Elliot Foster

Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações RL

Ativo
29.275.276/0001-64

Administrador: Intrag

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 141,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

10/01/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+26.28%

Índice de Sharpe 12M

0.51

PL Médio 12M

R$ 140,52 mi

RCVM 175

20/05/2025

Composição da carteira

TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos19.57%R$ 27,62 mi
  • Operações Compromissadas3.43%R$ 4,85 mi
  • Valores a receber0.76%R$ 1,07 mi
  • Valores a pagar0.31%R$ 441.399,28
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.09%R$ 131.604,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 4.987,47
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 3.553,75
  • Opções - Posições lançadas0.00%R$ 852,90
  • Sob sigilo75.83%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3492

Top 10

+100.00%

Maior posição

+41.72%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 27,62 mi100%80.94%
Operações Compromissadas
R$ 4,85 mi100%14.21%
Valores a receber
R$ 1,07 mi100%3.15%
Valores a pagar
R$ 441.399,28100%1.29%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 131.604,00100%0.39%
Disponibilidades
R$ 4.987,47100%0.01%
Opções - Posições titulares
R$ 3.553,75100%0.01%
Opções - Posições lançadas
R$ 852,90100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1837 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,10%2,63%-1,27%0,35%0,23%-------9,15%137,13%
% CDI609,79%263,85%-104,63%31,83%212,09%-------196,68%150,15%
2025Fundo7,08%-3,71%4,12%9,29%5,86%3,65%-8,65%7,69%2,83%-0,47%6,56%-2,53%34,61%117,26%
% CDI698,96%-376,93%426,89%880,26%514,60%332,40%-678,27%660,25%232,11%-36,88%623,33%-207,61%241,61%141,57%
2024Fundo-2,91%0,98%1,76%-5,68%-3,44%0,91%5,78%7,02%-5,02%-0,91%-7,02%-7,92%-16,36%61,40%
% CDI-301,31%123,04%211,44%-640,12%-412,96%115,07%636,82%809,13%-600,49%-97,75%-884,91%-850,82%-150,42%102,47%
2023Fundo6,13%-9,02%-4,31%2,94%6,67%9,43%3,93%-5,80%-1,45%-4,42%12,56%4,33%20,22%92,97%
% CDI545,59%-982,82%-366,74%320,16%593,50%879,26%366,54%-509,55%-149,41%-443,12%1.371,73%483,51%155,06%210,18%
2022Fundo5,34%0,83%5,00%-8,46%1,49%-8,10%6,15%6,11%-1,25%10,58%-7,83%-3,14%4,55%60,52%
% CDI728,87%110,17%539,12%-1.014,31%143,87%-797,93%594,10%522,60%-116,97%1.036,81%-766,86%-279,59%36,69%219,29%
2021Fundo-0,28%0,42%-1,75%6,75%2,30%3,31%-3,77%-0,21%-3,76%-11,80%-5,90%1,70%-13,42%53,54%
% CDI-185,08%312,60%-871,10%3.247,77%851,65%1.073,84%-1.060,87%-48,65%-851,62%-2.427,20%-1.006,22%221,49%-303,28%395,69%
2020Fundo5,10%-8,89%-29,61%10,96%10,81%11,94%13,04%0,10%-4,86%0,52%11,16%9,87%22,62%77,33%
% CDI1.353,90%-3.025,30%-8.750,51%3.846,20%4.584,56%5.621,05%6.710,83%64,11%-3.095,37%331,04%7.464,84%6.003,32%820,10%886,68%
2019Fundo5,67%-1,82%0,74%3,26%2,82%3,12%5,69%5,58%0,07%2,18%0,43%10,30%44,62%44,62%
% CDI1.436,87%-369,68%158,68%629,91%518,81%665,02%1.002,73%1.111,40%14,90%454,42%111,91%2.749,86%768,88%768,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%9,15%1,42%10,61%26,28%27,43%53,36%53,89%27,48%137,13%
Volatilidade10,91%22,29%22,66%22,81%20,12%19,56%18,44%19,36%20,43%25,37%
Índice de Sharpe1,700,79-0,190,570,51-0,030,18-0,12-0,330,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações RL
56
62,92%
33
37,08%
13,04%-29,61%

Cotistas

Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações RL

Atual
5

Drawdown

Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações RL

Atual
-6.53%

Patrimônio

Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações RL

Atual
R$ 141,18 mi

Volatilidade

Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações RL

Atual
19.08%