Administrador: Planner Corretora de Valores
Gestor: Multiplica Capital Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 594,62 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
07/11/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+43.47%
Índice de Sharpe 12M
0.03
PL Médio 12M
R$ 536,42 mi
RCVM 175
25/06/2025
SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.5196
Top 10
+100.00%
Maior posição
+59.92%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 595,83 mi | 100% | 100.00% |
Disponibilidades | R$ 9.674,81 | 100% | 0.00% |
Valores a pagar | R$ 7.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 2.158,36 | 100% | 0.00% |
1281 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,32% | 0,75% | 0,26% | -0,21% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 0,47% | 16.931,45% |
| % CDI | -27,75% | 74,94% | 21,27% | -18,87% | 0,70% | - | - | - | - | - | - | - | 10,08% | 20.606,57% | |
| 2025 | Fundo | -0,70% | -0,43% | 0,43% | 0,00% | -4,65% | 22,20% | -1,39% | -0,10% | 0,97% | 19,59% | -0,02% | -0,51% | 36,90% | 16.851,01% |
| % CDI | -69,43% | -43,87% | 45,03% | 0,00% | -408,40% | 2.023,20% | -109,25% | -8,62% | 79,42% | 1.535,97% | -1,63% | -41,54% | 257,58% | 22.778,43% | |
| 2024 | Fundo | 5,78% | 0,60% | 0,16% | -2,57% | 0,13% | 0,77% | 1,90% | -0,13% | 0,12% | -0,10% | 0,65% | -0,21% | 7,14% | 12.282,31% |
| % CDI | 598,20% | 74,55% | 19,80% | -289,29% | 15,85% | 97,79% | 209,51% | -14,66% | 14,29% | -10,55% | 81,82% | -22,61% | 65,61% | 23.538,61% | |
| 2023 | Fundo | 0,29% | 0,29% | 1,89% | 0,29% | 4,47% | 0,34% | 0,36% | 0,32% | 0,58% | 0,37% | 0,81% | 79,85% | 98,55% | 11.457,58% |
| % CDI | 26,09% | 31,12% | 160,94% | 31,94% | 398,11% | 31,65% | 33,97% | 27,77% | 59,31% | 37,16% | 88,63% | 8.926,81% | 755,78% | 30.757,02% | |
| 2022 | Fundo | 0,19% | -0,07% | 0,31% | 10,28% | 12,49% | -5,54% | -9,02% | -3,18% | 50,04% | 0,64% | 0,29% | 0,46% | 57,72% | 5.721,01% |
| % CDI | 26,18% | -8,93% | 33,75% | 1.232,59% | 1.207,15% | -545,59% | -871,21% | -271,96% | 4.667,74% | 62,66% | 28,13% | 40,71% | 465,84% | 26.709,34% | |
| 2021 | Fundo | - | -68,58% | - | - | -11,65% | -5,75% | 709,67% | -8,53% | 1,51% | 1,83% | 54,19% | 7,48% | 231,93% | 3.590,67% |
| % CDI | - | -50.980,79% | - | - | -4.309,01% | -1.868,96% | 199.561,94% | -1.992,44% | 341,56% | 377,29% | 9.235,47% | 973,21% | 5.243,09% | 44.698,26% | |
| 2020 | Fundo | 5.727,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.727,42% | 1.011,87% |
| % CDI | 1.520.687,26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207.679,41% | 29.273,44% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,97% | 0,28% | -80,92% | -80,92% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26.618,96% | 74,23% | -11.899,37% | -11.899,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,47% | 0,90% | -0,05% | 43,47% | 42,39% | 184,42% | 258,11% | 5.417,35% | 16.931,45% |
| Volatilidade | 0,00% | 1.763,82% | 1,90% | 1.461,37% | 1.013,18% | 721,62% | 591,69% | 515,29% | 486,84% | 480,69% |
| Índice de Sharpe | -1560899,86 | 95362779,29 | -5,68 | -0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,22 | 0,34 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Silex FI Multimercado CP IE | 42 64,62% | 23 35,38% | 5.727,42% | -80,97% |
Silex FI Multimercado CP IE
Silex FI Multimercado CP IE
Silex FI Multimercado CP IE
Silex FI Multimercado CP IE