Elliot Foster

Bbg FI Multimercado CP

Ativo
29.800.193/0001-47

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 93,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/10/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.28%

Índice de Sharpe 12M

0.59

PL Médio 12M

R$ 86,44 mi

RCVM 175

21/01/2025

Composição da carteira

BBG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Títulos Públicos55.44%R$ 49,47 mi
  • Cotas de Fundos26.48%R$ 23,63 mi
  • Ações11.20%R$ 9,99 mi
  • Debêntures3.97%R$ 3,54 mi
  • Outras aplicações2.24%R$ 2,00 mi
  • Opções - Posições titulares0.30%R$ 264.110,00
  • Valores a pagar0.20%R$ 179.379,64
  • Opções - Posições lançadas0.13%R$ 119.360,00
  • Disponibilidades0.04%R$ 34.511,19
  • Valores a receber0.01%R$ 11.830,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0737

Top 10

+66.94%

Maior posição

+20.26%

Posições

52

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 49,47 mi100%55.44%
Cotas de Fundos
R$ 23,63 mi100%26.48%
Ações
R$ 9,99 mi100%11.20%
Debêntures
R$ 3,54 mi100%3.97%
Outras aplicações
R$ 2,00 mi100%2.24%
Opções - Posições titulares
R$ 264.110,00100%0.30%
Valores a pagar
R$ 179.379,64100%0.20%
Opções - Posições lançadas
R$ 119.360,00100%0.13%
Disponibilidades
R$ 34.511,19100%0.04%
Valores a receber
R$ 11.830,20100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1904 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,77%0,33%0,18%3,80%-0,22%-------5,94%113,95%
% CDI152,33%33,19%14,58%348,33%-413,09%-------129,30%120,63%
2025Fundo2,74%0,43%2,27%3,68%3,36%0,98%-0,88%2,48%0,94%1,75%1,48%1,10%22,19%101,95%
% CDI269,96%43,24%235,33%348,26%295,13%89,24%-69,19%213,07%76,76%136,86%140,54%89,85%154,93%118,66%
2024Fundo-0,86%0,95%0,54%-2,32%0,30%-0,12%2,41%2,02%-0,58%-0,86%-1,83%-4,07%-4,51%65,27%
% CDI-89,00%118,50%64,54%-261,50%35,83%-15,38%265,60%233,40%-68,98%-92,57%-230,93%-436,91%-41,46%104,23%
2023Fundo1,60%-1,17%2,21%1,60%4,58%5,17%1,67%-1,60%-0,86%-1,16%5,31%2,56%21,43%73,08%
% CDI142,40%-127,45%188,06%174,11%407,81%482,00%155,47%-140,33%-88,30%-115,95%579,44%286,19%164,33%156,58%
2022Fundo-0,04%-2,15%3,30%-1,75%0,12%-5,52%4,07%2,63%0,23%2,03%-1,96%-1,07%-0,53%42,53%
% CDI-5,89%-284,38%355,95%-210,26%11,89%-544,13%393,53%224,86%21,33%199,12%-192,45%-95,17%-4,25%142,96%
2021Fundo-0,13%-0,60%-1,57%2,69%1,56%1,76%-1,82%-2,10%-2,45%-3,70%-0,59%2,97%-4,15%43,29%
% CDI-90,03%-447,50%-781,82%1.294,02%578,58%570,24%-511,20%-489,76%-555,27%-761,09%-99,86%386,64%-93,89%280,24%
2020Fundo-0,55%-2,30%-17,56%6,13%3,81%4,83%4,25%0,01%-4,08%-0,79%5,58%3,61%0,40%49,50%
% CDI-147,24%-781,95%-5.190,03%2.150,34%1.617,19%2.275,80%2.186,62%6,25%-2.601,77%-503,33%3.730,76%2.198,16%14,67%468,89%
2019Fundo9,06%-0,62%0,53%2,11%4,48%3,42%3,44%-0,02%-1,51%0,45%0,25%7,60%32,70%48,90%
% CDI1.669,07%-125,90%113,54%406,77%825,70%729,84%606,55%-4,91%-324,56%94,03%66,16%2.027,66%548,61%644,27%
2018Fundo---------10,03%0,01%1,97%12,21%12,21%
% CDI---------1.847,85%1,96%398,30%793,82%793,82%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,22%5,94%4,38%8,96%18,28%24,29%43,91%49,89%43,52%113,95%
VolatilidadeNaN%6,43%7,24%5,78%5,45%6,74%6,59%7,44%7,70%10,59%
Índice de SharpeNaN0,740,550,690,59-0,270,03-0,29-0,580,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bbg FI Multimercado CP
57
61,96%
35
38,04%
10,03%-17,56%

Cotistas

Bbg FI Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Bbg FI Multimercado CP

Atual
-0.65%

Patrimônio

Bbg FI Multimercado CP

Atual
R$ 93,37 mi

Volatilidade

Bbg FI Multimercado CP

Atual
7.30%