Santander Pb Tegas Multimercado CP Cic FIF

Ativo

30.038.275/0001-85

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 119,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

19/09/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.85%

Índice de Sharpe 12M

-0.52

PL Médio 12M

R$ 114,51 mi

RCVM 175

11/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB TEGAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

Cotas de Fundos99.97%R$ 116,84 mi
Valores a pagar0.01%R$ 15.277,12
Valores a receber0.01%R$ 12.870,97
Disponibilidades0.00%R$ 4.996,71

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1048

Top 10

+98.26%

Maior posição

+12.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 116,84 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 15.277,12	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 12.870,97	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 4.996,71	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1914 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,12%	0,95%	-2,98%	1,91%	0,44%	-	-	-	-	-	-	-	2,38%	82,34%
2026	% CDI	181,86%	95,56%	-245,72%	175,14%	274,25%	-	-	-	-	-	-	-	50,52%	86,63%
2025	Fundo	1,03%	0,58%	-0,05%	2,88%	2,23%	1,87%	-0,39%	1,78%	1,79%	1,26%	1,02%	0,52%	15,49%	78,10%
2025	% CDI	102,05%	58,92%	-4,97%	273,15%	195,65%	170,26%	-30,25%	152,61%	146,89%	99,06%	96,57%	42,91%	108,10%	90,52%
2024	Fundo	0,00%	0,41%	0,84%	-1,83%	0,63%	-0,18%	1,77%	1,35%	0,58%	0,36%	1,08%	0,42%	5,51%	54,22%
2024	% CDI	0,14%	51,70%	100,73%	-205,86%	75,20%	-22,85%	194,84%	155,36%	69,07%	38,58%	136,33%	45,23%	50,70%	86,15%
2023	Fundo	1,46%	0,07%	0,34%	0,89%	1,36%	1,61%	1,15%	-0,12%	0,17%	-0,19%	1,78%	2,18%	11,19%	46,16%
2023	% CDI	130,40%	7,57%	29,16%	97,47%	121,04%	149,77%	106,82%	-10,89%	17,07%	-18,73%	193,81%	243,84%	85,85%	98,30%
2022	Fundo	0,80%	0,51%	2,80%	-0,57%	0,56%	-1,07%	1,15%	2,09%	1,33%	1,51%	-1,48%	-0,37%	7,42%	31,45%
2022	% CDI	109,53%	68,15%	302,10%	-67,97%	54,26%	-105,33%	111,38%	178,35%	124,10%	147,63%	-144,86%	-32,76%	59,90%	104,80%
2021	Fundo	-0,77%	0,22%	0,55%	1,59%	1,00%	1,02%	-0,81%	0,35%	-0,33%	-1,91%	-0,07%	0,65%	1,47%	22,37%
2021	% CDI	-514,65%	166,50%	275,27%	764,13%	368,54%	332,77%	-228,35%	82,71%	-73,60%	-392,90%	-11,81%	84,95%	33,13%	142,70%
2020	Fundo	0,28%	-0,52%	-10,07%	3,41%	3,07%	2,65%	2,82%	0,13%	-1,19%	0,14%	3,43%	2,65%	6,15%	20,60%
2020	% CDI	75,13%	-177,43%	-2.976,63%	1.195,16%	1.302,96%	1.248,93%	1.450,80%	78,26%	-761,19%	89,07%	2.294,17%	1.614,38%	223,13%	191,19%
2019	Fundo	1,89%	0,13%	0,36%	0,55%	0,85%	1,22%	0,78%	0,57%	0,90%	1,55%	-0,29%	1,99%	11,01%	13,61%
2019	% CDI	348,83%	26,02%	76,67%	106,82%	157,34%	260,82%	136,91%	113,41%	194,48%	323,73%	-76,67%	532,19%	184,71%	174,44%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21%	1,53%	0,16%	0,43%	2,34%	2,34%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	105,96%	282,30%	32,38%	86,46%	134,78%	134,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,44%	2,38%	-0,02%	4,17%	12,85%	24,77%	34,63%	44,47%	49,19%	82,34%
Volatilidade	3,59%	4,45%	4,96%	4,22%	3,44%	2,91%	2,76%	3,07%	3,48%	5,64%
Índice de Sharpe	8,39	-1,87	-2,76	-1,50	-0,52	-0,50	-0,89	-1,11	-1,01	-0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Tegas Multimercado CP Cic FIF	73 78,49%	20 21,51%	3,43%	-10,07%

Cotistas

Santander Pb Tegas Multimercado CP Cic FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Tegas Multimercado CP Cic FIF

Atual

-0.84%

Patrimônio

Santander Pb Tegas Multimercado CP Cic FIF

Atual

R$ 119,59 mi

Volatilidade

Santander Pb Tegas Multimercado CP Cic FIF

Atual

4.33%