Elliot Foster

Balance FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
29.733.861/0001-60

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Rafter Gestão de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 49,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/06/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.52%

Índice de Sharpe 12M

-1.22

PL Médio 12M

R$ 46,54 mi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

BALANCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos93.64%R$ 44,49 mi
  • Títulos Públicos5.31%R$ 2,52 mi
  • Ações0.53%R$ 251.488,00
  • Operações Compromissadas0.45%R$ 212.429,55
  • Valores a pagar0.07%R$ 33.699,55
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1666

Top 10

+97.17%

Maior posição

+31.01%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 44,49 mi100%93.64%
Títulos Públicos
R$ 2,52 mi100%5.31%
Ações
R$ 251.488,00100%0.53%
Operações Compromissadas
R$ 212.429,55100%0.45%
Valores a pagar
R$ 33.699,55100%0.07%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 204,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1972 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,49%1,07%-0,43%1,20%-0,02%-------3,35%88,83%
% CDI128,37%107,34%-35,20%110,04%-20,64%-------71,94%90,83%
2025Fundo1,48%0,81%0,58%3,85%0,57%1,26%0,29%1,01%1,66%1,25%1,20%1,18%16,16%82,72%
% CDI145,73%82,17%59,91%364,20%49,68%114,71%22,40%86,80%135,96%97,76%114,31%96,47%112,80%92,94%
2024Fundo-0,25%0,36%1,44%-2,12%0,67%-0,06%1,65%1,72%-0,35%0,52%-0,37%-0,52%2,66%57,30%
% CDI-26,35%44,80%173,34%-238,49%81,03%-7,46%181,48%198,31%-41,63%56,01%-47,00%-55,41%24,47%87,72%
2023Fundo1,65%-0,87%-0,23%0,79%1,05%1,41%1,42%-0,10%0,50%-0,52%2,52%2,37%10,40%53,22%
% CDI146,68%-94,66%-19,22%86,33%93,61%131,64%132,76%-8,39%51,00%-51,92%275,08%264,91%79,77%108,38%
2022Fundo1,49%0,42%3,62%-0,83%1,00%-4,45%2,89%3,47%0,37%2,65%-2,22%0,36%8,80%38,79%
% CDI204,11%55,80%390,43%-99,33%96,31%-438,73%278,92%296,92%34,74%260,04%-217,53%32,43%70,99%121,56%
2021Fundo-0,52%-0,14%-0,15%2,50%2,72%1,53%-1,54%-1,49%-0,88%-4,07%-1,56%2,18%-1,64%27,57%
% CDI-348,72%-103,80%-76,79%1.201,18%1.006,17%498,06%-431,84%-348,50%-198,58%-836,93%-266,13%282,98%-37,04%158,76%
2020Fundo0,87%-1,55%-8,74%3,47%3,83%3,76%4,44%-0,33%-2,75%-0,40%4,98%2,48%9,59%29,69%
% CDI231,72%-526,30%-2.582,38%1.216,64%1.625,62%1.771,16%2.284,51%-206,56%-1.753,49%-255,57%3.332,73%1.505,94%347,72%239,60%
2019Fundo2,19%-0,04%0,39%0,63%1,01%1,62%0,90%0,19%1,14%1,48%-0,32%2,65%12,45%18,34%
% CDI402,48%-9,10%82,31%121,97%185,83%346,51%158,39%37,40%245,90%307,83%-83,18%707,80%208,82%195,64%
2018Fundo-----0,12%0,76%0,48%0,67%1,96%0,82%0,34%5,24%5,24%
% CDI-----159,09%140,39%84,35%142,53%360,50%166,93%67,96%162,68%162,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%3,35%1,68%5,80%12,52%22,57%33,89%42,13%42,68%88,83%
Volatilidade1,45%2,37%2,58%2,19%1,94%3,38%3,35%4,06%5,41%6,49%
Índice de Sharpe-11,85-1,95-2,82-1,02-1,22-0,72-0,77-1,01-0,79-0,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Balance FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada
66
68,75%
30
31,25%
4,98%-8,74%

Cotistas

Balance FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Balance FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.14%

Patrimônio

Balance FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 49,06 mi

Volatilidade

Balance FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.93%