Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 240,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
12/02/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.35%
Índice de Sharpe 12M
-1.54
PL Médio 12M
R$ 252,08 mi
RCVM 175
02/05/2025
SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9873
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.36%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 236,76 mi | 100% | 99.36% |
Valores a pagar | R$ 824.277,34 | 100% | 0.35% |
Valores a receber | R$ 687.000,00 | 100% | 0.29% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
1562 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,23% | 1,07% | 1,31% | 1,17% | 0,35% | - | - | - | - | - | - | - | 5,24% | 50,04% |
| % CDI | 106,08% | 107,05% | 108,01% | 107,72% | 217,15% | - | - | - | - | - | - | - | 111,29% | 62,51% | |
| 2025 | Fundo | 2,52% | 0,54% | 0,70% | 2,51% | 0,37% | 0,42% | -0,11% | 1,39% | 0,40% | 1,00% | 0,93% | 1,01% | 12,30% | 42,57% |
| % CDI | 248,90% | 55,14% | 72,17% | 237,69% | 32,64% | 38,20% | -8,60% | 119,56% | 32,76% | 78,70% | 88,68% | 82,98% | 85,87% | 59,16% | |
| 2024 | Fundo | 0,03% | 0,61% | 0,27% | -1,33% | 1,10% | -0,34% | 1,03% | 0,64% | -0,16% | 0,30% | -0,10% | -1,40% | 0,63% | 26,95% |
| % CDI | 3,47% | 76,02% | 32,40% | -149,51% | 132,69% | -42,75% | 113,25% | 74,04% | -19,25% | 32,57% | -13,11% | -149,82% | 5,79% | 53,47% | |
| 2023 | Fundo | 0,83% | 1,37% | 2,46% | 1,67% | 2,08% | 1,59% | 0,77% | -0,05% | -0,78% | -0,76% | 2,47% | 1,95% | 14,40% | 26,16% |
| % CDI | 73,92% | 148,96% | 209,75% | 182,39% | 185,21% | 147,87% | 72,03% | -4,17% | -80,32% | -76,45% | 269,88% | 217,45% | 110,42% | 73,36% | |
| 2022 | Fundo | -0,54% | 0,20% | 3,25% | 0,81% | 1,05% | 0,08% | -0,79% | 0,82% | 0,54% | 1,22% | -0,69% | -0,25% | 5,77% | 10,28% |
| % CDI | -73,52% | 26,69% | 350,51% | 96,68% | 101,02% | 7,92% | -76,81% | 69,73% | 50,38% | 119,88% | -67,74% | -22,31% | 46,54% | 51,38% | |
| 2021 | Fundo | -1,46% | -2,19% | -0,99% | 1,10% | 0,71% | 0,28% | -0,72% | -0,49% | -0,10% | -2,11% | 3,57% | 0,76% | -1,76% | 4,27% |
| % CDI | -977,65% | -1.624,98% | -494,05% | 530,25% | 261,09% | 91,55% | -201,93% | -113,98% | -21,51% | -434,15% | 608,06% | 98,31% | -39,86% | 62,96% | |
| 2020 | Fundo | - | -0,49% | -5,34% | 0,78% | 2,54% | 2,08% | 3,55% | -1,73% | -1,33% | -0,46% | 2,02% | 4,77% | 6,14% | 6,14% |
| % CDI | - | -276,37% | -1.578,89% | 273,96% | 1.078,23% | 980,71% | 1.826,81% | -1.083,14% | -849,76% | -293,02% | 1.347,98% | 2.899,29% | 272,36% | 272,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,35% | 5,24% | 3,64% | 7,34% | 11,35% | 18,96% | 26,49% | 39,10% | 47,00% | 50,04% |
| Volatilidade | 1,51% | 2,38% | 2,68% | 2,33% | 2,21% | 3,23% | 3,21% | 3,86% | 4,29% | 6,61% |
| Índice de Sharpe | 12,91 | 0,60 | 0,66 | 0,36 | -1,54 | -1,29 | -1,46 | -1,16 | -0,88 | -0,48 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Ntn B 2028 RF Cic FIF Resp Limitada | 51 67,11% | 25 32,89% | 4,77% | -5,34% |
Santander Prev Pb Ntn B 2028 RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Ntn B 2028 RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Ntn B 2028 RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Ntn B 2028 RF Cic FIF Resp Limitada