Btg Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado

Ativo

29.587.745/0001-80

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 65,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Primeira cota

19/11/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.88%

Índice de Sharpe 12M

0.58

PL Médio 12M

R$ 50,47 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Títulos Públicos80.15%R$ 47,69 mi
Operações Compromissadas10.55%R$ 6,28 mi
Cotas de Fundos6.33%R$ 3,76 mi
Opções - Posições titulares1.31%R$ 778.806,47
Opções - Posições lançadas1.17%R$ 697.693,49
Obrigações por venda a termo a entregar0.23%R$ 137.256,93
Valores a pagar0.19%R$ 110.191,69
Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 28.669,87
Valores a receber0.01%R$ 7.221,92
Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 6.541,31
Outras operações passivas e exigibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2510

Top 10

+98.68%

Maior posição

+43.17%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 47,69 mi	100%	80.15%
Operações Compromissadas	R$ 6,28 mi	100%	10.55%
Cotas de Fundos	R$ 3,76 mi	100%	6.33%
Opções - Posições titulares	R$ 778.806,47	100%	1.31%
Opções - Posições lançadas	R$ 697.693,49	100%	1.17%
Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 137.256,93	100%	0.23%
Valores a pagar	R$ 110.191,69	100%	0.19%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 28.669,87	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 7.221,92	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 6.541,31	100%	0.01%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1875 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,35%	0,79%	1,66%	0,53%	-	-	-	-	-	-	-	5,72%	84,10%
2026	% CDI	108,11%	135,80%	65,57%	152,45%	247,12%	-	-	-	-	-	-	-	120,12%	90,19%
2025	Fundo	0,66%	1,13%	0,82%	0,81%	1,08%	1,36%	0,91%	1,66%	1,11%	1,20%	1,99%	0,99%	14,60%	74,13%
2025	% CDI	65,14%	114,24%	84,85%	76,52%	94,69%	123,90%	71,09%	142,59%	91,25%	94,20%	189,42%	81,22%	101,94%	87,78%
2024	Fundo	0,76%	0,30%	0,52%	-1,14%	0,79%	0,09%	0,77%	0,78%	0,92%	0,55%	0,35%	1,22%	6,04%	51,95%
2024	% CDI	78,90%	37,28%	62,24%	-128,99%	94,71%	11,34%	84,63%	89,60%	110,45%	59,65%	43,69%	130,62%	55,51%	84,68%
2023	Fundo	1,02%	0,36%	1,53%	0,99%	1,36%	1,33%	1,13%	0,88%	-0,18%	0,28%	1,19%	1,11%	11,57%	43,30%
2023	% CDI	91,01%	39,65%	130,59%	107,77%	120,89%	124,33%	105,69%	77,02%	-18,16%	28,55%	129,92%	123,61%	88,74%	95,11%
2022	Fundo	1,01%	0,62%	1,33%	1,67%	0,97%	1,00%	0,91%	1,11%	1,35%	1,38%	0,35%	1,07%	13,54%	28,43%
2022	% CDI	138,17%	81,86%	143,67%	200,52%	93,40%	98,33%	87,86%	94,56%	125,72%	135,61%	34,71%	95,37%	109,26%	98,96%
2021	Fundo	-0,07%	-0,05%	-0,36%	0,63%	0,33%	0,66%	-0,29%	-0,24%	-0,53%	-1,05%	0,86%	0,62%	0,48%	13,12%
2021	% CDI	-49,40%	-38,87%	-179,72%	303,78%	121,48%	214,52%	-82,21%	-55,93%	-120,46%	-216,97%	146,54%	80,66%	10,77%	90,22%
2020	Fundo	0,51%	-0,23%	-5,11%	1,64%	0,67%	0,58%	0,57%	0,78%	0,02%	-0,30%	-0,09%	0,39%	-0,74%	12,58%
2020	% CDI	134,56%	-79,95%	-1.510,62%	574,34%	285,63%	275,00%	295,48%	485,31%	9,90%	-190,55%	-58,99%	236,00%	-26,70%	129,87%
2019	Fundo	1,68%	0,01%	0,33%	1,09%	1,32%	1,61%	1,82%	1,04%	0,76%	0,66%	-0,32%	1,53%	12,13%	13,42%
2019	% CDI	309,65%	2,29%	70,60%	209,84%	242,62%	344,16%	320,46%	206,86%	163,88%	137,22%	-83,84%	409,19%	203,57%	198,93%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19%	0,95%	1,15%	1,15%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,86%	193,07%	154,69%	154,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,53%	5,72%	4,08%	8,41%	16,88%	27,65%	37,32%	55,00%	63,12%	84,10%
Volatilidade	5,09%	5,43%	6,41%	4,68%	3,51%	2,62%	2,33%	2,08%	2,07%	3,08%
Índice de Sharpe	4,91	0,49	0,70	0,80	0,58	-0,07	-0,74	-0,67	-0,72	-0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado	77 84,62%	14 15,38%	1,99%	-5,11%

Cotistas

Btg Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Btg Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado

Atual

-0.04%

Patrimônio

Btg Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado

Atual

R$ 65,47 mi

Volatilidade

Btg Pactual Discovery Previdencia Master FIF Multimercado

Atual

4.31%