,83% | 379,85% | 129,08% | -113,34% | -260,34% | -34,79% | -527,42% | 587,60% | 26,41% | -34,89% | 14,35% | |
| 2020 | Fundo | -4,80% | 0,42% | -7,25% | 1,31% | 1,50% | 1,99% | 4,37% | -1,82% | -1,53% | 0,19% | 1,98% | 4,83% | 0,50% | 2,96% |
| % CDI | -1.273,86% | 143,79% | -2.143,33% | 461,19% | 634,03% | 938,90% | 2.247,05% | -1.138,83% | -977,76% | 118,44% | 1.327,46% | 2.937,71% | 18,11% | 60,20% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -1,35% | 2,84% | 3,33% | -2,27% | - | 2,45% | 2,45% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -349,68% | 612,20% | 695,81% | -596,69% | - | 116,47% | 116,47% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 5,02% | 4,32% | 7,17% | 12,07% | 16,71% | 24,96% | 36,44% | 43,23% | 43,38% |
| Volatilidade | 4,32% | 5,13% | 5,74% | 5,07% | 4,30% | 4,78% | 4,52% | 4,75% | 4,91% | 6,72% |
| Índice de Sharpe | 1,74 | 0,11 | 0,77 | 0,22 | -0,54 | -1,10 | -1,15 | -1,05 | -0,89 | -0,59 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Vertix Ima B RF Cic FIF Resp Limitada | 52 64,20% | 29 35,80% | 4,83% | -7,25% |
Santander Prev Vertix Ima B RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Vertix Ima B RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Vertix Ima B RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Vertix Ima B RF Cic FIF Resp Limitada