Elliot Foster

Brasil Asset III FIF CP IE

Ativo
29.549.660/0001-08

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Persevera

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 148,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/03/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.40%

Índice de Sharpe 12M

0.99

PL Médio 12M

R$ 150,30 mi

RCVM 175

16/10/2024

Composição da carteira

BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

  • Cotas de Fundos20.03%R$ 27,99 mi
  • Operações Compromissadas15.62%R$ 21,83 mi
  • Títulos Públicos12.78%R$ 17,85 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7.30%R$ 10,20 mi
  • Debêntures3.51%R$ 4,90 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.19%R$ 268.113,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.08%R$ 108.340,67
  • Valores a pagar0.04%R$ 60.236,49
  • Disponibilidades0.00%R$ 736,44
  • Valores a receber0.00%R$ 467,39

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0517

Top 10

+52.45%

Maior posição

+15.62%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 27,99 mi100%20.03%
Operações Compromissadas
R$ 21,83 mi100%15.62%
Títulos Públicos
R$ 17,85 mi100%12.78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 10,20 mi100%7.30%
Debêntures
R$ 4,90 mi100%3.51%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 268.113,00100%0.19%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 108.340,67100%0.08%
Valores a pagar
R$ 60.236,49100%0.04%
Disponibilidades
R$ 736,44100%0.00%
Valores a receber
R$ 467,39100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2048 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,56%1,51%0,13%1,69%0,16%-------6,19%101,36%
% CDI220,32%151,65%10,62%155,48%102,84%-------131,56%99,77%
2025Fundo1,15%0,77%1,36%1,41%1,53%1,70%0,43%1,43%1,80%1,11%1,79%0,54%16,06%89,62%
% CDI113,32%78,19%140,63%133,82%134,14%154,83%33,36%122,57%147,55%86,67%169,86%44,21%112,12%96,85%
2024Fundo0,85%0,86%0,77%0,09%0,98%0,68%0,90%0,76%0,75%0,83%0,64%0,36%8,81%63,38%
% CDI88,23%107,72%92,42%10,28%118,18%86,66%98,85%87,20%89,43%89,64%81,15%38,93%81,04%92,65%
2023Fundo1,32%0,69%1,12%0,84%1,06%1,05%0,89%1,15%0,54%0,66%1,31%1,24%12,54%50,15%
% CDI117,78%75,28%95,71%91,04%93,99%98,32%82,66%100,70%55,69%66,65%143,01%138,62%96,14%96,64%
2022Fundo0,10%0,56%1,33%0,78%0,70%0,76%0,95%0,77%0,62%1,37%1,00%0,65%10,04%33,42%
% CDI14,19%74,50%143,92%93,52%68,10%74,87%91,86%65,88%58,29%134,29%98,43%57,68%81,05%97,24%
2021Fundo0,28%-0,03%0,42%0,36%0,50%0,28%0,55%0,05%0,62%0,07%0,89%-0,03%4,02%21,25%
% CDI190,51%-24,49%209,47%172,61%183,70%90,15%154,37%12,26%140,26%14,13%151,77%-3,89%90,97%108,63%
2020Fundo0,35%0,35%0,80%0,17%0,49%0,41%0,31%0,41%0,01%0,20%0,41%0,42%4,40%16,56%
% CDI92,23%119,07%235,40%59,04%209,78%191,42%157,36%253,94%3,79%129,33%275,44%254,85%159,50%114,23%
2019Fundo0,75%0,40%0,42%0,55%0,50%0,48%0,68%0,45%0,59%0,55%0,29%0,58%6,43%11,64%
% CDI138,32%81,18%88,81%106,72%92,88%101,77%120,44%89,03%127,91%114,97%75,98%154,81%107,85%101,96%
2018Fundo--0,28%0,54%0,19%0,50%0,60%0,20%0,42%0,90%0,64%0,53%4,90%4,90%
% CDI--74,64%103,65%36,57%96,31%110,74%35,95%90,16%165,06%129,98%107,20%95,12%95,12%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%6,19%3,44%8,44%17,40%30,39%44,59%61,39%70,97%101,36%
Volatilidade4,88%3,31%3,59%3,45%2,68%2,01%1,70%1,59%1,54%1,33%
Índice de Sharpe0,091,140,341,010,990,510,17-0,18-0,31-0,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasil Asset III FIF CP IE
97
97,98%
2
2,02%
2,56%-0,03%

Cotistas

Brasil Asset III FIF CP IE

Atual
1

Drawdown

Brasil Asset III FIF CP IE

Atual
0.00%

Patrimônio

Brasil Asset III FIF CP IE

Atual
R$ 148,47 mi

Volatilidade

Brasil Asset III FIF CP IE

Atual
3.46%