Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 944,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
14/05/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.87%
Índice de Sharpe 12M
-0.96
PL Médio 12M
R$ 898,37 mi
RCVM 175
22/07/2024
RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.8700
Top 10
+93.76%
Maior posição
+93.27%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 637,22 mi | 100% | 93.27% |
Debêntures | R$ 2,15 mi | 100% | 0.31% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 473.151,86 | 100% | 0.07% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 395.386,09 | 100% | 0.06% |
Títulos Públicos | R$ 112.219,83 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 78.848,84 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 75.994,27 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 38.201,46 | 100% | 0.01% |
2005 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 1,06% | -0,08% | 1,09% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 3,49% | 103,42% |
| % CDI | 99,98% | 106,54% | -6,58% | 99,70% | 99,32% | - | - | - | - | - | - | - | 73,22% | 103,92% | |
| 2025 | Fundo | 1,00% | 1,18% | 1,07% | 0,98% | 1,22% | 1,21% | 1,37% | 1,17% | 1,30% | 1,07% | 1,23% | 1,32% | 15,07% | 96,57% |
| % CDI | 98,69% | 119,65% | 111,06% | 93,01% | 107,03% | 110,61% | 107,68% | 100,40% | 106,45% | 83,75% | 116,85% | 108,27% | 105,24% | 106,76% | |
| 2024 | Fundo | 1,47% | 1,16% | 1,06% | 0,97% | 1,30% | 1,05% | 1,20% | 1,41% | 0,81% | 0,81% | 0,74% | -0,23% | 12,41% | 70,82% |
| % CDI | 152,11% | 144,53% | 127,87% | 109,75% | 156,36% | 133,73% | 132,61% | 162,85% | 97,44% | 87,02% | 93,30% | -25,20% | 114,06% | 106,35% | |
| 2023 | Fundo | -3,10% | 0,38% | 0,88% | 0,82% | 1,17% | 1,24% | 1,07% | 1,19% | 1,32% | 1,34% | 1,62% | 1,14% | 9,36% | 51,97% |
| % CDI | -276,01% | 41,50% | 74,79% | 89,80% | 103,76% | 115,77% | 100,17% | 104,77% | 135,38% | 134,38% | 176,32% | 127,31% | 71,77% | 103,42% | |
| 2022 | Fundo | 0,87% | 0,89% | 1,24% | 1,00% | 1,23% | 1,18% | 1,18% | 1,35% | 1,36% | 1,19% | 1,16% | 1,31% | 14,90% | 38,96% |
| % CDI | 119,30% | 118,17% | 133,40% | 119,37% | 119,34% | 116,35% | 114,28% | 115,61% | 126,92% | 116,87% | 113,63% | 116,22% | 120,22% | 118,37% | |
| 2021 | Fundo | 0,41% | 0,41% | 0,64% | 0,44% | 0,46% | 0,50% | 0,55% | 0,66% | 0,90% | 0,89% | 0,74% | 0,92% | 7,78% | 20,95% |
| % CDI | 273,54% | 301,16% | 319,71% | 214,11% | 171,03% | 163,23% | 155,49% | 154,52% | 202,84% | 182,26% | 125,60% | 119,81% | 175,97% | 114,69% | |
| 2020 | Fundo | 0,43% | 0,29% | -2,19% | -0,64% | 0,28% | 0,60% | 0,50% | 0,70% | 0,56% | 0,26% | -0,17% | 0,36% | 0,95% | 12,21% |
| % CDI | 115,16% | 99,73% | -647,54% | -223,83% | 117,15% | 281,13% | 257,16% | 434,70% | 355,97% | 167,08% | -112,60% | 218,56% | 34,31% | 92,14% | |
| 2019 | Fundo | 0,90% | 0,73% | 0,49% | 0,54% | 0,59% | 0,48% | 0,62% | 0,51% | 0,55% | 0,20% | 0,06% | 0,54% | 6,40% | 11,16% |
| % CDI | 166,50% | 147,81% | 104,95% | 104,40% | 109,46% | 101,73% | 109,73% | 101,81% | 118,26% | 42,68% | 15,51% | 142,94% | 107,34% | 109,27% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | 0,29% | 0,52% | 0,54% | 0,59% | 0,47% | 0,62% | 0,52% | 0,83% | 4,48% | 4,48% |
| % CDI | - | - | - | - | 91,97% | 100,29% | 100,47% | 103,69% | 101,10% | 114,00% | 105,49% | 168,55% | 111,51% | 111,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 3,49% | 1,93% | 5,81% | 13,87% | 27,56% | 47,55% | 61,11% | 77,70% | 103,42% |
| Volatilidade | 0,21% | 1,46% | 1,71% | 1,24% | 0,92% | 0,92% | 0,82% | 1,57% | 1,41% | 1,33% |
| Índice de Sharpe | -0,51 | -2,82 | -3,46 | -1,87 | -0,96 | -0,23 | 1,23 | -0,20 | 0,26 | 0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rt Dragon FIF Multimercado CP Resp Limitada | 91 93,81% | 6 6,19% | 1,62% | -3,10% |
Rt Dragon FIF Multimercado CP Resp Limitada
Rt Dragon FIF Multimercado CP Resp Limitada
Rt Dragon FIF Multimercado CP Resp Limitada
Rt Dragon FIF Multimercado CP Resp Limitada