Bogari Value Q FIC de FIF em Ações RL

Ativo

29.286.347/0001-24

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bogari Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 78,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

30/05/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+21.90%

Índice de Sharpe 12M

0.34

PL Médio 12M

R$ 94,25 mi

RCVM 175

12/03/2025

Composição da carteira

BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.09%R$ 81,36 mi
Valores a pagar0.51%R$ 419.356,73
Valores a receber0.38%R$ 315.280,59
Disponibilidades0.02%R$ 13.788,93

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9819

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.09%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 81,36 mi	100%	99.09%
Valores a pagar	R$ 419.356,73	100%	0.51%
Valores a receber	R$ 315.280,59	100%	0.38%
Disponibilidades	R$ 13.788,93	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1992 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,13%	1,89%	-1,11%	-1,26%	1,54%	-	-	-	-	-	-	-	8,23%	78,02%
2026	% CDI	612,21%	189,97%	-91,44%	-115,21%	959,51%	-	-	-	-	-	-	-	174,88%	78,95%
2025	Fundo	4,54%	-2,01%	5,73%	12,84%	6,06%	0,92%	-7,31%	8,25%	3,74%	0,03%	3,27%	-2,82%	36,71%	64,49%
2025	% CDI	448,18%	-203,72%	594,22%	1.215,77%	532,35%	83,72%	-572,83%	708,82%	306,84%	2,34%	310,94%	-230,87%	256,29%	71,74%
2024	Fundo	-4,02%	2,00%	-0,73%	-5,88%	-0,89%	-0,64%	3,63%	4,44%	-4,75%	-2,61%	-9,38%	-8,01%	-24,63%	20,32%
2024	% CDI	-416,26%	249,50%	-87,67%	-663,04%	-107,08%	-81,36%	400,26%	511,65%	-569,20%	-281,56%	-1.182,83%	-859,95%	-226,43%	30,74%
2023	Fundo	2,24%	-8,79%	-6,44%	1,07%	11,86%	9,20%	3,84%	-5,22%	-0,24%	-4,69%	14,49%	4,17%	20,21%	59,63%
2023	% CDI	199,68%	-957,68%	-548,14%	116,59%	1.055,88%	858,19%	358,04%	-458,98%	-24,99%	-469,71%	1.581,51%	466,28%	155,02%	119,72%
2022	Fundo	3,10%	-3,54%	4,25%	-13,79%	-4,02%	-13,10%	7,03%	7,62%	-2,30%	6,57%	-12,35%	-4,57%	-25,22%	32,79%
2022	% CDI	422,69%	-469,00%	458,69%	-1.652,98%	-388,11%	-1.289,90%	679,15%	651,88%	-214,54%	643,27%	-1.210,04%	-407,03%	-203,52%	100,81%
2021	Fundo	3,23%	-0,36%	1,60%	5,34%	5,01%	3,18%	-3,60%	-3,02%	-10,17%	-13,06%	-3,89%	-0,92%	-17,07%	77,56%
2021	% CDI	2.161,73%	-266,03%	797,89%	2.567,67%	1.851,62%	1.033,16%	-1.011,04%	-705,78%	-2.300,43%	-2.686,41%	-663,69%	-120,24%	-385,88%	433,00%
2020	Fundo	3,32%	-6,03%	-28,63%	10,74%	8,63%	11,91%	10,70%	0,18%	-6,30%	-0,88%	10,70%	7,89%	14,75%	114,11%
2020	% CDI	882,67%	-2.053,97%	-8.460,66%	3.768,59%	3.658,22%	5.610,83%	5.506,75%	109,98%	-4.013,57%	-561,60%	7.160,12%	4.796,36%	534,95%	883,34%
2019	Fundo	9,94%	-1,05%	1,79%	2,51%	3,75%	2,37%	5,66%	4,86%	0,36%	1,13%	2,47%	8,79%	51,14%	86,59%
2019	% CDI	1.830,40%	-212,29%	382,04%	484,73%	690,13%	504,89%	996,03%	969,27%	78,55%	236,28%	649,49%	2.345,83%	858,06%	875,68%
2018	Fundo	-	-	-	-	0,00%	-3,68%	5,63%	-1,95%	1,67%	13,56%	5,36%	1,74%	23,45%	23,45%
2018	% CDI	-	-	-	-	0,00%	-711,42%	1.037,91%	-343,17%	356,37%	2.496,46%	1.086,28%	351,55%	632,66%	632,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,54%	8,23%	0,18%	5,93%	21,90%	18,95%	46,94%	17,52%	-24,00%	78,02%
Volatilidade	18,28%	21,35%	21,34%	22,39%	19,93%	20,13%	19,54%	21,43%	22,35%	24,48%
Índice de Sharpe	13,46	0,66	-0,44	-0,10	0,34	-0,23	0,06	-0,43	-0,78	-0,06

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bogari Value Q FIC de FIF em Ações RL	56 57,73%	41 42,27%	14,49%	-28,63%

Cotistas

Bogari Value Q FIC de FIF em Ações RL

Atual

Drawdown

Bogari Value Q FIC de FIF em Ações RL

Atual

-32.08%

Patrimônio

Bogari Value Q FIC de FIF em Ações RL

Atual

R$ 78,19 mi

Volatilidade

Bogari Value Q FIC de FIF em Ações RL

Atual

17.36%