Elliot Foster

2094 Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
29.236.614/0001-59

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 52,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/09/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.94

PL Médio 12M

R$ 50,51 mi

RCVM 175

21/01/2025

Composição da carteira

2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.83%R$ 51,42 mi
  • Títulos Públicos0.11%R$ 56.007,33
  • Valores a pagar0.04%R$ 19.339,94
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 167,20

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4094

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.69%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 51,42 mi100%99.83%
Títulos Públicos
R$ 56.007,33100%0.11%
Valores a pagar
R$ 19.339,94100%0.04%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 167,20100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1914 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,09%1,55%-1,48%1,26%0,00%-------3,42%44,54%
% CDI179,15%155,67%-122,06%115,26%0,00%-------74,43%46,92%
2025Fundo0,63%-0,05%-0,10%3,70%0,48%2,20%-1,03%1,45%1,70%0,74%1,52%0,04%11,77%39,76%
% CDI62,60%-4,94%-10,29%350,07%41,93%200,14%-80,67%124,69%139,14%57,64%144,22%3,18%82,19%46,03%
2024Fundo-0,10%0,28%0,96%-1,46%0,08%0,40%1,33%0,47%1,72%0,30%1,92%0,24%6,27%25,04%
% CDI-10,09%34,90%115,37%-164,31%9,07%51,04%146,63%54,21%205,58%32,35%242,50%25,52%57,63%39,73%
2023Fundo1,84%-2,72%-0,91%1,12%2,03%3,65%2,67%-1,23%-0,97%-1,95%4,92%3,03%11,75%17,67%
% CDI163,99%-295,90%-77,67%122,52%180,27%340,40%248,98%-108,02%-99,50%-195,29%537,42%338,92%90,13%37,56%
2022Fundo1,93%0,84%2,61%0,51%0,09%-1,71%0,93%5,07%-17,12%1,91%-4,51%-0,14%-10,91%5,29%
% CDI263,55%111,81%281,85%61,10%9,13%-168,38%89,66%433,82%-1.596,69%187,01%-441,62%-12,56%-88,06%17,60%
2021Fundo0,29%0,65%0,19%2,13%1,03%0,74%-2,13%0,69%-2,47%-3,94%-2,64%0,68%-4,88%18,19%
% CDI192,70%483,10%92,52%1.023,72%379,21%240,98%-598,18%160,21%-559,58%-810,71%-450,75%88,89%-110,36%115,61%
2020Fundo0,70%-2,21%-11,22%6,22%2,96%2,58%3,02%1,26%-2,52%-0,16%4,50%3,10%7,29%24,25%
% CDI185,63%-753,89%-3.315,23%2.183,43%1.255,41%1.215,86%1.554,59%785,10%-1.605,43%-99,64%3.010,48%1.886,20%264,18%223,97%
2019Fundo2,56%0,10%0,55%0,75%1,02%1,48%0,49%0,70%0,68%1,08%-0,20%2,82%12,66%15,82%
% CDI471,05%19,77%118,07%145,63%187,18%315,85%85,48%140,06%146,08%225,42%-53,24%751,71%212,37%201,36%
2018Fundo--------0,35%2,54%-0,03%-0,07%2,80%2,80%
% CDI--------142,40%468,04%-5,69%-13,55%156,80%156,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%3,42%1,04%5,20%11,00%22,54%38,54%15,33%13,14%44,54%
VolatilidadeNaN%4,20%4,67%4,79%4,09%4,02%4,68%11,14%10,75%10,60%
Índice de SharpeNaN-1,14-2,26-0,93-0,94-0,60-0,28-0,84-0,88-0,40

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
2094 Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
66
70,97%
27
29,03%
6,22%-17,12%

Cotistas

2094 Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

2094 Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-0.67%

Patrimônio

2094 Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 52,18 mi

Volatilidade

2094 Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
3.99%