Santander Prev Vertix Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

30.102.264/0001-17

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,54 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/03/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.87%

Índice de Sharpe 12M

0.46

PL Médio 12M

R$ 1,65 bi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 1,77 bi
Valores a pagar0.01%R$ 239.176,16
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,77 bi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 239.176,16	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1795 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,26%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	88,53%
2026	% CDI	100,74%	99,54%	104,23%	98,45%	98,66%	-	-	-	-	-	-	-	100,79%	99,01%
2025	Fundo	1,08%	0,98%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,29%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,21%	14,35%	79,99%
2025	% CDI	106,85%	99,22%	98,53%	97,88%	100,31%	99,48%	100,98%	99,53%	99,86%	100,01%	99,66%	99,55%	100,15%	98,87%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,84%	0,89%	0,82%	0,79%	0,91%	0,88%	0,85%	0,95%	0,82%	0,85%	10,89%	57,41%
2024	% CDI	100,76%	100,91%	101,05%	100,04%	98,43%	100,81%	99,96%	101,34%	101,26%	102,71%	103,09%	91,50%	100,09%	98,58%
2023	Fundo	1,13%	0,95%	1,15%	0,87%	1,17%	1,11%	1,05%	1,15%	0,99%	0,96%	0,89%	0,90%	13,04%	41,96%
2023	% CDI	100,65%	103,18%	97,68%	94,54%	103,97%	103,65%	98,15%	101,45%	101,41%	96,45%	97,69%	100,65%	100,02%	98,22%
2022	Fundo	0,80%	0,83%	0,92%	0,69%	1,07%	1,04%	1,04%	1,19%	1,10%	1,06%	1,00%	1,09%	12,50%	25,58%
2022	% CDI	109,47%	109,44%	99,17%	82,54%	103,73%	102,13%	100,20%	101,58%	103,08%	104,29%	97,82%	97,48%	100,85%	97,43%
2021	Fundo	0,19%	0,05%	0,20%	0,13%	0,30%	0,31%	0,39%	0,44%	0,46%	0,53%	0,58%	0,75%	4,41%	11,63%
2021	% CDI	128,12%	39,05%	97,42%	63,89%	110,02%	101,73%	109,07%	101,65%	103,40%	109,09%	98,90%	97,87%	99,71%	94,29%
2020	Fundo	0,36%	0,27%	0,32%	0,26%	0,22%	0,20%	0,18%	0,15%	-0,13%	0,06%	0,09%	0,28%	2,28%	6,91%
2020	% CDI	95,42%	91,24%	94,40%	90,32%	95,09%	94,41%	92,57%	91,92%	-83,39%	37,97%	60,08%	172,53%	82,69%	91,27%
2019	Fundo	-	-	0,26%	0,50%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,47%	0,37%	0,36%	4,53%	4,53%
2019	% CDI	-	-	89,51%	97,39%	97,42%	97,43%	97,23%	97,44%	97,27%	97,18%	96,41%	96,55%	96,62%	96,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,74%	3,25%	6,89%	14,87%	28,09%	43,77%	63,16%	75,26%	88,53%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,09%	0,13%	0,12%	0,11%	0,18%	0,31%
Índice de Sharpe	-36,49	4,06	4,10	1,95	0,46	0,21	0,35	0,47	0,38	-0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Vertix Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	86 98,85%	1 1,15%	1,29%	-0,13%

Cotistas

Santander Prev Vertix Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Vertix Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Vertix Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,54 bi

Volatilidade

Santander Prev Vertix Títulos Públicos RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%