Santander Prev Vertix Irf M RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo

30.102.287/0001-21

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Indexados

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/09/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.53%

Índice de Sharpe 12M

13.03

PL Médio 12M

R$ 9,84 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.89%R$ 11,84 mi
Valores a pagar0.07%R$ 8.004,86
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9978

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,84 mi	100%	99.89%
Valores a pagar	R$ 8.004,86	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

304 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	17,66%	0,96%	-0,65%	1,24%	0,36%	-	-	-	-	-	-	-	19,91%	66,47%
2026	% CDI	1.516,96%	96,38%	-53,74%	113,97%	223,07%	-	-	-	-	-	-	-	423,08%	79,22%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	30,65%	0,63%	-0,31%	1,33%	0,68%	0,17%	-	-	-	33,93%	38,83%
2024	% CDI	-	-	-	3.453,33%	75,37%	-39,72%	146,86%	78,27%	20,58%	-	-	-	311,98%	72,40%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	3,64%	-0,64%	-0,39%	-1,62%	-	-	0,92%	3,66%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	1.024,33%	-149,99%	-87,41%	-332,96%	-	-	20,79%	40,35%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03%	1,67%	-	-	2,71%	2,71%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	260,30%	347,64%	-	-	165,42%	165,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,36%	19,91%	1,87%	3,53%	3,53%	22,24%	22,84%	22,84%	55,74%	66,47%
Volatilidade	6,88%	4,50%	5,14%	4,50%	4,50%	3,80%	3,77%	3,77%	3,80%	3,62%
Índice de Sharpe	2,99	-0,82	-1,28	13,03	13,03	4,86	19,38	19,38	12,92	11,94

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Vertix Irf M RF Cic FIF Resp Limitada	12 70,59%	5 29,41%	30,65%	-1,62%

Cotistas

Santander Prev Vertix Irf M RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Vertix Irf M RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

-0.17%

Patrimônio

Santander Prev Vertix Irf M RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 11,96 mi

Volatilidade

Santander Prev Vertix Irf M RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

5.07%