Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 160,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
11/04/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.09%
Índice de Sharpe 12M
-0.83
PL Médio 12M
R$ 163,11 mi
RCVM 175
14/03/2025
SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0180
Top 10
+30.84%
Maior posição
+4.37%
Posições
80
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 155,85 mi | 100% | 94.42% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,76 mi | 100% | 1.06% |
Cotas de Fundos | R$ 1,51 mi | 100% | 0.91% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 526.835,12 | 100% | 0.32% |
Valores a receber | R$ 249.340,11 | 100% | 0.15% |
Valores a pagar | R$ 53.527,83 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
2026 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,45% | 0,76% | -0,29% | 0,20% | 0,30% | - | - | - | - | - | - | - | 3,45% | 111,80% |
| % CDI | 210,51% | 76,53% | -23,56% | 18,24% | 187,18% | - | - | - | - | - | - | - | 73,35% | 111,25% | |
| 2025 | Fundo | 1,72% | 0,68% | 1,18% | 2,24% | 1,01% | 1,12% | -0,11% | 1,41% | 1,97% | -0,07% | 1,35% | 0,37% | 13,60% | 104,74% |
| % CDI | 169,73% | 68,60% | 122,35% | 211,86% | 88,81% | 101,88% | -8,98% | 121,06% | 161,77% | -5,72% | 128,01% | 30,17% | 94,96% | 114,49% | |
| 2024 | Fundo | 0,77% | 2,01% | 0,52% | -0,99% | 1,31% | -0,31% | 1,75% | 0,90% | 0,13% | 0,12% | -0,26% | -1,37% | 4,63% | 80,22% |
| % CDI | 80,14% | 251,06% | 62,81% | -111,67% | 157,28% | -39,09% | 193,07% | 103,42% | 15,57% | 13,33% | -32,30% | -146,67% | 42,60% | 118,86% | |
| 2023 | Fundo | 0,27% | 0,03% | 2,00% | 1,14% | 2,76% | 2,51% | 1,34% | 0,42% | -0,43% | -0,48% | 2,52% | 2,16% | 15,12% | 72,24% |
| % CDI | 24,37% | 3,16% | 170,56% | 123,72% | 245,71% | 234,15% | 124,69% | 36,96% | -44,53% | -47,79% | 275,44% | 240,98% | 115,92% | 141,48% | |
| 2022 | Fundo | -0,35% | 0,63% | 2,98% | 0,73% | 0,77% | 0,34% | -1,21% | 0,70% | 0,22% | 0,36% | -1,07% | 0,55% | 4,70% | 49,62% |
| % CDI | -47,64% | 83,55% | 321,83% | 87,24% | 74,65% | 33,64% | -116,62% | 59,98% | 20,94% | 35,24% | -105,07% | 48,70% | 37,91% | 147,53% | |
| 2021 | Fundo | 0,21% | -1,21% | 0,29% | 2,57% | 1,14% | 0,58% | 0,29% | -0,78% | 0,36% | -1,48% | 2,81% | 1,15% | 6,00% | 42,91% |
| % CDI | 141,16% | -898,90% | 144,20% | 1.236,20% | 423,11% | 187,84% | 80,60% | -181,10% | 81,86% | -304,36% | 478,61% | 150,12% | 135,72% | 227,01% | |
| 2020 | Fundo | 1,23% | 0,62% | -6,00% | 1,28% | 2,21% | 1,41% | 3,39% | -0,46% | -0,74% | 0,86% | 1,96% | 4,15% | 9,98% | 34,82% |
| % CDI | 327,45% | 212,23% | -1.772,46% | 448,22% | 936,82% | 664,47% | 1.746,65% | -290,65% | -469,70% | 547,49% | 1.312,57% | 2.522,91% | 361,92% | 251,10% | |
| 2019 | Fundo | 2,72% | 0,55% | 0,93% | 1,10% | 2,77% | 2,45% | 0,77% | -0,42% | 2,12% | 1,03% | -2,43% | 1,84% | 14,14% | 22,58% |
| % CDI | 500,69% | 111,31% | 197,81% | 212,24% | 510,36% | 521,69% | 136,25% | -83,94% | 456,18% | 214,64% | -638,44% | 491,55% | 237,34% | 208,90% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | -0,10% | -3,01% | -0,25% | 2,30% | 0,02% | 0,02% | 6,21% | 0,46% | 1,75% | 7,39% | 7,39% |
| % CDI | - | - | - | -29,34% | -580,74% | -47,66% | 424,42% | 4,14% | 4,29% | 1.143,29% | 92,34% | 354,43% | 161,48% | 161,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,30% | 3,45% | 1,40% | 5,15% | 11,09% | 19,57% | 35,55% | 42,51% | 54,43% | 111,80% |
| Volatilidade | 4,35% | 5,93% | 6,60% | 5,49% | 4,27% | 4,17% | 3,84% | 4,04% | 4,11% | 5,35% |
| Índice de Sharpe | 3,27 | -0,78 | -1,56 | -0,61 | -0,83 | -0,93 | -0,56 | -0,94 | -0,66 | 0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada | 75 76,53% | 23 23,47% | 6,21% | -6,00% |
Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada