Elliot Foster

Viroflay FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Ativo
30.056.841/0001-81

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 196,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/11/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.99%

Índice de Sharpe 12M

0.35

PL Médio 12M

R$ 178,04 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

VIROFLAY FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA

  • Ações69.13%R$ 128,78 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários17.40%R$ 32,40 mi
  • Títulos Públicos11.12%R$ 20,71 mi
  • Valores a receber2.30%R$ 4,29 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 85.545,60
  • Disponibilidades0.00%R$ 7.096,63

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0742

Top 10

+80.18%

Maior posição

+10.99%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 128,78 mi100%69.13%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 32,40 mi100%17.40%
Títulos Públicos
R$ 20,71 mi100%11.12%
Valores a receber
R$ 4,29 mi100%2.30%
Valores a pagar
R$ 85.545,60100%0.05%
Disponibilidades
R$ 7.096,63100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1626 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo10,51%2,76%-2,92%-1,02%-0,76%-------8,29%118,35%
% CDI903,17%276,96%-240,54%-94,02%-1.424,69%-------180,55%144,26%
2025Fundo4,26%-0,39%2,44%5,83%-0,54%0,45%-3,93%3,10%3,81%2,87%3,46%1,52%24,97%101,63%
% CDI420,77%-39,48%253,51%552,41%-47,61%41,05%-307,93%265,98%312,01%225,06%328,63%124,49%174,32%137,25%
2024Fundo-3,07%-0,32%-1,03%-4,25%0,49%1,57%1,04%4,97%-0,84%-3,36%-0,55%-3,10%-8,47%61,34%
% CDI-318,08%-40,09%-123,35%-478,71%58,32%198,52%114,29%572,92%-100,37%-361,58%-68,92%-332,43%-77,84%117,42%
2023Fundo6,29%-4,61%-0,64%4,28%-0,15%8,27%0,18%-2,58%0,83%-4,50%10,78%8,12%27,83%76,26%
% CDI559,68%-502,45%-54,58%466,00%-13,70%771,59%16,35%-226,73%84,97%-450,60%1.177,40%907,88%213,40%204,43%
2022Fundo4,08%-2,56%7,17%-5,83%7,32%-10,37%5,16%6,43%-0,59%3,49%1,57%-1,25%13,71%37,89%
% CDI556,69%-339,01%773,88%-698,60%707,87%-1.021,07%498,23%550,19%-55,43%341,94%154,21%-111,27%110,66%176,52%
2021Fundo-5,09%1,11%10,77%10,82%0,17%-2,09%0,51%-1,89%-4,82%-7,79%0,90%3,94%4,86%21,26%
% CDI-3.405,77%826,71%5.357,30%5.208,89%62,22%-678,78%143,91%-442,28%-1.090,04%-1.603,36%153,10%511,90%109,96%263,35%
2020Fundo0,30%-6,36%-33,00%7,54%6,29%8,01%4,70%-3,36%-3,02%4,19%11,56%13,96%0,97%15,64%
% CDI78,79%-2.164,69%-9.752,49%2.645,94%2.667,80%3.773,20%2.417,73%-2.103,24%-1.925,32%2.668,92%7.729,94%8.490,67%35,25%447,32%
2019Fundo----------2,99%11,20%14,52%14,52%
% CDI----------872,63%2.989,86%2.022,17%2.022,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,76%8,29%-1,88%12,79%20,99%30,99%52,66%74,71%64,75%118,35%
VolatilidadeNaN%20,84%21,45%19,29%15,72%14,52%14,12%15,55%16,60%22,73%
Índice de SharpeNaN0,73-1,400,720,350,110,170,15-0,090,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Viroflay FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada
46
58,23%
33
41,77%
13,96%-33,00%

Cotistas

Viroflay FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Viroflay FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Atual
-7.41%

Patrimônio

Viroflay FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Atual
R$ 196,86 mi

Volatilidade

Viroflay FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Atual
18.92%