Elliot Foster

Bogari Value Master II FIF de Ações RL

Ativo
29.224.691/0001-99

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bogari Gestão de Investimentos

Cotistas

11

Patrimônio Líquido

R$ 574,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/02/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+23.55%

Índice de Sharpe 12M

0.42

PL Médio 12M

R$ 543,71 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas17.04%R$ 97,84 mi
  • Cotas de Fundos1.91%R$ 10,96 mi
  • Valores a receber1.27%R$ 7,31 mi
  • Valores a pagar0.44%R$ 2,54 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.004,89
  • Sob sigilo79.34%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6851

Top 10

+97.23%

Maior posição

+82.46%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 97,84 mi100%82.46%
Cotas de Fundos
R$ 10,96 mi100%9.24%
Valores a receber
R$ 7,31 mi100%6.16%
Valores a pagar
R$ 2,54 mi100%2.14%
Disponibilidades
R$ 1.004,89100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2060 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,25%2,00%-1,00%-1,15%1,55%-------8,72%105,03%
% CDI622,76%200,18%-82,14%-105,51%969,95%-------185,30%102,76%
2025Fundo4,66%-1,90%5,83%12,95%6,18%1,02%-7,19%8,37%3,87%0,15%3,38%-2,70%38,55%88,59%
% CDI460,02%-192,87%605,09%1.226,35%542,67%93,40%-563,63%718,84%317,02%12,06%321,01%-221,73%269,09%95,12%
2024Fundo-3,91%2,10%-0,62%-5,77%-0,78%-0,54%3,76%4,56%-4,65%-2,49%-9,28%-7,90%-23,59%36,12%
% CDI-404,22%262,20%-74,82%-650,35%-93,92%-68,17%414,23%525,89%-556,19%-268,39%-1.170,71%-848,30%-216,90%52,40%
2023Fundo2,36%-8,70%-6,32%1,17%11,99%9,32%3,95%-5,10%-0,14%-4,58%14,60%4,29%21,83%78,14%
% CDI210,36%-947,42%-537,91%127,27%1.067,22%869,08%368,40%-448,41%-14,16%-458,66%1.593,81%479,47%167,39%149,24%
2022Fundo3,22%-3,44%4,37%-13,70%-3,90%-12,99%7,15%7,78%-2,20%6,70%-12,31%-4,46%-24,22%46,23%
% CDI439,10%-455,78%471,42%-1.641,64%-377,35%-1.279,88%691,31%665,61%-205,61%656,82%-1.206,34%-397,04%-195,44%132,90%
2021Fundo4,10%-0,53%1,73%6,57%6,04%3,77%-3,51%-2,91%-10,06%-12,95%-3,79%-0,80%-13,54%92,95%
% CDI2.740,35%-395,94%859,86%3.163,89%2.234,03%1.223,50%-986,42%-679,30%-2.276,16%-2.665,33%-646,19%-104,54%-306,06%466,53%
2020Fundo4,07%-6,36%-28,50%11,09%9,05%12,42%11,39%0,23%-6,56%-0,84%11,28%9,36%19,46%123,17%
% CDI1.080,71%-2.166,68%-8.423,98%3.893,39%3.837,54%5.849,03%5.860,23%141,44%-4.177,13%-533,25%7.548,38%5.692,56%705,59%829,73%
2019Fundo11,78%-1,34%2,07%2,93%4,58%2,94%7,02%6,02%0,47%1,43%2,96%10,55%64,17%86,81%
% CDI2.170,07%-271,37%441,45%565,67%843,36%627,50%1.237,15%1.200,10%102,37%297,63%777,00%2.815,01%1.076,71%738,10%
2018Fundo--0,14%-1,35%-2,05%-7,22%-3,57%5,92%-1,89%1,89%14,96%6,28%1,90%13,79%13,79%
% CDI--90,32%-254,39%-396,68%-1.395,11%-690,13%1.092,30%-332,92%403,04%2.754,62%1.272,24%384,15%251,89%251,89%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,55%8,72%0,49%6,62%23,55%22,19%52,96%23,97%-17,52%105,03%
Volatilidade18,28%21,37%21,35%22,41%19,94%20,12%19,53%21,43%22,43%24,75%
Índice de Sharpe13,730,74-0,37-0,040,42-0,160,14-0,36-0,710,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bogari Value Master II FIF de Ações RL
56
56,00%
44
44,00%
14,96%-28,50%

Cotistas

Bogari Value Master II FIF de Ações RL

Atual
11

Drawdown

Bogari Value Master II FIF de Ações RL

Atual
-27.91%

Patrimônio

Bogari Value Master II FIF de Ações RL

Atual
R$ 574,25 mi

Volatilidade

Bogari Value Master II FIF de Ações RL

Atual
17.37%