Az Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF RF CP Resp LTDA

Ativo

29.562.424/0001-21

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 44,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/04/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.05%

Índice de Sharpe 12M

-3.91

PL Médio 12M

R$ 211,38 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

Cotas de Fundos97.91%R$ 45,97 mi
Valores a pagar1.09%R$ 514.071,61
Valores a receber1.00%R$ 468.701,80
Disponibilidades0.00%R$ 106,10

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9564

Top 10

+99.96%

Maior posição

+97.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 45,97 mi	100%	97.91%
Valores a pagar	R$ 514.071,61	100%	1.09%
Valores a receber	R$ 468.701,80	100%	1.00%
Disponibilidades	R$ 106,10	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2024 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,80%	0,24%	0,74%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,15%	98,78%
2026	% CDI	101,12%	80,49%	19,95%	68,13%	145,19%	-	-	-	-	-	-	-	67,84%	98,45%
2025	Fundo	1,04%	1,07%	1,05%	1,04%	1,09%	1,12%	1,33%	1,13%	1,39%	1,09%	1,04%	1,12%	14,37%	92,70%
2025	% CDI	102,60%	108,36%	108,77%	98,83%	95,81%	101,97%	104,06%	96,72%	113,54%	85,31%	99,19%	92,16%	100,33%	101,38%
2024	Fundo	1,21%	0,97%	1,17%	0,95%	0,93%	0,90%	1,03%	0,91%	0,85%	0,89%	0,82%	0,56%	11,76%	68,48%
2024	% CDI	125,38%	120,73%	140,40%	106,87%	111,56%	113,59%	113,28%	104,98%	101,76%	95,68%	102,81%	60,47%	108,14%	101,53%
2023	Fundo	0,56%	-0,18%	0,27%	0,72%	1,31%	1,07%	1,38%	1,68%	1,17%	1,04%	1,22%	1,13%	11,96%	50,75%
2023	% CDI	50,09%	-19,70%	22,95%	78,52%	116,61%	99,68%	128,74%	147,82%	119,80%	103,85%	133,42%	126,37%	91,73%	99,47%
2022	Fundo	0,75%	0,84%	0,92%	0,87%	1,08%	1,09%	1,04%	1,20%	1,19%	1,07%	1,06%	1,17%	13,01%	34,65%
2022	% CDI	102,48%	111,66%	99,74%	103,83%	104,81%	107,48%	100,28%	102,99%	111,08%	104,58%	104,01%	104,31%	104,99%	103,11%
2021	Fundo	0,47%	0,70%	0,60%	0,28%	0,44%	0,60%	0,61%	0,61%	0,63%	0,59%	0,60%	0,71%	7,07%	19,15%
2021	% CDI	313,47%	518,14%	299,71%	135,17%	161,87%	195,64%	172,30%	142,62%	142,86%	122,27%	102,80%	91,89%	159,73%	101,45%
2020	Fundo	0,44%	0,18%	-4,35%	-0,36%	0,30%	0,84%	1,67%	0,80%	0,19%	0,29%	0,30%	0,41%	0,59%	11,29%
2020	% CDI	115,91%	60,61%	-1.286,71%	-127,62%	128,67%	394,80%	860,69%	498,98%	121,93%	185,64%	202,26%	252,17%	21,34%	81,55%
2019	Fundo	0,63%	0,53%	0,49%	0,49%	0,62%	0,49%	0,57%	0,57%	0,52%	0,13%	-0,09%	0,34%	5,42%	10,63%
2019	% CDI	116,64%	108,13%	103,56%	94,72%	114,31%	104,83%	101,00%	114,24%	111,18%	26,73%	-24,95%	90,69%	90,92%	98,62%
2018	Fundo	-	-	-	0,33%	0,55%	0,50%	0,57%	0,58%	0,44%	0,64%	0,61%	0,62%	4,95%	4,95%
2018	% CDI	-	-	-	102,32%	105,94%	97,31%	104,74%	103,18%	92,99%	118,45%	123,79%	125,72%	108,69%	108,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,15%	1,75%	5,24%	13,05%	26,20%	45,42%	60,98%	74,97%	98,78%
Volatilidade	0,31%	0,70%	0,79%	0,61%	0,46%	0,42%	0,42%	0,45%	0,42%	0,82%
Índice de Sharpe	23,43	-7,00	-8,56	-5,91	-3,91	-1,91	1,11	-0,73	0,10	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF RF CP Resp LTDA	94 95,92%	4 4,08%	1,68%	-4,35%

Cotistas

Az Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF RF CP Resp LTDA

Atual

Drawdown

Az Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF RF CP Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF RF CP Resp LTDA

Atual

R$ 44,95 mi

Volatilidade

Az Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF RF CP Resp LTDA

Atual

0.73%