Elliot Foster

Safra Polaris FIF Classe de Investimento RF CP RL

Ativo
30.056.825/0001-99

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

6,19 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,88 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/07/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.67%

Índice de Sharpe 12M

-0.10

PL Médio 12M

R$ 1,36 bi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures55.90%R$ 897,07 mi
  • Operações Compromissadas14.80%R$ 237,51 mi
  • Cotas de Fundos8.25%R$ 132,31 mi
  • Títulos Públicos3.59%R$ 57,62 mi
  • Valores a pagar0.15%R$ 2,48 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.01%R$ 177.851,21
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.000,01
  • Valores a receber0.00%R$ 8.029,75

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0337

Top 10

+39.46%

Maior posição

+14.80%

Posições

108

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 897,07 mi100%55.90%
Operações Compromissadas
R$ 237,51 mi100%14.80%
Cotas de Fundos
R$ 132,31 mi100%8.25%
Títulos Públicos
R$ 57,62 mi100%3.59%
Valores a pagar
R$ 2,48 mi100%0.15%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 177.851,21100%0.01%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.00%
Valores a receber
R$ 8.029,75100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1701 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,22%1,01%1,06%0,94%0,26%-------4,57%95,94%
% CDI104,59%101,61%87,54%86,41%121,36%-------96,00%112,50%
2025Fundo1,22%1,10%0,98%1,06%1,19%1,15%1,26%1,06%1,35%1,26%1,06%1,18%14,77%87,37%
% CDI120,78%111,74%101,35%100,37%104,24%105,23%98,43%90,82%110,34%98,40%100,52%96,62%103,10%113,68%
2024Fundo1,16%0,94%1,03%0,95%1,01%0,83%1,06%1,04%0,88%0,68%0,92%0,56%11,63%63,26%
% CDI120,02%117,65%123,35%107,20%120,98%105,28%116,81%119,38%104,99%73,65%116,10%59,90%106,89%115,66%
2023Fundo1,04%0,51%0,97%0,85%1,32%1,19%1,36%1,53%1,18%0,96%1,11%1,07%13,89%46,26%
% CDI92,58%55,51%82,54%92,10%117,35%110,82%126,94%134,18%121,25%96,48%120,96%119,88%106,52%117,04%
2022Fundo0,69%0,86%1,20%1,00%1,18%1,12%1,13%1,30%1,25%1,14%1,15%1,17%14,02%28,42%
% CDI93,92%113,35%129,55%119,91%114,21%110,46%109,33%111,30%116,84%111,80%112,61%104,52%113,19%121,31%
2021Fundo0,20%0,37%0,26%0,49%0,45%0,58%0,49%0,75%0,59%0,66%0,89%0,83%6,77%12,62%
% CDI136,61%276,69%127,41%235,07%167,29%189,49%137,06%175,65%134,44%136,24%152,19%107,40%153,04%128,57%
2020Fundo0,40%0,28%-2,76%0,36%1,19%0,68%0,93%0,57%0,31%0,17%0,56%0,55%3,23%5,48%
% CDI106,24%94,09%-815,05%125,44%504,78%318,20%478,15%358,70%196,65%109,05%376,63%332,74%116,99%106,12%
2019Fundo------0,13%0,51%0,40%0,36%0,27%0,49%2,19%2,19%
% CDI------108,60%101,61%86,65%76,15%70,63%130,42%93,25%93,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%4,57%2,97%6,61%14,67%28,42%47,27%67,05%82,97%95,94%
Volatilidade0,26%0,28%0,33%0,28%0,32%0,32%0,31%0,29%0,34%0,65%
Índice de Sharpe12,64-2,26-2,75-1,02-0,100,803,172,633,181,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Polaris FIF Classe de Investimento RF CP RL
82
98,80%
1
1,20%
1,53%-2,76%

Cotistas

Safra Polaris FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
6,19 mil

Drawdown

Safra Polaris FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Polaris FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
R$ 1,88 bi

Volatilidade

Safra Polaris FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
0.43%