Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado RL

Ativo

29.813.769/0001-00

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

4,37 mil

Patrimônio Líquido

R$ 78,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/06/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.80%

Índice de Sharpe 12M

1.01

PL Médio 12M

R$ 71,11 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.78%R$ 75,24 mi
Valores a pagar0.21%R$ 154.706,53
Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.00%R$ 1.003,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9938

Top 10

+99.97%

Maior posição

+99.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 75,24 mi	100%	99.78%
Valores a pagar	R$ 154.706,53	100%	0.21%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.003,34	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1721 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,63%	0,93%	1,44%	1,36%	-0,65%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	84,14%
2026	% CDI	140,23%	92,92%	118,96%	124,37%	-1.220,98%	-	-	-	-	-	-	-	103,96%	97,95%
2025	Fundo	1,29%	1,13%	1,04%	1,07%	1,30%	1,27%	1,00%	1,27%	1,55%	0,93%	2,60%	1,14%	16,74%	75,74%
2025	% CDI	127,34%	115,17%	108,24%	101,04%	114,11%	115,60%	78,16%	108,93%	127,00%	72,85%	246,91%	93,84%	116,88%	97,45%
2024	Fundo	0,38%	0,55%	0,83%	0,33%	0,90%	0,71%	1,41%	0,99%	0,83%	0,84%	0,45%	0,84%	9,44%	50,54%
2024	% CDI	39,49%	68,12%	99,33%	37,23%	108,71%	90,47%	155,35%	113,98%	98,86%	90,18%	56,72%	90,72%	86,77%	91,13%
2023	Fundo	0,77%	0,69%	1,51%	0,31%	0,09%	1,38%	1,36%	0,51%	1,13%	0,35%	1,02%	0,97%	10,55%	37,56%
2023	% CDI	68,13%	74,87%	128,97%	33,66%	8,21%	129,03%	126,94%	44,60%	115,87%	35,36%	110,81%	108,57%	80,93%	93,40%
2022	Fundo	0,86%	0,91%	0,80%	0,36%	0,14%	0,21%	0,89%	2,83%	0,84%	0,94%	0,57%	1,17%	11,03%	24,43%
2022	% CDI	117,37%	120,60%	86,76%	42,83%	13,88%	20,51%	85,70%	242,29%	78,72%	92,31%	56,09%	104,50%	89,03%	101,62%
2021	Fundo	-0,02%	0,19%	0,31%	0,88%	0,29%	0,28%	-0,07%	0,11%	0,44%	0,62%	0,66%	0,79%	4,60%	12,06%
2021	% CDI	-12,05%	142,11%	152,40%	425,27%	107,18%	92,34%	-18,56%	26,77%	100,29%	128,52%	112,60%	103,02%	103,88%	116,43%
2020	Fundo	0,72%	0,02%	0,03%	1,05%	-0,70%	0,08%	0,62%	0,02%	-0,10%	0,11%	0,07%	0,18%	2,11%	7,14%
2020	% CDI	192,35%	5,22%	10,06%	368,33%	-296,59%	36,51%	319,37%	13,02%	-64,56%	70,90%	45,01%	110,02%	76,52%	125,57%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	0,06%	1,59%	0,67%	0,10%	0,46%	0,49%	1,46%	4,93%	4,93%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	125,63%	280,49%	134,32%	21,66%	96,00%	128,84%	389,03%	172,85%	172,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,65%	4,78%	2,95%	7,88%	16,80%	30,82%	43,47%	59,67%	69,53%	84,14%
Volatilidade	NaN%	2,41%	2,56%	2,43%	1,99%	1,66%	1,61%	1,84%	1,76%	1,70%
Índice de Sharpe	NaN	-0,04	-0,28	1,18	1,01	0,77	-0,04	-0,30	-0,38	-0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado RL	79 94,05%	5 5,95%	2,83%	-0,70%

Cotistas

Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado RL

Atual

4,37 mil

Drawdown

Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado RL

Atual

-0.65%

Patrimônio

Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado RL

Atual

R$ 78,34 mi

Volatilidade

Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado RL

Atual

3.93%