Bb Liquidez II FIF RF RL

Ativo

29.306.138/0001-03

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 176,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/03/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.12

PL Médio 12M

R$ 176,86 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas99.94%R$ 174,49 mi
Cotas de Fundos0.05%R$ 81.683,40
Valores a pagar0.01%R$ 22.623,02
Disponibilidades0.00%R$ 6.622,18

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9987

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 174,49 mi	100%	99.94%
Cotas de Fundos	R$ 81.683,40	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 22.623,02	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 6.622,18	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2040 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,21%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	99,77%
2026	% CDI	99,44%	99,43%	99,49%	99,52%	99,57%	-	-	-	-	-	-	-	99,46%	98,60%
2025	Fundo	1,00%	0,98%	0,95%	1,05%	1,13%	1,09%	1,27%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,21%	14,22%	90,84%
2025	% CDI	99,04%	99,40%	98,94%	99,41%	99,32%	99,35%	99,41%	99,43%	99,42%	99,45%	99,41%	99,44%	99,30%	98,59%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,83%	0,92%	0,78%	0,92%	10,79%	67,08%
2024	% CDI	99,38%	99,45%	99,40%	99,21%	99,44%	99,19%	99,17%	99,18%	99,07%	99,22%	98,98%	98,90%	99,18%	98,54%
2023	Fundo	1,12%	0,91%	1,17%	0,91%	1,12%	1,07%	1,06%	1,13%	0,97%	0,99%	0,91%	0,89%	12,96%	50,81%
2023	% CDI	99,40%	99,37%	99,35%	99,25%	99,46%	99,37%	99,34%	99,50%	99,51%	99,33%	99,48%	99,50%	99,37%	98,50%
2022	Fundo	0,73%	0,74%	0,92%	0,83%	1,02%	1,01%	1,03%	1,16%	1,06%	1,01%	1,01%	1,12%	12,28%	33,51%
2022	% CDI	99,15%	98,65%	99,00%	99,46%	98,97%	99,09%	99,24%	99,14%	99,28%	99,30%	99,28%	99,31%	99,12%	98,27%
2021	Fundo	0,14%	0,13%	0,19%	0,20%	0,26%	0,30%	0,35%	0,41%	0,43%	0,47%	0,58%	0,75%	4,30%	18,91%
2021	% CDI	96,39%	95,72%	94,81%	97,71%	96,08%	96,78%	97,74%	96,79%	96,96%	97,21%	98,21%	97,93%	97,13%	97,88%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	0,33%	0,28%	0,23%	0,21%	0,19%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,16%	2,69%	14,01%
2020	% CDI	98,46%	98,30%	98,38%	98,41%	97,95%	98,00%	96,83%	96,47%	95,63%	96,58%	95,60%	95,73%	97,49%	98,22%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,88%	11,02%
2019	% CDI	98,80%	98,61%	98,51%	98,86%	98,57%	98,62%	98,84%	98,90%	98,85%	99,05%	98,23%	98,67%	98,69%	98,47%
2018	Fundo	-	-	0,15%	0,51%	0,51%	0,51%	0,54%	0,56%	0,46%	0,54%	0,49%	0,49%	4,85%	4,85%
2018	% CDI	-	-	84,71%	99,06%	98,89%	98,84%	98,94%	98,90%	98,85%	98,79%	98,56%	98,62%	98,29%	98,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,68%	3,20%	6,83%	14,74%	27,83%	43,28%	62,35%	74,00%	99,77%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,08%	0,12%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-1564,91	-11,04	-10,38	-12,56	-1,12	-0,77	-0,87	-1,01	-0,54	-0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Liquidez II FIF RF RL	99 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,13%

Cotistas

Bb Liquidez II FIF RF RL

Atual

Drawdown

Bb Liquidez II FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Liquidez II FIF RF RL

Atual

R$ 176,75 mi

Volatilidade

Bb Liquidez II FIF RF RL

Atual

0.00%