Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Blp Capital Gestora de Recursos
Cotistas
113
Patrimônio Líquido
R$ 20,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
14/06/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-19.23%
Índice de Sharpe 12M
-1.89
PL Médio 12M
R$ 24,17 mi
RCVM 175
09/05/2024
BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9569
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.81%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 23,72 mi | 100% | 97.81% |
Títulos Públicos | R$ 302.947,04 | 100% | 1.25% |
Valores a pagar | R$ 225.833,94 | 100% | 0.93% |
Disponibilidades | R$ 2.134,98 | 100% | 0.01% |
1732 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,42% | -0,01% | 1,73% | -1,85% | -14,43% | - | - | - | - | - | - | - | -14,21% | -80,49% |
| % CDI | 35,95% | -0,96% | 142,88% | -169,74% | -9.002,52% | - | - | - | - | - | - | - | -301,94% | -93,10% | |
| 2025 | Fundo | 0,06% | 0,07% | 2,62% | 2,22% | 0,14% | -2,38% | -0,69% | 0,40% | 0,14% | 1,69% | 0,77% | -5,72% | -0,94% | -77,26% |
| % CDI | 5,79% | 7,04% | 271,97% | 210,70% | 12,64% | -217,00% | -54,38% | 34,59% | 11,55% | 132,86% | 73,45% | -469,27% | -6,58% | -98,96% | |
| 2024 | Fundo | 1,38% | 0,81% | -22,64% | 4,09% | -0,09% | 0,92% | -20,52% | 12,41% | -29,65% | -1,56% | -5,89% | 0,12% | -51,63% | -77,05% |
| % CDI | 143,14% | 101,19% | -2.722,42% | 460,59% | -10,54% | 117,21% | -2.262,33% | 1.430,08% | -3.550,70% | -167,72% | -742,35% | 12,45% | -474,68% | -138,16% | |
| 2023 | Fundo | -14,60% | 0,71% | -0,02% | -0,01% | -6,88% | -8,16% | -4,64% | -0,03% | -0,17% | -0,16% | -0,07% | 2,42% | -28,48% | -52,55% |
| % CDI | -1.299,36% | 77,52% | -1,75% | -0,59% | -612,31% | -761,02% | -432,89% | -2,65% | -17,75% | -15,74% | -8,07% | 271,02% | -218,42% | -129,80% | |
| 2022 | Fundo | 0,16% | 0,62% | 1,49% | 1,44% | 4,23% | -8,49% | -33,44% | -14,16% | 2,37% | -0,06% | 1,11% | -1,23% | -42,23% | -33,66% |
| % CDI | 21,67% | 82,29% | 160,93% | 172,78% | 409,00% | -836,04% | -3.231,60% | -1.210,92% | 220,75% | -6,07% | 108,99% | -109,68% | -340,81% | -138,61% | |
| 2021 | Fundo | -0,15% | 1,23% | -0,05% | -0,03% | 1,53% | 1,00% | -0,03% | 0,61% | -0,22% | 4,77% | 0,08% | 0,11% | 9,10% | 14,84% |
| % CDI | -98,89% | 913,27% | -24,80% | -13,32% | 564,57% | 325,71% | -8,81% | 141,90% | -49,14% | 982,06% | 13,38% | 13,83% | 205,77% | 140,29% | |
| 2020 | Fundo | -0,61% | 1,58% | -0,17% | -0,15% | -0,65% | -0,17% | -0,18% | -0,06% | -0,16% | -0,23% | 4,95% | 0,12% | 4,21% | 5,26% |
| % CDI | -161,32% | 536,26% | -49,58% | -52,81% | -274,07% | -81,31% | -92,59% | -40,51% | -104,15% | -147,82% | 3.310,78% | 74,03% | 152,71% | 89,24% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,12% | 0,09% | 0,20% | 0,72% | -0,00% | 0,28% | -0,41% | 1,01% | 1,01% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 50,61% | 16,28% | 39,87% | 155,55% | -0,80% | 74,89% | -110,39% | 32,98% | 32,98% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -14,43% | -14,21% | -14,35% | -18,50% | -19,23% | -50,04% | -65,80% | -83,91% | -81,95% | -80,49% |
| Volatilidade | 139,67% | 28,95% | 34,15% | 25,31% | 17,94% | 26,77% | 27,65% | 30,00% | 26,96% | 23,07% |
| Índice de Sharpe | -0,82 | -1,81 | -1,85 | -1,95 | -1,89 | -1,59 | -1,56 | -1,66 | -1,52 | -1,33 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Blp Pcj Vii FIF Multimercado CP RL | 41 48,81% | 43 51,19% | 12,41% | -33,44% |
Blp Pcj Vii FIF Multimercado CP RL
Blp Pcj Vii FIF Multimercado CP RL
Blp Pcj Vii FIF Multimercado CP RL
Blp Pcj Vii FIF Multimercado CP RL