Santander Hapvida RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

29.549.633/0001-35

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 965,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/12/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.04%

Índice de Sharpe 12M

6.27

PL Médio 12M

R$ 957,09 mi

RCVM 175

30/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER HAPVIDA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 1,33 bi
Valores a pagar0.01%R$ 198.983,39
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,19

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7417

Top 10

+100.00%

Maior posição

+85.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,33 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 198.983,39	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,19	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1853 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,02%	1,20%	1,10%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	98,26%
2026	% CDI	102,36%	102,06%	98,75%	100,69%	107,50%	-	-	-	-	-	-	-	101,16%	106,64%
2025	Fundo	1,08%	1,01%	0,99%	1,06%	1,16%	1,12%	1,30%	1,18%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	14,63%	89,25%
2025	% CDI	106,65%	102,95%	103,19%	100,15%	101,78%	102,47%	102,11%	101,04%	101,63%	100,85%	100,65%	101,09%	102,10%	106,88%
2024	Fundo	1,09%	0,89%	0,90%	0,98%	0,86%	0,84%	0,94%	0,93%	0,89%	0,93%	0,81%	0,86%	11,47%	65,10%
2024	% CDI	112,73%	111,07%	108,06%	110,66%	103,48%	106,46%	104,01%	107,44%	106,09%	99,93%	101,56%	92,07%	105,50%	107,58%
2023	Fundo	1,11%	0,66%	1,13%	0,88%	1,24%	1,19%	1,18%	1,37%	1,05%	1,05%	1,00%	0,99%	13,62%	48,11%
2023	% CDI	98,84%	72,00%	96,28%	95,31%	110,16%	111,09%	110,15%	120,10%	108,39%	105,18%	108,85%	110,41%	104,47%	107,46%
2022	Fundo	0,80%	0,84%	1,24%	0,85%	1,12%	1,10%	1,10%	1,24%	1,17%	1,12%	1,12%	1,21%	13,69%	30,35%
2022	% CDI	109,28%	110,60%	133,25%	101,58%	107,95%	108,19%	106,56%	106,42%	108,94%	110,00%	109,33%	107,78%	110,46%	108,13%
2021	Fundo	0,23%	0,18%	0,31%	0,32%	0,38%	0,39%	0,44%	0,52%	0,51%	0,58%	0,64%	0,82%	5,45%	14,66%
2021	% CDI	153,49%	136,15%	154,88%	153,34%	139,57%	125,50%	124,42%	120,48%	116,32%	120,12%	109,72%	106,35%	123,29%	105,08%
2020	Fundo	0,40%	0,30%	-0,56%	0,05%	0,25%	0,06%	0,44%	0,37%	0,18%	0,25%	0,25%	0,33%	2,34%	8,73%
2020	% CDI	106,05%	101,02%	-166,73%	18,06%	104,28%	29,32%	227,09%	234,50%	113,98%	157,77%	165,22%	203,28%	84,72%	95,68%
2019	Fundo	0,56%	0,53%	0,48%	0,53%	0,55%	0,49%	0,58%	0,51%	0,48%	0,41%	0,37%	0,38%	6,04%	6,25%
2019	% CDI	103,76%	107,11%	102,41%	101,75%	101,45%	104,34%	102,48%	102,12%	103,74%	84,63%	97,23%	102,67%	101,27%	100,84%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20%	0,20%	0,20%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,89%	89,89%	89,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,76%	3,23%	6,94%	15,04%	28,65%	46,11%	66,24%	80,37%	98,26%
Volatilidade	0,02%	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%	0,11%	0,11%	0,12%	0,22%	0,35%
Índice de Sharpe	74,05	4,08	1,82	4,18	6,27	2,44	5,71	4,79	3,27	1,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Hapvida RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada	89 98,89%	1 1,11%	1,37%	-0,56%

Cotistas

Santander Hapvida RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Hapvida RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Hapvida RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 965,24 mi

Volatilidade

Santander Hapvida RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%