Elliot Foster

Santander Pb Fd&m Multimercado CP FIF

Ativo
30.057.791/0001-57

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 43,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/05/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.07%

Índice de Sharpe 12M

0.33

PL Médio 12M

R$ 42,07 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB FD&M MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

  • Cotas de Fundos77.37%R$ 33,18 mi
  • Títulos Públicos21.23%R$ 9,11 mi
  • Debêntures1.28%R$ 550.268,06
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.06%R$ 26.919,00
  • Valores a pagar0.04%R$ 16.956,02
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3436

Top 10

+99.89%

Maior posição

+53.83%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 33,18 mi100%77.37%
Títulos Públicos
R$ 9,11 mi100%21.23%
Debêntures
R$ 550.268,06100%1.28%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 26.919,00100%0.06%
Valores a pagar
R$ 16.956,02100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2009 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,08%0,89%0,01%1,53%0,44%-------5,04%87,90%
% CDI178,44%89,28%1,05%140,65%273,62%-------107,03%88,21%
2025Fundo2,36%-0,15%1,78%2,74%2,27%1,33%-0,68%2,40%1,56%1,18%1,67%0,49%18,28%78,89%
% CDI232,77%-15,56%184,60%259,96%199,50%121,55%-53,17%206,52%127,96%92,40%159,07%40,35%127,61%87,00%
2024Fundo-0,31%0,66%0,75%-1,48%0,75%0,25%1,64%1,21%-0,27%-0,17%-0,78%-1,12%1,08%51,25%
% CDI-32,39%82,59%90,18%-166,61%90,58%32,00%180,62%139,19%-32,21%-18,66%-98,78%-120,26%9,94%76,72%
2023Fundo1,09%-0,03%0,75%1,07%1,69%1,99%1,22%-0,19%0,17%-0,43%2,59%2,29%12,85%49,63%
% CDI97,08%-3,80%63,77%116,31%150,42%185,56%114,18%-16,66%16,98%-42,76%282,34%256,11%98,52%98,41%
2022Fundo0,91%0,52%2,91%-0,13%0,97%-0,69%1,09%1,94%1,11%1,65%-0,80%-0,23%9,58%32,59%
% CDI124,01%68,32%314,33%-15,46%93,87%-67,54%105,25%166,15%103,17%161,58%-78,60%-20,32%77,32%98,53%
2021Fundo-0,59%0,18%0,28%1,37%0,64%0,88%-1,15%0,33%0,11%-1,39%0,14%0,88%1,65%21,00%
% CDI-395,92%133,54%139,78%659,34%234,92%285,62%-323,83%77,28%25,72%-286,35%23,40%114,74%37,27%114,09%
2020Fundo0,37%-0,98%-9,50%2,89%2,19%1,99%2,65%0,03%-0,96%-0,20%2,90%2,63%3,40%19,04%
% CDI99,29%-332,65%-2.807,95%1.014,53%930,20%938,56%1.365,20%21,14%-611,16%-127,79%1.938,92%1.597,63%123,11%142,16%
2019Fundo1,90%0,22%0,31%0,45%0,82%1,11%0,75%0,65%0,82%1,52%-0,30%2,21%10,94%15,13%
% CDI350,66%45,24%66,19%85,96%150,12%235,99%131,94%129,70%177,48%317,41%-79,36%589,06%183,55%146,20%
2018Fundo-----0,01%0,52%0,61%0,28%0,39%1,36%0,11%0,47%3,78%3,78%
% CDI-----2,84%100,41%113,02%48,91%82,66%251,02%22,10%94,24%91,18%91,18%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,44%5,04%2,88%6,78%16,07%25,35%37,26%49,24%56,22%87,90%
Volatilidade4,46%4,97%5,37%4,85%4,17%4,17%3,79%3,71%3,77%5,21%
Índice de Sharpe6,740,29-0,13-0,050,33-0,30-0,45-0,67-0,66-0,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Fd&m Multimercado CP FIF
73
75,26%
24
24,74%
2,91%-9,50%

Cotistas

Santander Pb Fd&m Multimercado CP FIF

Atual
5

Drawdown

Santander Pb Fd&m Multimercado CP FIF

Atual
-0.38%

Patrimônio

Santander Pb Fd&m Multimercado CP FIF

Atual
R$ 43,70 mi

Volatilidade

Santander Pb Fd&m Multimercado CP FIF

Atual
4.36%