Acesso Truxt Long Bias Ações Cic FIF Resp Limitada

Ativo

30.077.777/0001-15

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 23,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

09/11/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+46.75%

Índice de Sharpe 12M

1.59

PL Médio 12M

R$ 20,91 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

ACESSO TRUXT LONG BIAS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.60%R$ 19,15 mi
Valores a receber0.25%R$ 48.763,18
Valores a pagar0.12%R$ 22.900,07
Disponibilidades0.02%R$ 4.803,99

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9873

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 19,15 mi	100%	99.60%
Valores a receber	R$ 48.763,18	100%	0.25%
Valores a pagar	R$ 22.900,07	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 4.803,99	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1877 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	14,65%	3,93%	-11,12%	7,81%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	14,17%	143,36%
2026	% CDI	1.258,58%	394,07%	-917,85%	716,50%	2,10%	-	-	-	-	-	-	-	308,49%	153,86%
2025	Fundo	5,74%	-1,73%	-0,34%	10,02%	7,19%	5,17%	-6,31%	6,39%	3,90%	1,65%	4,63%	2,84%	45,49%	113,15%
2025	% CDI	566,73%	-175,51%	-35,04%	949,28%	631,24%	470,98%	-494,55%	548,67%	319,70%	129,06%	440,25%	232,41%	317,56%	133,61%
2024	Fundo	-3,19%	0,39%	3,09%	-5,89%	-2,17%	-0,11%	7,02%	5,07%	-1,95%	-0,17%	-2,95%	-3,01%	-4,54%	46,51%
2024	% CDI	-330,45%	49,15%	371,55%	-663,18%	-260,51%	-13,55%	773,42%	583,99%	-234,03%	-18,16%	-371,97%	-322,78%	-41,71%	75,56%
2023	Fundo	2,03%	-9,58%	-4,54%	2,94%	9,93%	8,78%	2,69%	-4,12%	-2,02%	-7,25%	10,02%	1,99%	8,83%	53,47%
2023	% CDI	180,63%	-1.043,67%	-386,60%	319,98%	883,92%	819,27%	250,54%	-361,84%	-207,98%	-726,71%	1.093,94%	222,01%	67,72%	117,00%
2022	Fundo	5,72%	2,94%	-1,27%	1,49%	-1,64%	-2,24%	1,53%	11,06%	-0,40%	2,76%	-12,76%	-0,04%	5,55%	41,01%
2022	% CDI	781,48%	389,96%	-136,56%	178,01%	-158,97%	-220,38%	147,59%	946,00%	-36,92%	270,57%	-1.249,67%	-3,23%	44,77%	141,96%
2021	Fundo	1,38%	3,51%	-2,98%	4,25%	-0,70%	1,62%	-6,20%	2,77%	-3,35%	-13,23%	-8,81%	-0,11%	-21,12%	33,60%
2021	% CDI	925,18%	2.609,90%	-1.480,15%	2.046,98%	-259,55%	527,63%	-1.743,31%	648,03%	-758,51%	-2.722,32%	-1.501,24%	-14,86%	-477,47%	228,86%
2020	Fundo	2,88%	-3,97%	-7,76%	9,34%	9,03%	9,54%	7,22%	3,44%	-3,35%	-2,47%	9,28%	6,17%	44,35%	69,38%
2020	% CDI	765,88%	-1.350,36%	-2.294,38%	3.276,41%	3.829,49%	4.494,48%	3.716,36%	2.148,91%	-2.135,11%	-1.571,33%	6.211,21%	3.749,48%	1.608,22%	706,19%
2019	Fundo	4,17%	-1,46%	0,47%	1,03%	0,33%	2,83%	3,33%	0,13%	-0,63%	1,11%	-0,12%	5,18%	17,39%	17,34%
2019	% CDI	768,29%	-296,80%	99,80%	197,82%	60,28%	603,61%	587,02%	25,69%	-136,07%	232,29%	-31,94%	1.383,23%	291,71%	252,11%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43%	-1,45%	-0,04%	-0,04%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,24%	-294,42%	-4,78%	-4,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	14,17%	-0,07%	23,13%	46,75%	65,55%	91,93%	68,02%	36,53%	143,36%
Volatilidade	NaN%	23,89%	24,75%	22,70%	19,81%	17,25%	17,01%	18,21%	18,84%	18,46%
Índice de Sharpe	NaN	1,34	-0,77	1,52	1,59	0,89	0,69	0,06	-0,29	0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acesso Truxt Long Bias Ações Cic FIF Resp Limitada	53 58,24%	38 41,76%	14,65%	-13,23%

Cotistas

Acesso Truxt Long Bias Ações Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Acesso Truxt Long Bias Ações Cic FIF Resp Limitada

Atual

-6.51%

Patrimônio

Acesso Truxt Long Bias Ações Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 23,76 mi

Volatilidade

Acesso Truxt Long Bias Ações Cic FIF Resp Limitada

Atual

22.93%