Elliot Foster

Serrazul Nf FI Multimercado CP

Ativo
29.259.924/0001-99

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 45,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/08/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.38%

Índice de Sharpe 12M

0.99

PL Médio 12M

R$ 45,76 mi

RCVM 175

12/11/2024

Composição da carteira

SERRAZUL NF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos87.66%R$ 37,39 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio5.27%R$ 2,25 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3.38%R$ 1,44 mi
  • Valores a receber0.08%R$ 33.633,73
  • Valores a pagar0.01%R$ 2.684,39
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3563

Top 10

+96.39%

Maior posição

+51.66%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 37,39 mi100%87.66%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 2,25 mi100%5.27%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1,44 mi100%3.38%
Valores a receber
R$ 33.633,73100%0.08%
Valores a pagar
R$ 2.684,39100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1932 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,06%1,04%-0,66%2,52%0,00%-------7,08%113,81%
% CDI348,92%104,53%-54,73%230,97%0,00%-------150,42%118,66%
2025Fundo1,46%0,48%1,42%1,73%1,78%1,49%0,03%2,13%1,90%1,42%0,45%1,96%17,49%99,68%
% CDI144,16%48,37%146,94%164,14%156,59%135,92%1,99%182,94%155,77%111,53%42,86%160,80%122,10%114,43%
2024Fundo-0,10%0,92%1,19%-1,33%0,49%0,65%1,13%1,28%0,60%0,36%1,34%0,02%6,73%69,95%
% CDI-10,09%114,82%143,34%-149,56%59,29%82,59%124,98%147,68%71,59%38,73%169,23%2,15%61,90%109,87%
2023Fundo1,26%-0,14%0,04%0,18%1,13%0,54%1,34%-0,12%0,16%-0,63%1,87%2,65%8,55%59,23%
% CDI111,89%-15,32%3,62%19,81%100,44%50,52%125,15%-10,68%16,33%-63,32%204,44%296,27%65,55%124,40%
2022Fundo0,83%0,94%2,30%1,29%1,26%0,76%0,88%1,22%0,90%1,15%-0,84%0,89%12,18%46,69%
% CDI113,17%124,36%248,58%154,96%121,33%74,87%84,89%104,12%83,63%112,74%-81,91%78,98%98,29%152,67%
2021Fundo-0,32%0,55%0,69%1,25%0,67%0,75%-1,41%0,06%0,98%-0,99%0,44%1,60%4,30%30,77%
% CDI-214,60%406,10%341,42%603,58%247,08%243,34%-396,98%12,96%221,88%-204,18%74,48%208,66%97,12%190,06%
2020Fundo0,40%-0,27%-2,82%2,58%1,59%1,17%1,51%0,29%-0,83%0,14%1,10%2,30%7,28%25,38%
% CDI105,81%-90,69%-833,67%907,02%674,69%549,78%777,17%182,09%-531,34%92,16%737,80%1.399,91%264,08%225,29%
2019Fundo1,97%0,30%0,79%0,73%1,49%1,55%0,57%1,36%0,93%1,01%-0,10%1,54%12,83%16,87%
% CDI362,35%60,76%167,46%141,67%274,58%330,33%101,07%271,29%201,55%211,55%-25,89%410,14%215,22%203,74%
2018Fundo-------0,15%0,24%2,25%0,41%0,50%3,58%3,58%
% CDI-------89,02%51,40%413,97%82,14%101,12%163,63%163,63%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%7,08%2,73%9,84%19,38%32,42%42,98%54,51%67,20%113,81%
Volatilidade-5,90%6,03%5,85%4,69%3,77%3,52%3,23%3,41%3,68%
Índice de Sharpe-1,09-0,241,020,990,51-0,04-0,46-0,290,34

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Serrazul Nf FI Multimercado CP
79
84,04%
15
15,96%
4,06%-2,82%

Cotistas

Serrazul Nf FI Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Serrazul Nf FI Multimercado CP

Atual
-0.22%

Patrimônio

Serrazul Nf FI Multimercado CP

Atual
R$ 45,56 mi

Volatilidade

Serrazul Nf FI Multimercado CP

Atual
4.29%