Santander Pb Dmw Multimercado CP FIF

Ativo

30.057.914/0001-50

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/05/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.97%

Índice de Sharpe 12M

-0.79

PL Médio 12M

R$ 19,62 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB DMW MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

Cotas de Fundos64.56%R$ 7,92 mi
Títulos Públicos35.34%R$ 4,33 mi
Valores a pagar0.09%R$ 10.736,73
Disponibilidades0.02%R$ 2.157,21
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4536

Top 10

+100.00%

Maior posição

+64.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 7,92 mi	100%	64.56%
Títulos Públicos	R$ 4,33 mi	100%	35.34%
Valores a pagar	R$ 10.736,73	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 2.157,21	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1994 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,09%	1,11%	0,89%	1,18%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,52%	87,08%
2026	% CDI	93,89%	111,69%	73,16%	108,49%	104,60%	-	-	-	-	-	-	-	96,04%	88,03%
2025	Fundo	1,38%	0,75%	1,27%	1,29%	1,25%	1,14%	0,84%	1,09%	1,06%	1,23%	1,28%	1,02%	14,45%	78,99%
2025	% CDI	136,06%	75,67%	131,45%	121,96%	109,99%	103,62%	65,73%	93,28%	86,68%	96,60%	121,41%	83,22%	100,89%	87,78%
2024	Fundo	0,55%	0,74%	0,58%	0,17%	0,95%	0,21%	1,33%	0,76%	0,36%	0,55%	0,50%	0,34%	7,27%	56,39%
2024	% CDI	56,98%	92,90%	69,70%	19,03%	114,30%	26,94%	146,68%	87,08%	43,37%	59,77%	62,80%	36,26%	66,85%	85,21%
2023	Fundo	0,82%	0,09%	1,04%	1,04%	1,63%	1,38%	0,92%	0,84%	0,60%	0,63%	1,20%	1,23%	12,04%	45,79%
2023	% CDI	72,72%	10,24%	88,93%	112,92%	145,27%	129,04%	85,92%	73,88%	61,42%	63,52%	131,53%	137,56%	92,37%	91,80%
2022	Fundo	0,99%	0,01%	2,60%	-1,22%	1,04%	-1,14%	1,30%	2,40%	0,64%	1,73%	-1,17%	-0,23%	7,07%	30,12%
2022	% CDI	134,66%	1,48%	280,46%	-146,42%	100,43%	-111,92%	125,93%	205,40%	59,91%	169,07%	-114,97%	-20,08%	57,08%	92,41%
2021	Fundo	-0,69%	0,10%	0,15%	1,36%	0,87%	0,83%	-1,10%	0,46%	-0,33%	-2,25%	0,22%	0,85%	0,42%	21,52%
2021	% CDI	-458,44%	76,26%	73,46%	656,08%	320,51%	268,58%	-308,84%	108,17%	-73,68%	-462,45%	37,56%	109,99%	9,58%	119,75%
2020	Fundo	0,32%	-1,18%	-7,49%	2,55%	2,24%	1,94%	2,61%	-0,21%	-1,05%	-0,21%	2,98%	2,72%	4,84%	21,01%
2020	% CDI	85,46%	-402,89%	-2.213,88%	895,59%	948,17%	915,21%	1.341,37%	-132,26%	-666,12%	-133,32%	1.992,06%	1.657,02%	175,41%	161,92%
2019	Fundo	1,94%	0,21%	0,31%	0,49%	0,93%	1,13%	0,78%	0,58%	0,86%	1,53%	-0,20%	2,15%	11,23%	15,42%
2019	% CDI	357,70%	42,74%	65,67%	93,83%	171,56%	241,32%	137,89%	116,12%	185,87%	318,60%	-52,68%	574,68%	188,44%	155,14%
2018	Fundo	-	-	-	-	0,04%	0,44%	0,60%	0,22%	0,38%	1,43%	0,12%	0,49%	3,77%	3,77%
2018	% CDI	-	-	-	-	60,65%	84,13%	110,80%	38,08%	82,04%	263,20%	24,43%	98,29%	100,32%	100,32%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,52%	3,24%	6,67%	13,97%	25,47%	39,03%	51,11%	53,22%	87,08%
Volatilidade	1,01%	1,15%	1,25%	1,12%	0,93%	1,11%	1,06%	2,19%	2,87%	4,40%
Índice de Sharpe	0,71	-0,64	-0,09	-0,27	-0,79	-1,07	-1,17	-0,99	-1,01	-0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Dmw Multimercado CP FIF	83 85,57%	14 14,43%	2,98%	-7,49%

Cotistas

Santander Pb Dmw Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Dmw Multimercado CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Dmw Multimercado CP FIF

Atual

R$ 12,41 mi

Volatilidade

Santander Pb Dmw Multimercado CP FIF

Atual

0.86%