Elliot Foster

Avião II FIF em Ações

Ativo
30.032.131/0001-11

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 44,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/05/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.02%

Índice de Sharpe 12M

-0.12

PL Médio 12M

R$ 42,39 mi

RCVM 175

17/12/2024

Composição da carteira

AVIÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

  • Ações51.34%R$ 22,43 mi
  • Títulos Públicos29.02%R$ 12,68 mi
  • Cotas de Fundos18.55%R$ 8,11 mi
  • Valores a receber1.08%R$ 473.745,03
  • Valores a pagar0.01%R$ 4.804,75

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0957

Top 10

+79.56%

Maior posição

+22.89%

Posições

21

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 22,43 mi100%51.34%
Títulos Públicos
R$ 12,68 mi100%29.02%
Cotas de Fundos
R$ 8,11 mi100%18.55%
Valores a receber
R$ 473.745,03100%1.08%
Valores a pagar
R$ 4.804,75100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1991 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,78%6,25%-4,47%-1,95%-0,01%-------2,27%-33,99%
% CDI238,51%627,15%-368,80%-179,33%-10,15%-------48,84%-34,43%
2025Fundo5,20%-5,01%0,84%0,44%2,13%1,25%-2,76%2,94%0,85%1,73%2,01%2,82%12,74%-35,46%
% CDI513,24%-508,42%87,16%41,64%187,06%114,25%-216,39%252,69%69,49%135,67%190,93%231,46%88,96%-39,45%
2024Fundo-6,87%-0,73%2,13%-7,45%-1,64%-0,09%2,33%1,64%0,11%1,38%-0,64%-4,85%-14,29%-42,75%
% CDI-710,51%-91,39%255,68%-839,34%-196,78%-11,12%256,97%189,29%12,82%149,11%-80,52%-520,31%-131,38%-64,68%
2023Fundo2,93%-10,71%7,28%-1,09%15,01%11,53%-3,54%-7,32%-0,21%-4,55%13,47%2,60%24,01%-33,21%
% CDI260,44%-1.166,35%619,79%-118,28%1.336,39%1.075,12%-329,80%-643,89%-21,57%-455,65%1.470,21%290,96%184,17%-66,68%
2022Fundo6,24%-2,99%7,18%-7,48%-1,99%-10,89%1,23%8,71%-1,42%6,20%-9,46%-3,80%-10,42%-46,14%
% CDI852,34%-395,57%774,28%-895,97%-192,72%-1.072,99%118,43%745,17%-132,37%607,91%-926,62%-337,85%-84,10%-141,87%
2021Fundo-0,11%-1,33%1,36%4,93%7,75%3,37%-6,64%-1,98%-2,00%-11,54%-4,25%1,54%-9,96%-39,88%
% CDI-72,45%-985,23%677,12%2.370,45%2.867,01%1.094,33%-1.868,48%-462,75%-452,66%-2.374,97%-724,86%199,73%-225,09%-222,60%
2020Fundo-13,90%-25,95%-49,32%19,39%3,83%21,55%23,89%-8,53%-8,38%-13,86%54,90%8,67%-26,71%-33,23%
% CDI-3.690,82%-8.833,41%-14.576,66%6.805,41%1.622,88%10.151,12%12.290,13%-5.336,59%-5.338,78%-8.831,65%36.726,89%5.270,79%-968,61%-257,21%
2019Fundo3,45%-6,82%-4,74%2,72%-8,08%-3,68%1,90%4,07%4,60%-7,18%-18,66%8,50%-24,13%-8,89%
% CDI634,53%-1.381,84%-1.011,57%525,52%-1.488,74%-785,26%333,78%811,54%991,26%-1.498,95%-4.905,32%2.267,52%-404,91%-89,90%
2018Fundo----0,00%-10,56%-2,37%-3,40%1,71%29,96%8,03%-0,31%20,09%20,09%
% CDI----0,00%-2.039,79%-437,89%-599,20%365,45%5.517,74%1.627,85%-62,67%541,94%541,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%2,27%-1,31%6,48%14,02%9,13%21,69%10,38%-5,07%-33,99%
Volatilidade0,12%16,11%16,86%14,42%12,24%12,93%15,00%17,30%18,33%38,06%
Índice de Sharpe-129,49-0,51-1,01-0,00-0,12-0,68-0,35-0,65-0,69-0,37

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Avião II FIF em Ações
48
49,48%
49
50,52%
54,90%-49,32%

Cotistas

Avião II FIF em Ações

Atual
2

Drawdown

Avião II FIF em Ações

Atual
-47.39%

Patrimônio

Avião II FIF em Ações

Atual
R$ 44,69 mi

Volatilidade

Avião II FIF em Ações

Atual
12.85%