Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Truxt Investimentos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 42,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.90%
Índice de Sharpe 12M
-1.94
PL Médio 12M
R$ 48,96 mi
RCVM 175
20/06/2025
TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3613
Top 10
+86.94%
Maior posição
+57.91%
Posições
34
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 25,31 mi | 100% | 58.08% |
Ações | R$ 12,88 mi | 100% | 29.57% |
Operações Compromissadas | R$ 2,10 mi | 100% | 4.81% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,60 mi | 100% | 3.67% |
Debêntures | R$ 758.844,26 | 100% | 1.74% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 709.917,24 | 100% | 1.63% |
Valores a pagar | R$ 155.282,45 | 100% | 0.36% |
Valores a receber | R$ 59.576,99 | 100% | 0.14% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições titulares | R$ 231,51 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições lançadas | R$ 51,28 | 100% | 0.00% |
1843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,11% | 0,85% | -1,13% | 0,74% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 1,62% | 86,71% |
| % CDI | 95,44% | 84,87% | -93,15% | 68,12% | 48,51% | - | - | - | - | - | - | - | 34,77% | 94,65% | |
| 2025 | Fundo | -2,15% | 2,41% | -3,01% | 2,57% | -1,48% | 1,68% | -0,70% | 2,01% | 0,68% | 1,88% | 1,89% | -0,64% | 5,05% | 83,74% |
| % CDI | -212,06% | 244,56% | -312,56% | 243,45% | -129,71% | 153,54% | -54,79% | 172,62% | 56,06% | 147,67% | 179,07% | -52,86% | 35,25% | 100,77% | |
| 2024 | Fundo | -0,54% | -1,21% | 0,47% | -0,61% | 1,07% | 0,32% | 0,95% | -1,54% | 2,34% | 4,19% | 3,53% | 5,59% | 15,24% | 74,91% |
| % CDI | -56,37% | -150,96% | 57,11% | -69,11% | 128,75% | 39,99% | 104,18% | -177,77% | 279,92% | 451,42% | 444,76% | 600,57% | 140,16% | 124,52% | |
| 2023 | Fundo | 0,58% | 1,37% | 1,07% | 0,92% | 2,75% | 2,47% | 1,11% | 0,38% | -2,62% | 0,24% | 1,59% | 0,98% | 11,30% | 51,77% |
| % CDI | 52,00% | 149,44% | 91,09% | 100,64% | 245,17% | 230,39% | 103,36% | 33,49% | -269,06% | 24,21% | 173,46% | 109,47% | 86,67% | 116,48% | |
| 2022 | Fundo | 0,57% | 1,05% | 0,92% | 1,86% | 1,02% | 2,23% | 0,51% | 0,24% | 0,79% | 1,33% | 1,57% | 0,77% | 13,63% | 36,36% |
| % CDI | 78,13% | 139,12% | 98,94% | 223,49% | 98,49% | 219,38% | 49,18% | 20,83% | 73,46% | 130,40% | 154,04% | 68,32% | 109,97% | 130,86% | |
| 2021 | Fundo | -0,27% | 1,12% | 0,89% | -0,37% | 0,30% | 0,09% | 0,64% | 1,50% | 1,10% | 2,21% | -0,15% | -0,95% | 6,23% | 20,01% |
| % CDI | -180,76% | 832,65% | 445,00% | -176,30% | 110,02% | 28,62% | 179,69% | 349,51% | 248,67% | 454,87% | -25,68% | -123,62% | 140,93% | 146,07% | |
| 2020 | Fundo | -0,93% | 0,35% | 1,56% | 0,16% | 0,89% | -0,15% | 0,67% | 0,59% | -0,06% | 0,24% | 0,45% | 0,28% | 4,13% | 12,97% |
| % CDI | -247,36% | 120,77% | 462,40% | 56,77% | 378,32% | -69,13% | 342,62% | 369,36% | -35,25% | 156,04% | 302,69% | 170,68% | 149,76% | 146,00% | |
| 2019 | Fundo | 1,71% | -0,22% | 0,95% | 0,42% | 0,24% | 1,59% | 0,68% | 0,88% | 0,30% | 0,92% | -0,60% | 1,34% | 8,49% | 8,49% |
| % CDI | 314,90% | -44,38% | 203,28% | 81,39% | 44,04% | 339,13% | 119,57% | 174,42% | 64,86% | 191,17% | -158,29% | 356,67% | 142,40% | 142,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 1,62% | 0,30% | 2,72% | 7,90% | 25,16% | 30,18% | 47,85% | 62,92% | 86,71% |
| Volatilidade | 0,23% | 2,89% | 3,04% | 3,56% | 3,77% | 5,44% | 5,16% | 4,75% | 4,43% | 3,91% |
| Índice de Sharpe | -33,63 | -3,64 | -4,19 | -2,44 | -1,94 | -0,24 | -0,70 | -0,54 | -0,36 | -0,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Truxt Macro Previdenciário Fife FIF Ci Multimercado Resp Limitada | 69 77,53% | 20 22,47% | 5,59% | -3,01% |
Truxt Macro Previdenciário Fife FIF Ci Multimercado Resp Limitada
Truxt Macro Previdenciário Fife FIF Ci Multimercado Resp Limitada
Truxt Macro Previdenciário Fife FIF Ci Multimercado Resp Limitada
Truxt Macro Previdenciário Fife FIF Ci Multimercado Resp Limitada