Santander Evolution RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

30.038.136/0001-51

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 310,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/06/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.93%

Índice de Sharpe 12M

3.24

PL Médio 12M

R$ 497,75 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER EVOLUTION RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 225,66 mi
Valores a pagar0.01%R$ 18.783,55
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 225,66 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 18.783,55	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1986 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,26%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	100,85%
2026	% CDI	100,93%	100,03%	103,81%	99,39%	99,56%	-	-	-	-	-	-	-	101,10%	102,35%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,96%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,17%	1,23%	1,28%	1,05%	1,22%	14,41%	91,73%
2025	% CDI	105,47%	99,79%	99,28%	98,92%	100,61%	100,02%	101,31%	100,15%	100,47%	100,35%	99,94%	100,11%	100,57%	102,36%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,88%	0,84%	0,94%	0,81%	0,88%	10,86%	67,59%
2024	% CDI	100,18%	100,34%	100,37%	99,86%	99,28%	100,52%	99,87%	100,87%	100,28%	100,92%	102,18%	94,14%	99,84%	102,63%
2023	Fundo	1,12%	0,82%	1,16%	0,91%	1,15%	1,09%	1,06%	1,15%	0,98%	0,98%	0,90%	0,90%	12,93%	51,17%
2023	% CDI	99,95%	89,85%	98,77%	99,32%	101,99%	101,54%	98,93%	100,98%	100,51%	98,20%	98,70%	100,63%	99,18%	103,20%
2022	Fundo	0,80%	0,84%	0,97%	0,85%	1,11%	1,07%	1,06%	1,22%	1,13%	1,08%	1,06%	1,15%	13,05%	33,86%
2022	% CDI	109,34%	111,77%	104,48%	101,98%	107,31%	105,27%	102,56%	104,00%	105,10%	105,40%	103,54%	102,31%	105,31%	104,73%
2021	Fundo	0,19%	0,17%	0,29%	0,27%	0,35%	0,37%	0,43%	0,50%	0,52%	0,58%	0,64%	0,81%	5,24%	18,41%
2021	% CDI	127,20%	124,44%	143,51%	130,95%	130,96%	118,94%	122,23%	116,23%	116,55%	119,80%	109,43%	105,42%	118,46%	103,77%
2020	Fundo	0,39%	0,29%	-0,15%	0,10%	0,21%	0,20%	0,29%	0,26%	0,20%	0,25%	0,26%	0,25%	2,57%	12,51%
2020	% CDI	102,97%	99,04%	-45,59%	34,75%	88,56%	92,80%	148,36%	164,76%	127,52%	157,37%	174,36%	152,35%	93,13%	98,12%
2019	Fundo	0,56%	0,51%	0,47%	0,52%	0,55%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,43%	0,33%	0,36%	5,90%	9,70%
2019	% CDI	102,29%	103,97%	101,01%	100,98%	100,52%	101,14%	100,74%	100,41%	101,62%	89,25%	85,66%	96,02%	98,99%	99,68%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	0,37%	0,56%	0,57%	0,47%	0,55%	0,50%	0,51%	3,58%	3,58%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	94,56%	103,58%	99,81%	101,16%	101,60%	100,90%	102,75%	100,84%	100,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,76%	3,26%	6,91%	14,93%	28,17%	43,80%	63,49%	76,80%	100,85%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,12%	0,11%	0,10%	0,16%	0,28%
Índice de Sharpe	-16,84	6,99	6,92	4,91	3,24	0,52	0,44	1,09	1,63	0,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Evolution RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	95 98,96%	1 1,04%	1,29%	-0,15%

Cotistas

Santander Evolution RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Evolution RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Evolution RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 310,50 mi

Volatilidade

Santander Evolution RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%