Setta Corporate FIF Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Ativo

29.993.650/0001-67

Administrador: Intrag

Gestor: Setta Gestão e Governança Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 233,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/06/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.65%

Índice de Sharpe 12M

-0.20

PL Médio 12M

R$ 224,39 mi

RCVM 175

08/01/2024

Composição da carteira

SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.34%R$ 225,63 mi
Títulos Públicos0.52%R$ 1,17 mi
Valores a pagar0.13%R$ 306.009,17
Valores a receber0.01%R$ 31.018,74
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,08

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1193

Top 10

+99.15%

Maior posição

+17.41%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 225,63 mi	100%	99.34%
Títulos Públicos	R$ 1,17 mi	100%	0.52%
Valores a pagar	R$ 306.009,17	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 31.018,74	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.000,08	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1968 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,37%	0,80%	0,49%	1,11%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,97%	113,68%
2026	% CDI	117,99%	80,09%	40,46%	101,49%	134,81%	-	-	-	-	-	-	-	85,37%	116,36%
2025	Fundo	1,10%	1,15%	1,15%	1,11%	1,13%	1,10%	1,58%	1,26%	1,23%	1,19%	1,19%	1,24%	15,44%	105,52%
2025	% CDI	108,26%	116,87%	119,43%	105,10%	99,57%	100,01%	123,69%	107,99%	101,22%	93,46%	113,45%	102,02%	107,76%	118,68%
2024	Fundo	1,37%	1,14%	1,21%	0,99%	0,97%	1,04%	1,25%	1,10%	0,99%	1,09%	0,94%	0,82%	13,72%	78,04%
2024	% CDI	142,05%	142,39%	145,38%	111,24%	116,81%	132,37%	138,23%	126,75%	118,53%	117,68%	118,89%	88,11%	126,11%	119,62%
2023	Fundo	0,08%	-0,01%	0,66%	0,90%	1,27%	1,36%	1,38%	1,68%	1,20%	0,61%	1,18%	0,84%	11,71%	56,57%
2023	% CDI	6,87%	-1,42%	56,00%	97,56%	112,71%	126,94%	128,80%	147,60%	123,19%	61,39%	129,35%	94,33%	89,84%	115,36%
2022	Fundo	0,86%	0,87%	1,12%	0,98%	1,19%	1,10%	1,15%	1,35%	0,96%	1,20%	1,11%	1,18%	13,87%	40,15%
2022	% CDI	116,95%	115,23%	121,14%	117,73%	115,01%	107,96%	111,52%	115,74%	89,33%	117,32%	108,28%	104,92%	111,97%	126,09%
2021	Fundo	0,51%	0,54%	0,53%	0,47%	0,62%	0,73%	0,68%	0,70%	0,66%	0,62%	0,60%	0,93%	7,86%	23,07%
2021	% CDI	341,00%	399,55%	265,02%	224,19%	230,03%	236,86%	192,60%	164,50%	148,88%	127,37%	102,63%	120,44%	177,68%	133,32%
2020	Fundo	0,56%	0,22%	-3,36%	-0,71%	0,49%	0,82%	1,43%	0,76%	0,61%	0,44%	0,81%	0,49%	2,50%	14,10%
2020	% CDI	149,67%	75,10%	-992,89%	-250,44%	209,03%	384,54%	734,29%	478,26%	387,95%	282,04%	542,30%	295,36%	90,80%	114,32%
2019	Fundo	0,71%	0,63%	0,54%	0,66%	0,65%	0,71%	0,68%	0,58%	0,52%	0,44%	0,18%	0,49%	7,02%	11,32%
2019	% CDI	130,50%	127,85%	116,25%	126,39%	120,44%	152,41%	118,93%	115,92%	112,59%	92,20%	48,41%	130,72%	117,76%	121,39%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	0,65%	0,72%	0,58%	0,72%	0,61%	0,66%	4,02%	4,02%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	119,93%	126,86%	124,72%	133,02%	124,19%	134,23%	126,58%	126,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	3,97%	2,34%	6,32%	14,65%	30,04%	49,75%	66,78%	83,41%	113,68%
Volatilidade	0,05%	0,55%	0,55%	0,50%	0,46%	0,42%	0,44%	0,54%	0,50%	0,70%
Índice de Sharpe	107,19	-4,12	-7,18	-2,33	-0,20	2,33	3,69	1,30	2,26	1,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Setta Corporate FIF Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada	92 95,83%	4 4,17%	1,68%	-3,36%

Cotistas

Setta Corporate FIF Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Setta Corporate FIF Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Setta Corporate FIF Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 233,74 mi

Volatilidade

Setta Corporate FIF Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.52%