Elliot Foster

Santander Pb Rb Ações FIF RL

Ativo
29.286.329/0001-42

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 203,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/04/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+30.20%

Índice de Sharpe 12M

0.90

PL Médio 12M

R$ 182,84 mi

RCVM 175

07/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB RB AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações73.17%R$ 132,27 mi
  • Cotas de Fundos15.23%R$ 27,53 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8.79%R$ 15,90 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2.22%R$ 4,02 mi
  • Valores a receber0.54%R$ 977.128,35
  • Valores a pagar0.04%R$ 76.231,88
  • Disponibilidades0.00%R$ 203,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0486

Top 10

+59.00%

Maior posição

+9.70%

Posições

37

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 132,27 mi100%73.17%
Cotas de Fundos
R$ 27,53 mi100%15.23%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 15,90 mi100%8.79%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 4,02 mi100%2.22%
Valores a receber
R$ 977.128,35100%0.54%
Valores a pagar
R$ 76.231,88100%0.04%
Disponibilidades
R$ 203,99100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2023 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo9,12%2,55%-2,69%-0,13%0,11%-------8,86%65,29%
% CDI783,39%255,74%-222,35%-12,28%70,20%-------188,34%65,06%
2025Fundo4,30%-2,02%4,58%9,77%4,25%0,88%-6,10%9,03%3,08%0,96%4,64%0,68%38,47%51,83%
% CDI423,98%-205,24%474,59%924,94%373,17%80,59%-478,14%775,95%252,21%75,03%440,80%55,97%268,59%56,74%
2024Fundo-5,66%0,43%1,03%-5,63%-3,34%0,79%1,84%6,57%-1,51%-2,04%-8,64%-7,39%-22,03%9,64%
% CDI-585,08%53,35%123,82%-634,03%-400,85%99,64%202,92%757,48%-181,15%-219,59%-1.088,98%-793,63%-202,52%14,32%
2023Fundo4,38%-4,91%-2,65%2,72%9,03%9,15%2,43%-6,32%-1,97%-6,18%14,13%5,36%25,34%40,62%
% CDI389,70%-535,01%-225,93%296,61%804,26%853,49%226,91%-556,04%-202,92%-619,14%1.543,05%599,07%194,37%79,72%
2022Fundo5,75%-1,18%6,33%-11,93%-2,36%-10,35%8,42%4,34%1,43%6,65%-11,14%-4,33%-10,88%12,18%
% CDI785,72%-156,02%682,39%-1.429,92%-228,12%-1.019,01%813,20%371,23%133,43%651,31%-1.091,29%-385,65%-87,84%36,33%
2021Fundo-1,53%-5,20%6,29%-0,39%7,12%-1,18%-3,57%-2,12%-5,15%-9,09%-4,14%-0,21%-18,55%25,89%
% CDI-1.020,80%-3.866,94%3.126,99%-186,48%2.633,05%-384,40%-1.004,69%-495,61%-1.164,14%-1.871,37%-704,85%-26,85%-419,28%137,58%
2020Fundo0,84%-6,60%-28,68%11,01%8,00%9,02%7,86%-2,44%-2,24%0,34%11,73%5,04%6,37%54,55%
% CDI222,04%-2.247,49%-8.476,10%3.865,87%3.394,57%4.249,77%4.045,77%-1.526,76%-1.428,78%218,65%7.848,41%3.065,92%231,04%395,81%
2019Fundo10,27%-2,44%-3,85%1,79%0,80%5,84%5,62%-2,87%2,97%0,56%1,67%9,16%32,43%45,29%
% CDI1.890,87%-493,81%-820,15%345,38%146,54%1.246,13%990,62%-572,26%640,58%116,17%438,93%2.443,66%544,17%422,18%
2018Fundo---0,45%-8,87%-4,66%4,35%-2,00%-0,26%14,33%3,41%4,25%9,71%9,71%
% CDI---167,84%-1.714,29%-900,84%803,09%-352,32%-55,98%2.638,35%690,18%860,22%215,80%215,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%8,86%-0,82%11,86%30,20%27,52%45,18%40,36%7,69%65,29%
Volatilidade11,80%18,71%18,94%17,81%16,12%17,57%17,15%18,96%19,60%23,41%
Índice de Sharpe-0,380,86-0,930,680,90-0,050,03-0,23-0,53-0,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Rb Ações FIF RL
55
56,12%
43
43,88%
14,33%-28,68%

Cotistas

Santander Pb Rb Ações FIF RL

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Rb Ações FIF RL

Atual
-5.89%

Patrimônio

Santander Pb Rb Ações FIF RL

Atual
R$ 203,93 mi

Volatilidade

Santander Pb Rb Ações FIF RL

Atual
16.13%