Elliot Foster

Vale 42 FIF Multimercado CP RL

Ativo
29.226.475/0001-82

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Cvpar Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 91,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/12/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-22.05%

Índice de Sharpe 12M

-2.52

PL Médio 12M

R$ 103,72 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

VALE 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.13%R$ 100,57 mi
  • Valores a receber0.57%R$ 580.092,53
  • Valores a pagar0.23%R$ 232.166,00
  • Títulos Públicos0.07%R$ 73.065,01
  • Disponibilidades0.00%R$ 499,92

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3232

Top 10

+99.83%

Maior posição

+50.59%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 100,57 mi100%99.13%
Valores a receber
R$ 580.092,53100%0.57%
Valores a pagar
R$ 232.166,00100%0.23%
Títulos Públicos
R$ 73.065,01100%0.07%
Disponibilidades
R$ 499,92100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1768 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,42%-1,25%-0,79%-6,52%---------8,03%121,01%
% CDI35,94%-125,04%-65,30%-1.331,13%---------204,94%133,98%
2025Fundo-5,09%0,78%-1,52%-1,37%-5,57%-2,55%-0,50%-1,31%-0,55%-7,35%-1,32%2,83%-21,50%140,30%
% CDI-502,25%78,92%-158,03%-130,19%-488,69%-232,67%-39,18%-112,37%-44,89%-575,87%-125,29%232,01%-150,13%168,74%
2024Fundo-2,76%-2,37%1,79%2,40%-2,77%-0,80%-2,78%-1,45%-2,66%-2,30%-3,25%3,78%-12,67%206,13%
% CDI-285,29%-296,27%215,67%270,64%-332,91%-101,25%-306,19%-167,01%-319,08%-247,36%-409,43%405,65%-116,50%342,42%
2023Fundo50,41%-1,44%-0,78%-1,30%1,07%-0,64%0,11%-0,66%-0,87%1,45%-0,65%-0,96%43,47%250,55%
% CDI4.487,37%-156,60%-66,46%-141,42%95,65%-59,25%9,80%-58,11%-89,84%144,94%-70,77%-106,90%333,41%563,22%
2022Fundo4,02%9,64%-1,44%1,74%3,06%-1,04%2,14%-1,00%2,53%-0,88%-0,71%-2,77%15,72%144,33%
% CDI549,48%1.277,24%-154,88%208,65%295,55%-102,67%206,37%-85,33%235,91%-86,08%-69,50%-246,63%126,85%518,82%
2021Fundo0,26%-0,13%-0,60%-6,08%-7,09%-6,28%-4,64%-2,64%6,55%-6,00%-5,06%-0,29%-28,36%111,14%
% CDI171,52%-99,07%-300,32%-2.925,68%-2.622,88%-2.041,73%-1.304,49%-616,42%1.482,10%-1.235,14%-862,65%-37,37%-641,07%809,67%
2020Fundo2,58%1,04%-2,53%3,70%-1,38%-3,93%5,06%1,31%-0,60%1,30%2,35%32,06%43,77%194,72%
% CDI684,26%355,28%-748,39%1.297,48%-583,57%-1.851,37%2.604,29%819,23%-383,85%827,69%1.572,12%19.493,27%1.587,19%2.185,68%
2019Fundo-2,02%-2,74%-1,55%0,96%2,49%3,06%1,33%-4,43%76,11%10,24%1,54%7,32%104,99%104,99%
% CDI-372,31%-555,79%-329,94%186,05%459,18%651,83%233,60%-882,33%16.411,57%2.137,39%405,73%1.952,79%1.761,63%1.753,95%
2018Fundo-----------0,00%0,00%0,00%
% CDI-----------0,00%0,00%0,00%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-6,52%-8,03%-7,10%-13,75%-22,05%-31,27%-38,38%-5,00%-21,70%121,01%
Volatilidade34,81%13,62%14,31%14,97%14,77%14,49%14,42%40,52%37,48%44,00%
Índice de Sharpe-3,04-2,96-3,01-2,79-2,52-2,09-1,94-0,36-0,440,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vale 42 FIF Multimercado CP RL
34
38,20%
55
61,80%
76,11%-7,35%

Cotistas

Vale 42 FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Vale 42 FIF Multimercado CP RL

Atual
-40.44%

Patrimônio

Vale 42 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 91,73 mi

Volatilidade

Vale 42 FIF Multimercado CP RL

Atual
20.57%