Safra Hubble FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo

30.068.867/0001-40

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 14,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/07/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+11.53%

Índice de Sharpe 12M

-0.67

PL Médio 12M

R$ 21,21 mi

RCVM 175

18/12/2024

Composição da carteira

SAFRA HUBBLE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 18,72 mi
Valores a pagar0.01%R$ 1.640,25
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 204,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2429

Top 10

+100.00%

Maior posição

+32.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,72 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 1.640,25	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 204,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1938 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,73%	1,22%	-2,26%	0,97%	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	2,00%	83,05%
2026	% CDI	148,40%	122,59%	-186,46%	89,15%	171,95%	-	-	-	-	-	-	-	41,90%	85,68%
2025	Fundo	0,90%	0,60%	0,02%	2,46%	0,80%	2,10%	0,08%	1,73%	1,37%	0,88%	1,23%	0,72%	13,63%	79,47%
2025	% CDI	88,34%	61,05%	1,96%	232,64%	69,84%	191,50%	6,14%	148,24%	112,15%	69,20%	117,20%	59,32%	95,19%	90,32%
2024	Fundo	-1,43%	0,47%	1,02%	-1,66%	0,55%	0,70%	2,13%	1,48%	0,33%	0,05%	0,03%	-0,16%	3,49%	57,94%
2024	% CDI	-147,67%	58,60%	122,57%	-186,84%	65,64%	88,89%	234,40%	170,53%	39,19%	4,86%	3,96%	-16,91%	32,12%	89,92%
2023	Fundo	2,95%	-1,37%	-1,76%	0,16%	3,18%	5,69%	1,22%	-1,89%	-0,55%	-1,83%	3,23%	3,43%	12,78%	52,61%
2023	% CDI	262,87%	-149,49%	-149,68%	17,31%	283,37%	530,49%	113,91%	-166,46%	-56,46%	-183,92%	352,67%	382,97%	97,99%	108,91%
2022	Fundo	2,70%	-0,19%	2,01%	0,02%	0,76%	-2,04%	0,98%	3,98%	-0,00%	4,20%	-3,20%	-0,37%	8,93%	35,32%
2022	% CDI	368,41%	-25,41%	216,84%	2,88%	73,72%	-201,13%	94,62%	340,72%	-0,38%	411,72%	-313,24%	-33,00%	72,07%	113,21%
2021	Fundo	-0,50%	1,29%	0,41%	2,61%	2,38%	2,09%	-2,05%	-0,17%	-1,20%	-3,37%	-0,05%	1,72%	3,02%	24,22%
2021	% CDI	-331,83%	955,53%	205,35%	1.258,37%	880,10%	680,61%	-575,06%	-40,03%	-271,76%	-692,90%	-9,34%	223,10%	68,20%	144,78%
2020	Fundo	0,51%	-3,10%	-11,04%	3,29%	2,48%	2,63%	2,52%	-0,09%	-1,88%	-0,64%	2,79%	3,14%	-0,35%	20,58%
2020	% CDI	134,41%	-1.054,03%	-3.262,87%	1.156,41%	1.052,97%	1.237,44%	1.295,68%	-53,93%	-1.198,32%	-407,90%	1.867,83%	1.908,15%	-12,59%	174,65%
2019	Fundo	3,99%	0,21%	-0,24%	0,50%	1,23%	2,77%	1,59%	-1,49%	1,07%	1,86%	-0,11%	5,13%	17,61%	21,00%
2019	% CDI	734,17%	43,19%	-50,66%	96,59%	227,21%	590,77%	280,75%	-297,59%	229,71%	387,53%	-28,34%	1.369,80%	295,41%	239,07%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,05%	0,23%	1,02%	1,45%	0,70%	-0,48%	2,89%	2,89%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-64,65%	41,40%	217,36%	266,87%	141,05%	-97,51%	108,36%	108,36%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,37%	2,00%	-0,34%	3,88%	11,53%	21,63%	34,56%	43,23%	44,04%	83,05%
Volatilidade	0,93%	3,69%	3,99%	3,91%	4,04%	3,46%	4,52%	5,91%	6,28%	7,11%
Índice de Sharpe	12,41	-2,43	-3,87	-1,33	-0,67	-0,74	-0,50	-0,65	-0,64	-0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Hubble FIF Cic Multimercado CP RL	65 68,42%	30 31,58%	5,69%	-11,04%

Cotistas

Safra Hubble FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Safra Hubble FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

-1.19%

Patrimônio

Safra Hubble FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 14,83 mi

Volatilidade

Safra Hubble FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

1.07%