Elliot Foster

Santander Hermes RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF

Ativo
30.102.276/0001-41

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banco Santander (brasil)

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 1,21 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

-

Primeira cota

23/11/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.94%

Índice de Sharpe 12M

-0.24

PL Médio 12M

R$ 1,04 bi

RCVM 175

13/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF

  • Debêntures42.31%R$ 1,15 bi
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER19.56%R$ 533,45 mi
  • Outras aplicações16.81%R$ 458,45 mi
  • Operações Compromissadas1.52%R$ 41,50 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 97.106,14
  • Valores a pagar0.00%R$ 62.528,23
  • Valores a receber0.00%R$ 404,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0803

Top 10

+70.42%

Maior posição

+19.56%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 1,15 bi100%42.31%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER
R$ 533,45 mi100%19.56%
Outras aplicações
R$ 458,45 mi100%16.81%
Operações Compromissadas
R$ 41,50 mi100%1.52%
Disponibilidades
R$ 97.106,14100%0.00%
Valores a pagar
R$ 62.528,23100%0.00%
Valores a receber
R$ 404,29100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1870 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,54%1,49%0,78%0,59%0,01%-------6,54%94,80%
% CDI304,11%149,27%64,09%54,00%9,35%-------138,90%101,99%
2025Fundo1,36%1,31%0,96%-3,86%-1,12%0,26%2,89%2,58%1,54%0,62%0,48%-0,74%6,28%82,84%
% CDI134,05%133,39%99,08%-365,28%-98,55%23,80%226,84%221,51%126,29%48,75%45,33%-60,43%43,82%98,30%
2024Fundo2,79%1,50%0,16%5,70%0,20%0,28%0,62%1,70%1,07%2,26%0,50%0,67%18,77%72,04%
% CDI288,42%187,41%19,53%642,83%24,49%36,12%68,14%195,79%128,29%243,77%62,89%71,56%172,58%117,74%
2023Fundo0,34%1,15%-0,02%-1,30%0,31%1,62%0,27%1,82%1,01%-0,75%-1,15%0,53%3,84%44,85%
% CDI30,25%125,56%-1,40%-141,95%27,41%150,68%25,28%160,33%104,05%-75,19%-125,76%59,24%29,46%98,85%
2022Fundo1,05%-0,22%0,90%0,87%3,22%1,05%0,52%0,56%-0,38%-0,30%1,04%1,34%10,03%39,50%
% CDI142,95%-28,74%97,48%103,85%310,85%103,67%50,20%47,51%-35,15%-29,29%101,76%118,93%80,91%138,06%
2021Fundo1,53%1,16%0,06%0,41%-0,35%0,27%0,40%1,03%0,75%0,74%0,69%1,07%8,05%26,79%
% CDI1.025,73%864,51%31,45%197,92%-127,76%87,06%112,67%241,73%169,72%152,63%117,89%139,17%181,99%185,64%
2020Fundo1,12%0,83%-0,21%0,70%-0,12%-0,16%0,11%1,16%1,01%0,31%2,68%1,47%9,23%17,34%
% CDI298,41%282,08%-61,11%244,62%-51,08%-77,60%56,46%727,15%643,89%196,79%1.792,89%895,47%334,79%180,97%
2019Fundo0,49%0,77%0,38%0,67%0,65%0,52%0,68%2,21%0,04%-0,86%-1,31%1,53%5,87%7,42%
% CDI89,70%155,27%80,94%129,97%120,60%109,87%119,99%440,68%8,35%-180,02%-345,25%409,61%98,51%111,76%
2018Fundo----------1,08%0,38%1,46%1,46%
% CDI----------732,42%76,46%228,01%228,01%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%6,54%1,71%5,14%11,94%21,65%38,74%49,42%62,09%94,80%
Volatilidade1,71%5,69%6,00%5,30%11,64%9,55%13,58%12,12%11,35%12,06%
Índice de Sharpe-7,691,08-1,14-0,72-0,24-0,30-0,09-0,20-0,150,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Hermes RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF
75
82,42%
16
17,58%
5,70%-3,86%

Cotistas

Santander Hermes RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Hermes RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF

Atual
-1.30%

Patrimônio

Santander Hermes RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF

Atual
R$ 1,21 bi

Volatilidade

Santander Hermes RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF

Atual
3.60%