Bahia Am Maraú Bb FIF Cic Multimercado RL

Ativo

29.733.915/0001-98

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 63,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/07/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.13%

Índice de Sharpe 12M

-0.44

PL Médio 12M

R$ 66,52 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.85%R$ 64,13 mi
Valores a pagar0.11%R$ 69.455,94
Operações Compromissadas0.04%R$ 24.104,21
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9971

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 64,13 mi	100%	99.85%
Valores a pagar	R$ 69.455,94	100%	0.11%
Operações Compromissadas	R$ 24.104,21	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1951 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,16%	1,33%	-0,84%	0,89%	-0,26%	-	-	-	-	-	-	-	3,30%	89,59%
2026	% CDI	185,47%	133,72%	-69,66%	81,94%	-481,53%	-	-	-	-	-	-	-	71,78%	92,63%
2025	Fundo	0,84%	1,40%	0,45%	3,18%	0,96%	1,49%	0,13%	1,32%	2,00%	1,41%	1,24%	0,58%	16,04%	83,54%
2025	% CDI	82,74%	142,58%	46,78%	301,03%	84,36%	135,66%	10,18%	113,24%	164,32%	110,22%	118,07%	47,81%	112,00%	94,85%
2024	Fundo	0,60%	-0,09%	1,38%	-0,23%	0,83%	1,76%	1,60%	1,07%	1,49%	-0,03%	0,58%	0,50%	9,86%	58,17%
2024	% CDI	62,01%	-10,91%	165,67%	-26,43%	99,65%	223,74%	176,83%	123,53%	178,03%	-2,84%	73,72%	53,31%	90,66%	90,16%
2023	Fundo	0,28%	-3,03%	3,33%	0,52%	-1,22%	-0,41%	1,52%	0,80%	0,00%	0,19%	1,30%	1,85%	5,12%	43,97%
2023	% CDI	25,32%	-330,18%	283,90%	56,86%	-108,95%	-38,67%	142,07%	70,37%	0,23%	18,90%	142,33%	207,01%	39,24%	90,90%
2022	Fundo	1,22%	1,30%	4,23%	2,12%	1,73%	1,32%	-1,04%	3,31%	2,04%	0,83%	-0,77%	1,56%	19,23%	36,96%
2022	% CDI	166,16%	171,83%	455,83%	254,00%	167,59%	129,98%	-100,94%	283,02%	190,03%	81,24%	-75,09%	138,52%	155,18%	118,25%
2021	Fundo	-0,38%	0,45%	0,16%	0,89%	-0,14%	-0,09%	-1,30%	0,45%	0,51%	0,65%	-0,11%	0,32%	1,40%	14,87%
2021	% CDI	-254,69%	335,36%	80,62%	430,61%	-53,34%	-30,45%	-364,91%	104,57%	116,44%	132,80%	-19,17%	41,63%	31,58%	88,60%
2020	Fundo	-0,18%	-0,95%	-6,58%	0,03%	0,86%	1,06%	1,73%	0,44%	-0,78%	0,40%	2,37%	2,35%	0,44%	13,29%
2020	% CDI	-49,01%	-324,04%	-1.944,11%	11,68%	366,73%	500,32%	891,43%	273,56%	-499,93%	254,09%	1.586,80%	1.431,29%	16,01%	112,25%
2019	Fundo	2,23%	0,63%	0,55%	0,33%	0,75%	1,33%	0,51%	0,73%	0,64%	1,56%	-1,10%	1,68%	10,25%	12,79%
2019	% CDI	409,90%	128,13%	116,86%	64,29%	138,54%	282,65%	89,33%	144,86%	138,23%	326,44%	-289,92%	449,55%	172,02%	144,73%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,13%	0,44%	0,41%	0,68%	-0,29%	0,92%	2,31%	2,31%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	108,13%	77,32%	87,01%	124,66%	-58,15%	186,30%	84,83%	84,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,26%	3,30%	0,95%	5,27%	13,13%	29,01%	35,86%	50,73%	66,00%	89,59%
Volatilidade	NaN%	4,74%	5,28%	4,17%	3,37%	3,00%	3,01%	3,67%	3,64%	3,79%
Índice de Sharpe	NaN	-1,12	-2,16	-0,95	-0,44	0,19	-0,65	-0,57	-0,32	-0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Maraú Bb FIF Cic Multimercado RL	74 77,89%	21 22,11%	4,23%	-6,58%

Cotistas

Bahia Am Maraú Bb FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Bahia Am Maraú Bb FIF Cic Multimercado RL

Atual

-1.31%

Patrimônio

Bahia Am Maraú Bb FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 63,72 mi

Volatilidade

Bahia Am Maraú Bb FIF Cic Multimercado RL

Atual

4.69%