Elliot Foster

Ação I FI Multimercado CP IE

Ativo
29.226.295/0001-09

Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: G5 Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 560,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

18/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+0.29%

Índice de Sharpe 12M

-1.36

PL Médio 12M

R$ 579,43 mi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

AÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

  • Cotas de Fundos87.49%R$ 471,74 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.78%R$ 9,58 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 102.200,12
  • Operações Compromissadas0.01%R$ 44.150,90
  • Valores a receber0.00%R$ 7.630,94
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.248,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3969

Top 10

+89.30%

Maior posição

+60.05%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 471,74 mi100%87.49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 9,58 mi100%1.78%
Valores a pagar
R$ 102.200,12100%0.02%
Operações Compromissadas
R$ 44.150,90100%0.01%
Valores a receber
R$ 7.630,94100%0.00%
Disponibilidades
R$ 2.248,60100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2098 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,48%-9,13%3,43%0,50%0,02%--------5,07%89,12%
% CDI41,26%-915,87%283,12%46,03%44,60%--------110,25%85,45%
2025Fundo0,32%0,32%-4,78%0,43%3,25%0,42%0,50%-0,34%0,37%0,48%0,42%0,49%1,71%99,21%
% CDI31,41%32,07%-495,41%40,44%285,77%38,00%38,90%-28,99%30,13%37,80%39,90%40,05%11,94%104,08%
2024Fundo0,04%0,99%6,53%0,02%25,72%0,17%0,17%0,19%0,10%0,41%0,20%0,23%37,31%95,86%
% CDI4,09%123,41%784,78%2,03%3.089,28%21,01%18,91%21,43%12,00%44,00%25,06%24,45%343,03%135,30%
2023Fundo-0,02%-1,34%-0,02%13,21%-0,02%-0,02%-0,02%-0,01%23,01%0,01%0,01%1,05%38,71%42,65%
% CDI-1,61%-146,06%-1,62%1.439,03%-1,51%-1,75%-1,78%-1,30%2.365,49%0,55%1,26%116,94%296,88%78,84%
2022Fundo-0,01%-0,01%16,27%-0,01%-0,01%-0,01%5,97%-0,02%-0,02%-0,01%-0,01%-0,08%22,96%2,84%
% CDI-1,76%-1,37%1.755,15%-1,75%-1,42%-1,43%576,60%-1,36%-1,41%-1,40%-1,33%-6,95%185,28%7,81%
2021Fundo3,91%30,17%-0,03%-0,03%0,32%-0,02%-0,02%-0,02%-0,02%-0,02%-0,02%-0,02%35,44%-16,37%
% CDI2.618,66%22.427,71%-13,36%-12,15%116,65%-6,57%-5,71%-4,91%-4,37%-3,41%-2,92%-2,44%801,20%-76,88%
2020Fundo-0,03%-0,01%-0,02%136,66%-0,02%-3,26%-0,03%-0,02%-0,04%-0,02%-0,02%-0,02%128,43%-38,25%
% CDI-7,15%-4,28%-5,96%47.964,00%-9,11%-1.533,81%-13,06%-14,69%-22,47%-13,84%-16,66%-10,06%4.656,99%-236,85%
2019Fundo0,02%0,01%0,01%0,03%3,84%0,01%0,02%2,35%0,02%0,00%0,63%-78,91%-77,42%-72,97%
% CDI3,52%2,11%2,36%4,88%706,69%2,82%3,33%468,91%3,45%1,02%165,97%-21.060,51%-1.299,06%-559,89%
2018Fundo1,12%-0,03%-0,06%-55,34%-0,05%-0,05%-0,05%144,81%-0,02%-0,02%-0,02%7,49%18,48%19,73%
% CDI192,47%-6,36%-10,86%-10.694,16%-9,21%-9,49%-8,40%25.543,10%-4,10%-4,37%-4,52%1.517,91%287,86%295,54%
2017Fundo-----------1,05%1,05%1,05%
% CDI-----------440,03%440,03%440,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%-5,07%-5,58%-4,25%0,29%21,75%64,72%94,56%126,54%89,12%
VolatilidadeNaN%17,69%20,61%14,49%10,66%19,18%21,11%19,75%19,17%78,33%
Índice de SharpeNaN-1,64-1,77-1,61-1,36-0,110,250,260,32-0,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ação I FI Multimercado CP IE
52
50,98%
50
49,02%
144,81%-78,91%

Cotistas

Ação I FI Multimercado CP IE

Atual
1

Drawdown

Ação I FI Multimercado CP IE

Atual
-5.88%

Patrimônio

Ação I FI Multimercado CP IE

Atual
R$ 560,54 mi

Volatilidade

Ação I FI Multimercado CP IE

Atual
0.02%