Elliot Foster

Alba Cash Enhanced FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo
29.722.350/0001-43

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Prada Administradora de Recursos

Cotistas

75

Patrimônio Líquido

R$ 336,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

20/03/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

0.48

PL Médio 12M

R$ 357,17 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos93.66%R$ 342,28 mi
  • Operações Compromissadas6.32%R$ 23,09 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 61.957,58
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,00
  • Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1766

Top 10

+100.00%

Maior posição

+26.19%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 342,28 mi100%93.66%
Operações Compromissadas
R$ 23,09 mi100%6.32%
Valores a pagar
R$ 61.957,58100%0.02%
Disponibilidades
R$ 500,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 447,84100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2039 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%0,99%1,25%1,08%0,05%-------4,63%88,34%
% CDI100,91%99,57%103,22%98,80%99,19%-------100,71%87,44%
2025Fundo1,03%0,97%0,95%1,04%1,13%1,09%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,21%14,28%80,01%
% CDI102,05%98,77%98,28%98,28%99,09%99,52%100,35%99,60%100,23%100,24%99,94%99,49%99,66%86,78%
2024Fundo1,13%0,79%0,83%0,87%1,19%0,67%0,90%0,88%0,84%0,94%0,81%0,88%11,26%57,52%
% CDI116,65%99,24%99,22%97,84%143,07%84,39%99,67%101,35%100,57%101,09%101,52%94,40%103,52%84,45%
2023Fundo-6,05%1,16%1,17%1,25%1,13%0,96%1,04%0,72%0,97%0,97%1,07%1,10%5,37%41,58%
% CDI-538,64%125,92%99,78%136,12%100,85%89,57%96,85%63,57%100,06%96,80%116,49%122,70%41,21%80,55%
2022Fundo0,34%0,94%1,93%1,28%0,81%0,70%0,51%1,16%0,93%1,20%0,99%1,13%12,59%34,36%
% CDI46,46%124,18%208,39%152,89%78,42%69,32%49,36%99,22%86,40%117,99%97,44%100,78%101,63%100,68%
2021Fundo0,23%0,08%0,08%0,18%0,34%0,37%0,44%0,19%0,74%-0,77%2,05%1,03%5,04%19,34%
% CDI151,48%57,03%41,15%88,02%123,98%121,80%123,21%45,55%166,37%-159,39%349,29%134,00%113,96%99,96%
2020Fundo0,53%-0,08%-1,15%0,71%0,44%0,19%0,26%0,31%0,11%0,19%0,17%0,32%2,01%13,61%
% CDI139,93%-28,90%-339,42%249,39%184,99%91,62%134,40%195,50%70,34%123,68%113,99%193,80%72,84%95,24%
2019Fundo0,54%0,50%0,47%0,53%0,63%0,45%0,56%0,50%0,54%0,55%0,12%0,48%6,03%11,37%
% CDI99,52%100,38%99,48%102,09%116,16%96,59%98,47%99,42%116,69%114,05%32,56%129,04%101,14%101,34%
2018Fundo--0,17%0,51%0,50%0,53%0,56%0,44%0,65%0,55%0,49%0,53%5,04%5,04%
% CDI--86,07%97,72%96,99%103,33%104,16%77,42%138,04%101,53%98,39%107,34%101,50%101,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%4,63%3,24%6,89%14,79%28,17%43,78%50,67%64,87%88,34%
VolatilidadeNaN%0,03%0,03%0,03%0,04%0,29%0,34%2,72%2,53%2,02%
Índice de SharpeNaN4,393,902,230,480,420,13-0,80-0,51-0,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alba Cash Enhanced FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
95
95,96%
4
4,04%
2,05%-6,05%

Cotistas

Alba Cash Enhanced FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
75

Drawdown

Alba Cash Enhanced FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Alba Cash Enhanced FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 336,80 mi

Volatilidade

Alba Cash Enhanced FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
0.01%