Setta Consolidador Beta FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

29.993.639/0001-05

Administrador: Intrag

Gestor: Setta Gestão e Governança Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 71,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/08/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.01%

Índice de Sharpe 12M

-0.39

PL Médio 12M

R$ 59,86 mi

RCVM 175

08/01/2024

Composição da carteira

SETTA CONSOLIDADOR BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos94.97%R$ 57,09 mi
Títulos Públicos5.02%R$ 3,02 mi
Valores a pagar0.01%R$ 7.938,72
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4312

Top 10

+100.00%

Maior posição

+47.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 57,09 mi	100%	94.97%
Títulos Públicos	R$ 3,02 mi	100%	5.02%
Valores a pagar	R$ 7.938,72	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 204,14	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1921 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,87%	1,97%	-0,30%	1,96%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	86,42%
2026	% CDI	74,83%	197,26%	-25,09%	179,46%	137,24%	-	-	-	-	-	-	-	101,53%	90,37%
2025	Fundo	0,51%	0,42%	2,47%	2,10%	2,03%	1,54%	-1,13%	0,65%	0,49%	0,82%	2,61%	0,05%	13,23%	77,91%
2025	% CDI	49,93%	43,04%	255,74%	199,24%	178,38%	140,69%	-88,95%	55,56%	39,92%	64,49%	248,28%	4,05%	92,37%	89,73%
2024	Fundo	-1,36%	0,48%	-0,51%	-2,75%	1,50%	-2,12%	3,04%	0,79%	-1,34%	-1,53%	-0,23%	-4,09%	-8,01%	57,13%
2024	% CDI	-141,17%	59,66%	-60,86%	-310,24%	180,14%	-268,48%	335,12%	91,23%	-160,10%	-164,36%	-28,89%	-439,14%	-73,69%	90,07%
2023	Fundo	-0,89%	1,16%	3,33%	2,70%	3,87%	3,21%	0,71%	-1,17%	-1,80%	-0,95%	3,24%	3,74%	18,25%	70,81%
2023	% CDI	-78,85%	126,88%	283,50%	293,82%	344,12%	299,06%	65,96%	-102,56%	-185,45%	-95,50%	353,92%	417,63%	139,99%	149,42%
2022	Fundo	-1,24%	0,21%	3,35%	0,27%	1,06%	-0,87%	-1,53%	2,03%	2,07%	0,80%	-1,05%	-0,88%	4,17%	44,45%
2022	% CDI	-168,91%	28,26%	361,24%	32,56%	102,81%	-85,70%	-148,02%	173,63%	192,76%	78,15%	-102,58%	-78,37%	33,67%	146,25%
2021	Fundo	-0,87%	-1,52%	-0,52%	0,57%	1,08%	0,47%	-0,53%	-1,44%	-0,72%	-3,10%	3,97%	-0,12%	-2,86%	38,66%
2021	% CDI	-582,38%	-1.127,46%	-256,57%	274,56%	398,64%	151,54%	-150,01%	-337,60%	-163,26%	-637,22%	676,78%	-16,23%	-64,73%	241,40%
2020	Fundo	0,22%	0,40%	-6,77%	1,27%	1,43%	1,94%	4,04%	-1,64%	-1,41%	0,14%	1,91%	4,72%	5,92%	42,75%
2020	% CDI	58,09%	137,37%	-1.999,97%	444,39%	604,36%	915,04%	2.080,43%	-1.023,35%	-900,47%	91,00%	1.276,33%	2.870,57%	214,50%	385,08%
2019	Fundo	4,71%	0,48%	0,51%	1,53%	3,87%	3,45%	1,21%	-0,42%	2,77%	3,26%	-2,44%	1,93%	22,71%	34,78%
2019	% CDI	867,40%	97,58%	108,31%	295,06%	712,60%	735,44%	213,85%	-83,30%	597,34%	681,07%	-642,65%	515,13%	381,01%	428,31%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-0,13%	7,21%	0,94%	1,62%	9,84%	9,84%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-27,23%	1.328,60%	191,29%	327,45%	482,55%	482,55%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,78%	4,41%	6,98%	12,01%	13,38%	20,28%	31,38%	34,47%	86,42%
Volatilidade	5,41%	6,36%	7,11%	6,43%	5,38%	6,41%	6,21%	6,53%	6,67%	7,48%
Índice de Sharpe	1,09	-0,05	0,66	0,18	-0,39	-1,07	-1,06	-0,92	-0,85	-0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Setta Consolidador Beta FIF Multimercado CP Resp Limitada	60 63,83%	34 36,17%	7,21%	-6,77%

Cotistas

Setta Consolidador Beta FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Setta Consolidador Beta FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.54%

Patrimônio

Setta Consolidador Beta FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 71,94 mi

Volatilidade

Setta Consolidador Beta FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

4.74%