Santander Pb Kalibra RF Referenciado DI Cic FIF

Ativo

29.306.340/0001-27

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 37,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/01/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

1.42

PL Médio 12M

R$ 34,94 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB KALIBRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF

Cotas de Fundos99.97%R$ 36,72 mi
Valores a pagar0.01%R$ 5.434,95
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 36,72 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 5.434,95	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2076 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,20%	1,09%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	104,65%
2026	% CDI	101,28%	100,89%	99,35%	99,56%	103,90%	-	-	-	-	-	-	-	100,38%	101,54%
2025	Fundo	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%	1,23%	1,27%	1,05%	1,22%	14,47%	95,42%
2025	% CDI	106,87%	102,85%	101,88%	99,38%	100,78%	100,64%	100,43%	99,80%	100,45%	99,63%	100,17%	99,77%	101,01%	101,58%
2024	Fundo	1,04%	0,87%	0,87%	0,94%	0,84%	0,82%	0,94%	0,91%	0,88%	0,92%	0,80%	0,84%	11,19%	70,72%
2024	% CDI	107,98%	108,13%	104,10%	106,29%	100,65%	103,86%	103,14%	104,90%	105,01%	99,30%	101,25%	89,86%	102,93%	101,56%
2023	Fundo	1,05%	0,81%	1,13%	0,88%	1,19%	1,15%	1,14%	1,33%	1,02%	1,01%	0,94%	0,95%	13,36%	53,53%
2023	% CDI	93,69%	88,22%	96,41%	96,18%	106,18%	107,52%	105,92%	116,75%	104,95%	101,61%	103,08%	105,70%	102,50%	101,01%
2022	Fundo	0,80%	0,83%	0,97%	0,83%	1,10%	1,06%	1,06%	1,21%	1,12%	1,05%	1,05%	1,14%	12,92%	35,43%
2022	% CDI	109,51%	109,39%	104,26%	99,99%	106,15%	104,70%	102,36%	103,30%	104,49%	102,88%	102,60%	101,43%	104,27%	100,24%
2021	Fundo	0,19%	0,11%	0,25%	0,27%	0,36%	0,33%	0,38%	0,48%	0,50%	0,60%	0,63%	0,83%	5,04%	19,94%
2021	% CDI	124,24%	80,93%	123,23%	131,69%	131,72%	108,42%	107,40%	112,00%	113,16%	122,78%	107,57%	108,14%	113,87%	97,60%
2020	Fundo	0,38%	0,28%	-0,09%	0,06%	0,22%	0,04%	0,26%	0,24%	0,04%	0,18%	0,16%	0,27%	2,08%	14,18%
2020	% CDI	100,05%	95,61%	-26,47%	21,59%	91,57%	18,58%	136,26%	153,22%	27,66%	117,54%	108,07%	165,79%	75,25%	92,56%
2019	Fundo	0,65%	0,46%	0,48%	0,52%	0,54%	0,47%	0,56%	0,50%	0,46%	0,42%	0,31%	0,37%	5,89%	11,86%
2019	% CDI	119,53%	94,11%	102,43%	99,45%	99,01%	99,23%	98,37%	99,36%	99,98%	87,35%	82,42%	99,02%	98,81%	97,01%
2018	Fundo	0,07%	0,43%	0,53%	0,48%	0,45%	0,49%	0,52%	0,50%	0,44%	0,63%	0,45%	0,50%	5,64%	5,64%
2018	% CDI	67,70%	92,33%	100,17%	93,59%	86,90%	93,85%	96,04%	87,80%	94,69%	115,93%	91,69%	102,20%	95,36%	95,36%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,72%	3,22%	6,88%	14,88%	28,30%	45,02%	64,51%	77,71%	104,65%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%	0,12%	0,12%	0,11%	0,18%	0,31%
Índice de Sharpe	42,87	1,42	-0,14	0,97	1,42	0,95	3,16	2,61	2,15	0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Kalibra RF Referenciado DI Cic FIF	100 99,01%	1 0,99%	1,33%	-0,09%

Cotistas

Santander Pb Kalibra RF Referenciado DI Cic FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Kalibra RF Referenciado DI Cic FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Kalibra RF Referenciado DI Cic FIF

Atual

R$ 37,18 mi

Volatilidade

Santander Pb Kalibra RF Referenciado DI Cic FIF

Atual

0.05%