Absolute Icatu I Prev FIC de FIF Multimercado RL

Ativo

29.242.441/0001-81

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 86,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.50

PL Médio 12M

R$ 122,67 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE ICATU I PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.70%R$ 90,30 mi
Valores a pagar0.24%R$ 217.896,57
Valores a receber0.06%R$ 52.145,56
Disponibilidades0.00%R$ 1.004,75

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9717

Top 10

+99.72%

Maior posição

+98.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 90,30 mi	100%	99.70%
Valores a pagar	R$ 217.896,57	100%	0.24%
Valores a receber	R$ 52.145,56	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 1.004,75	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,95%	1,25%	0,20%	1,40%	-0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,71%	84,15%
2026	% CDI	81,28%	125,86%	16,61%	128,49%	-261,99%	-	-	-	-	-	-	-	80,71%	91,95%
2025	Fundo	0,50%	0,50%	0,52%	2,21%	0,71%	1,52%	-0,04%	1,17%	1,25%	0,83%	0,96%	0,67%	11,32%	77,56%
2025	% CDI	48,88%	50,37%	54,40%	208,88%	62,61%	138,70%	-3,19%	100,11%	102,29%	64,92%	91,24%	55,00%	79,01%	93,33%
2024	Fundo	0,90%	1,21%	0,75%	-0,33%	0,84%	1,46%	1,04%	0,92%	0,46%	0,29%	1,63%	-0,14%	9,39%	59,51%
2024	% CDI	92,74%	150,69%	90,40%	-36,91%	101,02%	184,69%	114,72%	105,94%	55,46%	31,78%	205,24%	-15,45%	86,31%	98,92%
2023	Fundo	1,09%	0,08%	0,77%	0,73%	0,89%	2,52%	1,38%	0,47%	0,17%	0,23%	1,93%	1,66%	12,57%	45,82%
2023	% CDI	97,29%	8,39%	65,23%	79,22%	79,26%	235,09%	129,17%	41,12%	17,83%	23,55%	211,03%	185,68%	96,39%	103,09%
2022	Fundo	0,27%	0,62%	1,57%	1,40%	1,31%	1,15%	0,60%	1,92%	1,47%	0,64%	0,62%	0,74%	13,01%	29,54%
2022	% CDI	36,73%	81,62%	169,27%	167,21%	127,07%	113,03%	57,69%	164,25%	137,21%	63,04%	61,16%	65,48%	104,96%	106,31%
2021	Fundo	-0,41%	0,24%	0,82%	0,73%	0,33%	0,61%	0,37%	0,75%	-0,49%	1,68%	0,29%	0,94%	6,01%	14,63%
2021	% CDI	-271,48%	181,57%	407,88%	350,57%	121,92%	199,13%	104,34%	174,69%	-111,90%	345,57%	49,33%	122,69%	135,78%	106,81%
2020	Fundo	0,69%	-0,65%	-1,24%	0,34%	0,12%	0,13%	0,58%	-0,10%	-0,82%	-0,13%	0,74%	0,74%	0,36%	8,14%
2020	% CDI	183,04%	-222,35%	-367,85%	117,62%	51,64%	60,80%	299,53%	-64,15%	-520,65%	-84,62%	491,78%	452,35%	13,17%	91,60%
2019	Fundo	1,49%	0,10%	-0,01%	0,66%	1,07%	0,92%	0,24%	0,10%	0,68%	0,94%	0,70%	0,60%	7,74%	7,74%
2019	% CDI	275,07%	19,73%	-1,07%	127,78%	196,45%	195,88%	42,12%	19,23%	145,61%	197,11%	184,05%	161,45%	129,95%	129,95%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,14%	3,71%	2,66%	5,44%	11,31%	22,84%	38,60%	54,65%	68,17%	84,15%
Volatilidade	NaN%	2,36%	2,63%	2,29%	2,36%	2,04%	1,96%	1,81%	1,83%	1,90%
Índice de Sharpe	NaN	-1,25	-1,21	-1,53	-1,50	-1,07	-0,69	-0,82	-0,47	-0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Icatu I Prev FIC de FIF Multimercado RL	77 86,52%	12 13,48%	2,52%	-1,24%

Cotistas

Absolute Icatu I Prev FIC de FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Absolute Icatu I Prev FIC de FIF Multimercado RL

Atual

-0.28%

Patrimônio

Absolute Icatu I Prev FIC de FIF Multimercado RL

Atual

R$ 86,79 mi

Volatilidade

Absolute Icatu I Prev FIC de FIF Multimercado RL

Atual

3.11%