Elliot Foster

Trafalgar Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
29.734.143/0001-09

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 73,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

06/12/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.08%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 68,05 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos47.57%R$ 33,07 mi
  • Operações Compromissadas17.61%R$ 12,24 mi
  • Debêntures16.28%R$ 11,32 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.64%R$ 1,14 mi
  • Cotas de Fundos0.57%R$ 394.892,21
  • Valores a pagar0.06%R$ 40.692,12
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1239

Top 10

+73.69%

Maior posição

+26.95%

Posições

32

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 33,07 mi100%47.57%
Operações Compromissadas
R$ 12,24 mi100%17.61%
Debêntures
R$ 11,32 mi100%16.28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,14 mi100%1.64%
Cotas de Fundos
R$ 394.892,21100%0.57%
Valores a pagar
R$ 40.692,12100%0.06%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 204,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1860 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,96%1,30%0,49%1,34%0,01%-------4,17%75,93%
% CDI82,62%130,43%40,78%122,51%13,49%-------89,63%82,16%
2025Fundo1,18%0,71%1,79%1,51%1,50%1,23%0,18%0,98%0,84%1,18%1,56%0,73%14,23%68,89%
% CDI116,29%72,19%185,81%142,61%131,72%112,30%14,04%84,37%68,97%92,44%148,03%59,74%99,33%82,14%
2024Fundo0,09%0,69%0,36%-0,69%1,12%-0,28%1,61%0,68%-0,05%0,08%0,15%-1,33%2,41%47,85%
% CDI9,30%85,63%43,46%-78,10%134,75%-35,76%177,02%78,09%-5,47%8,53%19,31%-143,01%22,19%78,67%
2023Fundo0,75%0,90%1,74%1,15%1,99%1,95%0,80%0,51%-0,05%0,13%1,96%1,83%14,52%44,37%
% CDI66,49%98,15%148,13%125,23%177,16%182,17%74,94%44,98%-5,11%12,79%214,05%204,88%111,37%98,48%
2022Fundo-0,98%0,02%1,56%0,79%1,04%0,65%0,41%1,11%1,06%0,99%0,04%0,80%7,74%26,06%
% CDI-134,00%2,50%168,04%94,87%100,46%64,25%39,87%95,25%99,31%97,41%4,05%71,32%62,49%92,02%
2021Fundo-0,94%-1,50%-0,02%0,83%0,90%0,18%-0,20%-0,39%-0,73%-1,48%1,56%1,36%-0,48%17,00%
% CDI-628,60%-1.113,04%-10,24%399,58%334,14%58,07%-55,84%-91,08%-164,59%-304,96%266,42%176,63%-10,85%119,95%
2020Fundo0,18%-0,79%-7,91%1,76%2,07%2,16%3,43%-1,27%-1,46%-0,16%2,66%3,52%3,69%17,57%
% CDI47,30%-267,46%-2.336,26%616,36%879,60%1.015,10%1.765,65%-796,83%-931,70%-101,18%1.778,84%2.141,71%133,88%188,12%
2019Fundo1,88%0,33%0,49%0,79%1,78%1,98%0,67%0,14%1,71%1,72%-1,08%1,60%12,63%13,38%
% CDI346,82%67,40%105,22%152,44%328,07%422,16%117,85%26,93%367,88%358,49%-284,14%426,05%211,98%208,94%
2018Fundo-----------0,66%0,66%0,66%
% CDI-----------158,27%158,27%158,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%4,17%3,17%6,50%13,08%20,97%32,61%48,18%52,55%75,93%
Volatilidade2,06%2,66%2,92%2,63%2,22%2,58%3,43%3,22%3,58%5,18%
Índice de Sharpe-6,09-0,72-0,12-0,29-0,85-1,26-0,86-0,84-0,83-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trafalgar Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
71
78,89%
19
21,11%
3,52%-7,91%

Cotistas

Trafalgar Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Trafalgar Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.08%

Patrimônio

Trafalgar Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 73,62 mi

Volatilidade

Trafalgar Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.99%