Santander Kia Motors RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

29.549.613/0001-64

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.20%

Índice de Sharpe 12M

-17.43

PL Médio 12M

R$ 11,56 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER KIA MOTORS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.85%R$ 11,84 mi
Valores a pagar0.11%R$ 12.454,34
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9971

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,84 mi	100%	99.85%
Valores a pagar	R$ 12.454,34	100%	0.11%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1327 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,97%	1,16%	1,04%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,54%	85,51%
2026	% CDI	97,14%	97,27%	95,61%	95,45%	101,25%	-	-	-	-	-	-	-	96,46%	93,23%
2025	Fundo	1,02%	0,96%	0,95%	1,01%	1,10%	1,06%	1,23%	1,11%	1,17%	1,22%	1,00%	1,16%	13,77%	77,46%
2025	% CDI	100,49%	97,25%	98,09%	95,42%	96,41%	96,90%	96,18%	95,28%	95,83%	95,25%	95,01%	95,29%	96,15%	93,21%
2024	Fundo	1,01%	0,82%	0,83%	0,90%	0,80%	0,78%	0,87%	0,86%	0,82%	0,86%	0,75%	0,81%	10,58%	55,98%
2024	% CDI	104,13%	102,62%	99,21%	101,77%	95,92%	98,69%	96,01%	99,52%	98,18%	92,59%	94,33%	86,45%	97,28%	93,04%
2023	Fundo	1,06%	0,77%	1,10%	0,85%	1,13%	1,11%	1,08%	1,23%	0,97%	0,98%	0,90%	0,90%	12,76%	41,05%
2023	% CDI	94,16%	84,15%	93,31%	92,29%	100,51%	103,10%	101,20%	108,28%	99,20%	98,35%	97,96%	100,54%	97,83%	92,36%
2022	Fundo	0,74%	0,79%	0,91%	0,80%	1,04%	1,01%	1,00%	1,15%	1,06%	1,02%	1,00%	1,08%	12,24%	25,09%
2022	% CDI	101,46%	104,84%	98,39%	96,24%	100,98%	99,14%	96,43%	98,18%	99,12%	99,59%	97,72%	96,47%	98,81%	90,31%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,04%	0,74%	6,83%	11,45%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.029,05%	96,57%	154,30%	83,58%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	0,46%	0,44%	0,42%	0,46%	0,48%	0,40%	0,46%	0,40%	0,38%	0,35%	-	-	4,33%	4,33%
2019	% CDI	83,83%	89,61%	89,23%	88,56%	88,02%	86,27%	81,00%	79,16%	82,11%	73,16%	-	-	72,62%	72,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,54%	3,09%	6,59%	14,20%	26,80%	42,48%	60,79%	67,81%	85,51%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,19%
Índice de Sharpe	15,18	-12,68	-13,91	-15,28	-17,43	-4,41	-2,56	-3,42	37,09	17,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Kia Motors RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	65 100,00%	0 0,00%	6,04%	0,16%

Cotistas

Santander Kia Motors RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Kia Motors RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Kia Motors RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 11,95 mi

Volatilidade

Santander Kia Motors RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%