Elliot Foster

Bahia Am Maraú Feeder Bocom Bbm FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Ativo
29.733.842/0001-34

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

47

Patrimônio Líquido

R$ 210,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/05/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.41%

Índice de Sharpe 12M

-0.66

PL Médio 12M

R$ 214,09 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.79%R$ 209,66 mi
  • Valores a pagar0.17%R$ 355.775,71
  • Operações Compromissadas0.04%R$ 81.486,01
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9958

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.79%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 209,66 mi100%99.79%
Valores a pagar
R$ 355.775,71100%0.17%
Operações Compromissadas
R$ 81.486,01100%0.04%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1999 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,10%1,28%-0,91%0,83%-0,26%-------3,05%89,46%
% CDI180,31%128,35%-74,96%76,54%-487,26%-------66,44%90,31%
2025Fundo0,84%1,41%0,45%3,16%0,96%1,47%0,06%1,26%1,94%1,34%1,19%0,52%15,57%83,85%
% CDI83,03%142,86%46,90%299,71%84,68%133,65%4,84%107,88%158,92%104,85%112,73%42,42%108,71%92,84%
2024Fundo0,60%-0,09%1,38%-0,23%0,83%1,76%1,60%1,07%1,48%-0,01%0,59%0,50%9,87%59,07%
% CDI61,84%-10,87%165,73%-25,94%99,60%223,55%176,62%123,62%176,70%-1,40%74,04%53,63%90,74%88,88%
2023Fundo0,28%-3,03%3,33%0,52%-1,23%-0,42%1,52%0,80%0,00%0,19%1,30%1,85%5,11%44,79%
% CDI25,20%-329,66%283,51%56,42%-109,11%-38,77%142,07%70,26%0,22%18,91%142,41%206,88%39,16%89,33%
2022Fundo1,21%1,29%4,15%2,08%1,73%1,32%-1,05%3,31%2,04%0,83%-0,75%1,55%19,09%37,75%
% CDI164,86%170,91%447,60%249,86%167,67%129,92%-101,05%283,16%189,85%81,42%-73,71%138,01%154,09%115,03%
2021Fundo-0,38%0,45%0,16%0,88%-0,13%-0,09%-1,30%0,45%0,51%0,64%-0,11%0,31%1,39%15,67%
% CDI-254,44%335,06%80,49%423,99%-48,04%-29,81%-365,29%104,24%116,02%132,28%-19,29%40,78%31,31%86,21%
2020Fundo-0,18%-0,95%-6,53%0,03%0,86%1,06%1,73%0,43%-0,78%0,39%2,35%2,32%0,42%14,09%
% CDI-49,03%-323,57%-1.930,13%11,60%365,53%498,01%887,91%271,90%-494,81%251,09%1.572,49%1.409,10%15,33%106,98%
2019Fundo2,26%0,63%0,54%0,33%0,76%1,33%0,51%0,72%0,64%1,57%-1,12%1,70%10,28%13,61%
% CDI415,40%128,12%115,03%62,94%139,56%284,24%89,78%144,14%138,40%327,13%-294,86%454,51%172,55%134,31%
2018Fundo-----0,45%0,28%0,88%0,46%0,43%0,67%-0,24%0,96%3,01%3,01%
% CDI-----184,86%54,14%162,64%80,77%91,12%122,99%-48,43%195,07%76,54%76,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,26%3,05%0,77%4,90%12,41%28,19%34,99%49,77%64,73%89,46%
VolatilidadeNaN%4,74%5,28%4,17%3,36%2,99%3,01%3,67%3,63%3,77%
Índice de SharpeNaN-1,29-2,31-1,14-0,660,06-0,73-0,62-0,36-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bahia Am Maraú Feeder Bocom Bbm FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
75
77,32%
22
22,68%
4,15%-6,53%

Cotistas

Bahia Am Maraú Feeder Bocom Bbm FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
47

Drawdown

Bahia Am Maraú Feeder Bocom Bbm FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
-1.34%

Patrimônio

Bahia Am Maraú Feeder Bocom Bbm FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 210,70 mi

Volatilidade

Bahia Am Maraú Feeder Bocom Bbm FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
4.69%